华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2976 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.3926

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
债券型名次	5482	5353	5304	2886	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
债券型名次	355	232	125	101	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	民生加银鑫享债券D	-0.24	0.88	-2.87	9.83	7.61
5481	北信瑞丰鼎利A	-0.25	-0.77	-1.43	1.42	1.66
5482	北信瑞丰鼎利C	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
5483	国泰民安增利债券C	-0.25	-1.57	-4.55	-2.00	-2.44
5484	招商安瑞进取债券	-0.25	-0.92	0.07	12.99	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	鹏华丰和债券(LOF)C	0.04	-0.79	-2.16	-0.12	-0.88
5352	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5353	北信瑞丰鼎利C	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
5354	创金合信益久9个月持有期债券C	0.06	-0.80	-1.34	-0.47	-0.65
5355	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.80	-1.12	-0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	-0.70	-1.49	-2.17	-1.33
5303	天弘弘丰增强回报C	-0.03	-1.05	-1.49	2.96	2.38
5304	北信瑞丰鼎利C	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
5305	天弘增益回报债券发起式A	-0.01	-1.13	-1.51	0.61	-0.23
5306	鑫元恒鑫收益增强C	-0.02	0.05	-1.51	1.75	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中银证券安业债券A	0.00	0.31	0.81	1.24	1.14
2885	中银智享债券A	0.03	0.22	0.78	1.24	1.27
2886	北信瑞丰鼎利C	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
2887	博时信用债纯债债券A	0.04	0.29	0.97	1.23	1.66
2888	博时裕顺纯债债券	0.00	0.01	0.45	1.23	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1708	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50
1709	北信瑞丰鼎利C	-0.25	-0.80	-1.51	1.23	1.50
1710	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.37	1.07	1.56	1.50
1711	财通资管睿兴债券A	0.04	0.31	0.99	1.28	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	光大保德信晟利债券C	9.81	20.04	16.69	25.93	34.38
354	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.78	14.47	16.75	-	16.74
355	北信瑞丰鼎利C	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
356	博时稳健增利债券C	9.76	15.15	0.00	-	17.58
357	交银增利增强债券C	9.76	12.06	13.56	24.58	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
231	摩根双债增利债券C	10.27	19.42	16.05	15.60	80.70
232	北信瑞丰鼎利C	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
233	申万菱信可转债债券A	19.34	19.34	21.28	17.64	147.17
234	易方达裕丰回报债券C	13.70	19.27	23.85	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	易方达丰和债券A	19.05	24.17	27.57	26.82	81.69
124	中海可转债债券C类	21.29	36.09	27.55	12.72	21.92
125	北信瑞丰鼎利C	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
126	博时信用债券A/B	19.31	23.01	27.24	18.58	318.97
127	汇添富双利增强债券C	24.97	25.96	27.22	18.07	95.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	富国优化增强债券A/B	16.69	42.48	40.08	31.72	174.90
100	招商安瑞进取债券	37.33	47.80	34.63	31.53	162.13
101	北信瑞丰鼎利C	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
102	华泰保兴尊利债券C	4.83	14.27	22.99	31.35	54.83
103	长盛盛裕纯债A	3.11	7.64	14.04	30.95	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	长江乐丰纯债	2.63	6.39	13.93	-	41.95
904	鹏扬双利债券C	3.72	7.12	12.01	16.55	41.92
905	北信瑞丰鼎利C	9.77	19.39	27.39	31.52	41.91
906	东兴兴福一年定开A	4.08	10.93	20.87	35.25	41.88
907	富安达增强收益债券C	3.74	8.57	11.71	0.86	41.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3008	1.2985	1.3019	1.3064	1.3026
累计净值(元)	1.3958	1.3935	1.3969	1.4014	1.3976

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