华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3040 0.0038(0.29%)

累计净值：1.3990

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
债券型名次	5392	4611	3271	992	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
债券型名次	209	167	66	100	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
5391	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
5392	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
5393	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86
5394	博时安祺6个月定开债C	-0.04	0.03	0.81	1.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4610	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.20	2.11	0.22
4611	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
4612	博时富顺纯债债券	0.01	0.08	0.52	1.21	0.63
4613	博远增睿纯债债券	0.01	0.08	0.31	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3270	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.40	0.72
3271	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
3272	博时景兴纯债债券	0.07	0.32	0.62	1.02	0.69
3273	博时民丰纯债债券C	0.03	0.28	0.62	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中银产业债债券A	0.15	-0.32	-0.29	2.03	0.97
991	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.45	1.09	2.03	1.24
992	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
993	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.52	1.25	2.02	1.36
994	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.51	2.80	2.01
502	信诚优质纯债债券C	0.25	0.76	-0.08	2.12	2.01
503	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
504	格林聚享增强债券C	0.61	-0.04	1.02	3.51	2.00
505	华夏鼎泓债券A	0.22	0.64	1.41	2.30	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
208	金元顺安沣泉债券	12.39	17.88	16.14	29.46	36.97
209	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
210	浙商丰利增强债券	12.34	10.58	-2.50	19.07	80.20
211	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	12.29	15.32	12.02	-49.49	-31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中银证券安弘债券C	15.23	23.02	17.52	17.93	43.32
166	恒生前海恒源天利债A	19.48	22.83	21.16	-	23.90
167	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
168	汇安嘉诚债券C	15.91	22.77	18.92	18.59	29.83
169	华夏鼎清债券A	17.79	22.64	20.73	24.05	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	富国兴利增强债券	19.02	31.81	25.86	34.39	83.01
65	广发可转债债券E	32.57	38.13	25.75	39.65	45.83
66	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
67	华宝可转债债券A	25.82	42.29	25.45	57.96	104.88
68	申万菱信可转债债券A	26.80	26.66	25.39	26.23	158.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	汇添富可转换债券C	31.97	36.33	30.34	33.82	181.73
99	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
100	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
101	东方可转债债券A	27.75	40.90	15.71	33.04	32.91
102	华商转债精选债券C	13.82	14.13	16.48	32.83	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
848	万家鑫安纯债A	2.06	6.50	10.28	17.22	42.62
849	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61
850	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.54	8.65	16.14	42.47
851	南方和元A	2.01	5.50	9.90	19.32	42.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3002	1.3045	1.3028	1.3063	1.2901
累计净值(元)	1.3952	1.3995	1.3978	1.4013	1.3851

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