华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3755

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
债券型名次	5046	5229	5386	5231	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
债券型名次	525	198	93	106	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	易方达裕丰回报债券C	-0.43	2.69	8.13	11.10	12.05
5045	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5046	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5047	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69
5048	格林泓利增强债券A	-0.44	2.68	0.24	-0.79	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5228	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5229	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5230	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5231	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
5385	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
5386	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5387	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68
5388	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	格林泓利增强债券A	-0.44	2.68	0.24	-0.79	-0.72
5230	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45
5231	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5232	财通资管积极收益债券A	-0.15	-0.51	-1.17	-0.80	-0.33
5233	东方红收益增强债券A	-0.98	0.36	1.23	-0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东方红聚利债券C	-0.08	-0.31	-0.74	-0.12	0.18
5080	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5081	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5082	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5083	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
524	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
525	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
526	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23
527	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.59	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
197	华安可转债债券B	3.69	23.23	16.82	34.29	102.10
198	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
199	华商稳健双利债券B	18.89	23.15	25.65	33.26	143.70
200	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.64	23.11	20.79	17.69	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	工银双债LOF	21.35	34.38	27.60	34.17	143.52
92	华夏鼎沛债券A	22.95	32.17	27.52	7.01	53.81
93	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
94	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32
95	华商稳健双利债券A	19.35	24.15	27.22	35.92	160.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	景顺长城景泰纯利债券A	2.57	8.60	12.73	29.30	33.91
105	广发集嘉债券C	17.12	27.76	22.81	29.15	68.96
106	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
107	蜂巢添汇纯债C	2.20	5.24	15.08	29.06	35.99
108	万家双利债券A	16.82	18.06	17.01	29.00	81.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
988	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
989	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
990	大成景荣债券A	6.92	9.96	14.71	32.11	40.04
991	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2840	1.2914	1.2862	1.2788	1.2794
累计净值(元)	1.3790	1.3864	1.3812	1.3738	1.3744

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