华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2760 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.22亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
债券型名次	1474	4994	5013	5029	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
债券型名次	5052	143	58	45	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	-0.27	-0.39	-1.70	1.04
1473	泓德裕和纯债债券C	0.37	0.45	0.68	1.39	2.56
1474	北信瑞丰鼎利C	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
1475	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31
1476	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中信建投双利3个月债C	0.11	-1.01	-1.93	-0.09	4.36
4993	易米和丰债券A	0.24	-1.04	-1.11	-1.58	-0.85
4994	北信瑞丰鼎利C	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
4995	鹏扬泓利债券A	1.11	-1.05	-1.92	-2.31	0.10
4996	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
5012	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25
5013	北信瑞丰鼎利C	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
5014	汇添富双利增强债券A	0.93	-1.89	-2.18	1.46	6.21
5015	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73
5028	西部利得祥盈债券C	0.96	-1.25	-2.28	-3.14	-1.14
5029	北信瑞丰鼎利C	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
5030	江信添福A	5.39	-2.67	-3.45	-3.15	-2.69
5031	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4871	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4872	北信瑞丰鼎利C	0.36	-1.05	-2.18	-3.15	-0.19
4873	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4874	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	天弘增强回报E	-0.97	5.35	10.26	7.02	30.46
5051	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.98	2.26	3.59	-	10.22
5052	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
5053	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
5054	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	永赢稳健增强债券C	-1.08	14.95	23.30	-	14.77
142	中银转债增强债券A	-5.94	14.89	23.01	3.97	225.42
143	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
144	天弘添利债券(LOF)E	-0.05	14.86	21.61	11.47	49.32
145	兴业收益增强债券A	2.09	14.73	22.25	25.00	92.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
57	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	27.13	41.46
58	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
59	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	3.18	11.63	25.80	-1.67	-31.20
60	信澳信用债债券A	1.35	27.80	25.66	26.55	102.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	汇添富中债7-10年国开债A	4.75	9.32	17.47	27.05	31.58
44	西部利得聚泰18个月定开债A	3.86	9.70	16.03	26.91	38.49
45	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
46	景顺长城景盛双息收益债券A	2.10	11.56	21.19	26.73	45.61
47	新华增怡债券A	4.43	18.33	27.10	26.68	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.42	3.81	6.28	12.01	39.57
1013	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57
1014	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
1015	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1016	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1008.66	14.72%
26国债09	9.00	903.71	13.19%
25国债19	5.80	587.75	8.58%
上银转债	3.00	352.42	5.14%
兴业转债	3.00	339.54	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2792	1.2727	1.2668	1.2671	1.2714
累计净值(元)	1.3742	1.3677	1.3618	1.3621	1.3664

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