华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.3082 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4032

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
债券型名次	292	74	4646	4668	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
债券型名次	305	125	35	50	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
291	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
292	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
293	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
294	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	汇安信利债券C	-0.01	1.73	0.12	-0.17	0.04
73	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
74	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
75	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
76	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
4645	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4646	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
4647	华安沣悦债券C	0.00	-0.05	-0.28	-0.13	-0.06
4648	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.83	-0.28	-0.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91
4667	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
4668	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
4669	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.16	0.31	0.71
4670	淳厚稳宁6个月定开债	-0.01	0.00	0.11	0.31	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
755	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
756	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
757	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
758	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	长信先优债券C	6.41	8.42	10.57	-	8.52
304	景顺长城景颐双利债券A类	6.39	14.70	18.09	21.74	125.55
305	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
306	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99
307	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	博时可转债ETF	8.49	29.46	19.84	23.49	38.30
124	华富安鑫债券	4.42	29.35	14.87	9.81	77.49
125	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
126	东方双债添利债券A	6.61	29.14	15.02	15.79	111.68
127	嘉实多利收益债券A	13.77	29.08	27.40	36.46	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
34	财通可转债债券A	15.71	47.89	30.85	4.78	72.15
35	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
36	国泰可转债债券	19.69	47.79	29.87	23.20	83.36
37	博时转债增强债券C	19.23	50.97	29.60	11.84	128.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	31.05	42.18
49	宏利集利债券C	12.62	18.20	21.87	30.96	158.57
50	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
51	中邮纯债恒利债券C	5.91	16.30	18.17	30.67	63.03
52	新华增怡债券C	13.30	31.52	26.74	30.64	117.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	天治可转债增强债券A	-8.14	-0.82	-5.90	-9.87	43.12
857	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
858	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
859	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
860	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3074	1.3058	1.3050	1.2964	1.2986
累计净值(元)	1.4024	1.4008	1.4000	1.3914	1.3936

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