我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255990.01 99.94%
银行存款和结算备付金 144.67 0.06%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:256134.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 120.00 12217.89 6.16%
24浙商银行CD067 100.00 9881.42 4.98%
24江苏银行CD196 100.00 9821.93 4.95%
24青岛农商行CD109 90.00 8921.71 4.50%
23进出03 80.00 8201.57 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19472.60 9.82%
国家债券 14236.07 7.18%
企业债 1010.82 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%