华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2959 0.0051(0.40%)

累计净值：1.3909

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
债券型名次	324	487	1361	293	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
债券型名次	181	171	88	74	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏债券C	1.39	1.53	1.86	1.49	1.39
323	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38
324	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
325	鹏华双债保利债券	1.37	2.11	1.86	5.39	1.37
326	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	博时稳健回报债券(LOF)C	0.84	1.59	1.26	2.76	0.84
486	招商享利增强债券C	0.75	1.59	1.06	2.82	0.75
487	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
488	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
489	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中银证券安弘债券C	0.82	1.20	0.78	8.55	0.82
1360	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1361	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
1362	博时裕昂纯债债券	0.04	0.17	0.77	1.11	0.04
1363	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.19	0.77	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	中银双利债券A	1.41	2.47	1.53	6.64	1.41
292	嘉实稳固收益债券C	1.45	2.16	0.46	6.62	1.45
293	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
294	长江尊利债券型A	0.58	1.21	0.69	6.59	0.58
295	银华远景债券	1.13	2.00	1.31	6.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华夏债券C	1.39	1.53	1.86	1.49	1.39
444	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38
445	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
446	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
447	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发集裕债券A	15.02	20.08	12.64	19.91	57.44
180	中欧鼎利债券C	14.95	20.55	13.52	9.10	28.20
181	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
182	华富恒利债券C	14.79	21.74	18.82	6.03	21.46
183	招商民安增益债券A	14.73	21.38	22.21	31.76	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
170	汇添富双利增强债券A	17.46	23.49	18.08	12.93	87.00
171	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
172	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.42	128.05
173	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.01	23.24	17.04	18.53	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	信澳信用债债券A	27.47	34.90	26.43	46.25	109.05
87	新华增怡债券A	15.03	27.01	26.33	41.06	108.99
88	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
89	招商安瑞进取债券	38.77	38.59	26.26	25.00	151.00
90	建信转债增强债券A	28.98	35.66	26.24	32.44	285.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	光大保德信增利收益债券A	5.80	16.13	17.07	33.99	127.70
73	易方达双债增强债券C	3.93	11.29	11.36	33.89	151.11
74	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
75	华商转债精选债券A	14.71	16.96	17.77	33.72	31.38
76	前海开源祥和债券C	1.72	10.44	18.97	33.72	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.37	41.77
838	东方红聚利债券C	7.32	16.13	13.32	28.31	41.73
839	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72
840	中欧安财债券	3.83	9.96	14.46	-	41.67
841	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.23	41.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
上银转债	0.00	306.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2908	1.2919	1.2924	1.2850	1.2784
累计净值(元)	1.3858	1.3869	1.3874	1.3800	1.3734

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