华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3048 -0.0080(-0.61%)

累计净值：1.3998

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.25亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
债券型名次	4988	369	519	421	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
债券型名次	178	158	71	89	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24
4987	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22
4988	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
4989	财通资管积极收益债券C	-0.36	1.48	0.25	1.61	1.48
4990	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
368	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16
369	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
370	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06
371	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
518	格林聚享增强债券C	-0.14	1.89	1.92	2.20	1.92
519	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
520	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
521	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	华商转债精选债券C	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
420	泓德裕康债券A	-0.54	1.78	2.44	4.98	1.75
421	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
422	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
423	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
444	易方达裕富债券A	-0.18	2.05	2.24	7.00	2.08
445	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
446	博远增强回报债券C	-1.60	2.06	1.64	4.55	2.07
447	长信利保债券A	-0.58	2.12	2.12	5.43	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	东方红收益增强债券A	14.93	40.97	26.32	29.99	71.34
177	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.81	24.91
178	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
179	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	12.92	49.37
180	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.10	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	新华增怡债券C	13.16	29.22	21.76	38.27	107.57
157	新华增怡债券E	13.17	29.22	21.76	-	21.54
158	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
159	安信聚利增强债券A	12.37	28.95	23.11	23.77	33.73
160	安信聚利增强债券B	12.36	28.94	23.10	23.76	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
70	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
71	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
72	东方可转债债券A	40.95	60.55	26.67	-	44.11
73	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.43	103.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	建信转债增强债券C	28.02	46.06	23.78	34.94	274.20
88	嘉实多利收益债券A	16.95	32.36	23.03	34.85	35.21
89	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
90	金鹰元丰债券A	38.86	61.29	14.05	34.61	95.66
91	招商安阳债券A	4.96	14.89	21.10	34.61	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	-	42.76
821	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.60	42.72
822	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
823	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	26.77	42.68
824	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3128	1.3089	1.3043	1.3063	1.3095
累计净值(元)	1.4078	1.4039	1.3993	1.4013	1.4045

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