华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.3119 -0.0027(-0.21%)

累计净值：1.4069

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
债券型名次	403	424	3763	607	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.81	22.86	27.00	-	43.47
债券型名次	225	171	85	1055	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	百嘉百益债券C	0.30	0.71	-2.04	0.89	-0.85
402	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
403	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
404	长信利发债券	0.30	1.03	0.27	3.89	3.48
405	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
423	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
424	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
425	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01
426	东兴兴利债券C	0.52	1.73	1.77	2.08	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中欧短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.93	0.69
3762	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3763	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
3764	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.77	0.54	2.11	2.22
3765	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.18	0.54	0.83	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
606	天弘永利债券B	0.18	0.82	1.00	2.48	2.34
607	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
608	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
609	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
469	前海开源弘丰债券A	0.44	1.63	1.59	3.25	2.63
470	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
471	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	1.28	1.34	2.49	2.62
472	天弘多元增利债券C	0.19	0.84	1.04	3.09	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	安信聚利增强债券A	12.84	22.74	23.46	-	34.60
224	安信聚利增强债券B	12.84	22.74	23.46	-	24.70
225	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	-	43.47
226	国联安信心增长债券B	12.79	11.03	13.90	-	60.95
227	富国双利增强债券A	12.78	19.72	18.75	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	汇添富多元收益债券A	16.07	23.16	22.38	-	160.60
170	西部利得稳健双利债券A	16.11	22.95	16.11	-	109.89
171	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	-	43.47
172	安信聚利增强债券A	12.84	22.74	23.46	-	34.60
173	安信聚利增强债券B	12.84	22.74	23.46	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	10.47	24.64	27.14	-	50.62
84	长城久悦债券C	33.26	39.07	27.02	-	25.73
85	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	-	43.47
86	淳厚添益债券C	16.77	21.32	26.95	-	27.10
87	信澳信用债债券C	21.45	38.74	26.89	-	104.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39
1054	泰康安悦纯债3月定开债券	2.99	6.37	11.27	-	42.74
1055	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	-	43.47
1056	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	-	21.35
1057	浦银普瑞C	1.49	3.63	6.12	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	-	43.55
830	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	-	43.51
831	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	-	43.47
832	博时景兴纯债债券	1.54	3.57	9.78	-	43.44
833	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	-	43.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3146	1.3121	1.3096	1.3080	1.3098
累计净值(元)	1.4096	1.4071	1.4046	1.4030	1.4048

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