资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203536.69 99.65%
银行存款和结算备付金 265.78 0.13%
其他资产 455.79 0.22%
资产总值:204258.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 100.00 10504.03 5.25%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10149.81 5.07%
24国开05 80.00 8499.84 4.25%
24山东债33 80.00 8329.85 4.16%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8165.80 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59486.34 29.72%
企业债 2094.08 1.05%
可转债 1991.42 0.99%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%