资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186636.43 98.48%
银行存款和结算备付金 2887.67 1.52%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:189525.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 100.00 10660.39 5.87%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10248.44 5.65%
24国开05 80.00 8684.53 4.78%
25农发10 80.00 8062.82 4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8065.03 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61985.52 34.14%
可转债 18179.71 10.01%
国家债券 4163.40 2.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%