渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
债券型名次	1243	3138	2282	2380	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.98	10.44	-	26.34
债券型名次	3722	4001	1423	3247	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1242	安信永利信用A	0.07	0.12	0.35	0.95	0.86
1243	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
1244	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.07	0.02	0.62	1.78	1.45
1245	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.07	0.00	0.56	1.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.11	0.51	0.96	0.89
3137	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.11	0.57	1.12	1.02
3138	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
3139	财通安瑞短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.99	0.90
3140	财通安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	博时聚盈纯债债券	0.01	0.17	0.77	1.34	1.22
2281	博时民泽纯债债券	0.02	0.15	0.77	1.47	1.22
2282	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
2283	长城短债债券C	0.01	0.19	0.77	1.54	1.46
2284	大成惠福纯债债券	0.01	0.19	0.77	1.23	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2379	鑫元双债增强债券A	0.04	0.23	0.88	1.53	1.42
2380	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
2381	财通汇利债券	0.01	0.15	0.69	1.52	1.34
2382	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.76	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2289	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38
2290	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
2291	财通资管双盈债券发起式A	0.40	0.08	0.15	1.66	1.38
2292	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.01	0.25	0.75	1.50	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中银睿享定期开放债券	1.52	4.47	8.48	-	37.20
3721	博时中债5-10农发行C	1.51	8.82	16.36	28.00	39.93
3722	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
3723	长信稳惠债券A	1.51	5.28	8.39	-	15.07
3724	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.51	3.73	6.60	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
4000	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70
4001	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
4002	蜂巢丰嘉债券C	1.80	3.98	6.85	-	6.97
4003	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.78	3.98	7.43	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.56	6.68	10.45	18.54	32.10
1422	中信建投稳硕债券A	1.37	5.40	10.45	-	16.55
1423	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
1424	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1425	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.88	5.08	10.44	21.15	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	民生加银睿通3个月定开发起式	2.81	4.71	7.21	-	22.52
3246	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.05	9.46	-	18.21
3247	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
3248	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
3249	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中信建投稳悦债券	1.25	4.31	9.74	-	26.36
1936	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
1937	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
1938	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.85	6.77	-	26.34
1939	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.55	5.61	9.79	17.06	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10504.03	5.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.07%
24国开05	80.00	8499.84	4.25%
24山东债33	80.00	8329.85	4.16%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59486.34	29.72%
企业债	2094.08	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0166	1.0161	1.0165	1.0172	1.0173
累计净值(元)	1.2366	1.2361	1.2365	1.2372	1.2373

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