华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2901 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3851

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
债券型名次	211	5315	2264	4777	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
债券型名次	4191	147	75	43	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	安信聚利增强债券C	0.29	0.60	0.01	1.45	3.44
210	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
211	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
212	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
213	格林泓泰三个月定开债A	0.29	0.00	1.39	3.53	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
5314	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
5315	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
5316	长信全球债券(QDII)人民币	0.28	-0.96	-2.61	-2.54	-4.05
5317	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.09	-0.97	-1.72	-2.07	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70
2263	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
2264	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
2265	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
2266	长盛盛启债券A	0.04	0.23	0.54	1.37	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	建信润利增强债券A	-0.10	-1.12	0.07	0.45	0.97
4776	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4777	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
4778	富国两年期理财债券C	0.01	0.10	0.25	0.44	0.86
4779	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4564	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4565	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
4566	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.01	-0.67	0.24	0.92
4567	广发招财短债E	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11
4190	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.33	6.70	-	20.22
4191	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
4192	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	-	28.31
4193	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	3.75	7.15	12.45	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	华安强化收益债券B	-5.62	31.05	20.83	15.12	174.68
146	中银双利债券B	2.23	30.98	25.59	16.29	115.00
147	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
148	中欧鼎利债券A	5.17	30.40	19.10	6.76	50.20
149	中欧鼎利债券E	5.17	30.38	19.29	6.92	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华夏鼎清债券C	9.74	31.26	29.14	24.55	27.86
74	华夏鼎利债券C	7.21	34.69	29.09	19.85	102.60
75	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
76	招商安瑞进取债券	10.21	66.80	28.66	25.00	151.87
77	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	光大保德信信用添益债券A	8.32	63.02	32.83	29.01	209.82
42	宏利集利债券C	9.76	22.25	25.52	28.83	163.13
43	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
44	广发中债7-10年国开债指数A	4.39	7.45	16.82	28.58	52.59
45	蜂巢添汇纯债C	2.76	4.95	13.80	28.56	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
964	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
965	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
966	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
967	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2896	1.2864	1.2857	1.2854	1.2860
累计净值(元)	1.3846	1.3814	1.3807	1.3804	1.3810

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