资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200973.64 98.93%
银行存款和结算备付金 2095.22 1.03%
其他资产 70.13 0.03%
资产总值:203138.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 100.00 10604.85 5.34%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10203.89 5.14%
24国开05 80.00 8625.10 4.35%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8206.19 4.13%
25农发10 80.00 7994.94 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57970.89 29.21%
国家债券 4074.81 2.05%
可转债 3573.84 1.80%
企业债 2093.55 1.05%
央行票据 0.00 0.00%