华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2763 -0.0058(-0.45%)

累计净值：1.3713

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
债券型名次	5103	4757	4760	5039	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
债券型名次	5014	167	36	54	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
5102	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65
5103	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
5104	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
5105	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4756	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4757	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
4758	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14
4759	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05
4759	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
4760	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
4761	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4762	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	长江尊利债券型C	-0.56	-0.97	-1.81	-2.19	-0.31
5038	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73
5039	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
5040	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79
5041	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4858	泓德裕康债券A	-1.02	-1.14	-1.45	-1.70	-0.15
4859	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
4860	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
4861	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
5013	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5014	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
5015	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
5016	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.68	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
166	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
167	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
168	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
169	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
35	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
36	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
37	汇添富多元收益债券A	7.90	21.41	27.44	21.56	163.45
38	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
53	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
54	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
55	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
56	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
1006	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
1007	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
1008	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
1009	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2821	1.2872	1.2890	1.2894	1.2886
累计净值(元)	1.3771	1.3822	1.3840	1.3844	1.3836

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