渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0064 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2264

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.87亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
债券型名次	1622	2097	3318	4400	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.00	12.03	-	24.98
债券型名次	3631	3491	1097	3071	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	博时臻选纯债债券A	0.03	0.23	0.34	0.49	0.21
1621	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.13	0.29	0.53	0.12
1622	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
1623	财通安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.85	0.16
1624	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2096	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2097	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
2098	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2099	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	博时景兴纯债债券	0.00	0.18	0.36	0.67	0.17
3317	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.67	0.15
3318	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
3319	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
3320	财通资管积极收益债券A	-0.35	1.52	0.36	1.82	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16
4399	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19
4400	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
4401	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
4402	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
2381	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
2382	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
2383	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29
2384	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.53	24.68
3630	博时富悦纯债A	1.21	6.09	11.60	19.49	24.00
3631	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
3632	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.53	29.00
3633	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.19	20.61
3490	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85
3491	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
3492	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
3493	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.20	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.66	66.40
1096	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
1097	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
1098	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.42	30.19
1099	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
3070	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	-	16.89
3071	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
3072	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	-	23.51
3073	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	-	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
1942	平安中短债债券E	1.61	4.06	8.14	16.85	24.99
1943	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
1944	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.15	24.97
1945	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	-	24.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10677.94	5.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.07%
24国开05	80.00	8588.76	4.32%
24山东债33	80.00	8232.24	4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67558.58	34.00%
企业债	2060.04	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0062	1.0063	1.0061
累计净值(元)	1.2264	1.2264	1.2262	1.2263	1.2261

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