华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业催化不断，卫星相关ETF继续上涨[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.2789 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3739

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
债券型名次	128	5203	2977	214	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
债券型名次	149	123	54	79	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商金鸿债券A	0.23	-0.36	0.39	3.50	4.80
127	招商金鸿债券C	0.23	-0.39	0.31	3.35	4.49
128	北信瑞丰鼎利C	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
129	国富恒瑞债券A	0.22	-0.59	0.15	0.82	2.19
130	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	平安合聚定开债	0.02	-0.64	-0.37	-0.71	-0.23
5202	银河强化债券	-0.04	-0.64	-0.06	1.57	2.55
5203	北信瑞丰鼎利C	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
5204	大摩双利增强债券A	-0.01	-0.65	-0.10	0.70	1.48
5205	金鹰持久增利(LOF)C	-0.84	-0.65	-0.41	7.50	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
2976	鑫元中短债A	0.03	0.05	0.36	0.69	1.55
2977	北信瑞丰鼎利C	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
2978	博时富进一年期定开债发起式	0.00	-0.10	0.35	0.29	0.96
2979	博时富盛一年定开债发起式	0.09	0.11	0.35	0.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	天弘添利债券(LOF)C	0.06	-1.00	0.15	7.33	10.96
213	中信建投双利3个月债A	-0.04	0.11	2.00	7.33	6.54
214	北信瑞丰鼎利C	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
215	汇安嘉诚债券C	0.46	-0.66	1.36	7.22	12.90
216	嘉合磐通A	-0.09	0.35	1.36	7.19	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	西部利得稳健双利债券C	-0.06	-0.47	-1.27	8.38	13.50
143	华夏鼎利债券A	-0.27	0.17	1.11	12.52	13.48
144	北信瑞丰鼎利C	0.22	-0.65	0.35	7.28	13.47
145	华宝双债增强债券A	0.18	-0.30	1.24	8.99	13.39
146	东方红收益增强债券C	-0.12	0.04	-0.23	7.58	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	西部利得稳健双利债券A	13.10	17.95	18.35	29.87	103.53
148	嘉实多利收益债券A	13.08	23.83	22.25	31.31	30.16
149	北信瑞丰鼎利C	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
150	恒生前海恒源天利债A	12.98	20.68	25.28	-	20.07
151	招商安本增利债券A	12.93	23.89	25.62	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	嘉实多利收益债券C	12.63	22.88	20.58	-	19.00
122	长城积极增利债券A	16.78	22.75	22.56	9.71	97.01
123	北信瑞丰鼎利C	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
124	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.55	22.49	33.97	51.88
125	建信转债增强债券C	19.58	22.52	18.04	23.90	239.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	大成可转债增强债券	23.99	32.64	25.68	48.11	91.06
53	招商安本增利债券A	12.93	23.89	25.62	-	22.77
54	北信瑞丰鼎利C	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
55	恒生前海恒源天利债A	12.98	20.68	25.28	-	20.07
56	申万菱信可转债债券C	18.97	24.04	25.07	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.80	9.06	20.47	33.20	39.26
78	兴业收益增强债券C	8.88	20.31	19.31	32.94	78.27
79	北信瑞丰鼎利C	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
80	长盛盛裕纯债A	2.36	8.63	15.67	32.86	44.21
81	光大保德信增利收益债券A	4.75	15.83	17.64	32.81	126.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	招商招祥纯债A	1.45	6.97	12.85	21.58	39.91
873	招商招坤纯债A	1.32	6.36	11.85	20.75	39.88
874	北信瑞丰鼎利C	13.07	22.56	25.47	32.90	39.86
875	平安惠泽	-0.07	4.65	8.11	15.67	39.86
876	南方7-10年国开债C	0.64	12.11	17.52	30.56	39.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
上银转债	0.00	306.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2780	1.2721	1.2746	1.2761	1.2747
累计净值(元)	1.3730	1.3671	1.3696	1.3711	1.3697

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。