资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219780.56 99.94%
银行存款和结算备付金 126.25 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219906.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 100.00 10677.94 5.37%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10074.19 5.07%
24国开05 80.00 8588.76 4.32%
24山东债33 80.00 8232.24 4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8109.80 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67558.58 34.00%
企业债 2060.04 1.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%