渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘德杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.02亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
债券型名次	2742	4371	3415	2686	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
债券型名次	4200	4262	1594	552	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.43	1.41
2741	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.13	1.17
2742	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
2743	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2744	财通安益中短债债券C	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.03	0.41	1.06	1.09
4370	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31
4371	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
4372	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
4373	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.48	0.98	1.01
3414	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.13	1.17
3415	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
3416	财通多利债券E	0.03	0.06	0.48	1.09	1.12
3417	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2685	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2686	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
2687	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2688	长信利众债券(LOF)C	0.05	0.19	0.81	1.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.16	0.77	1.42	1.41
2770	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.43	1.41
2771	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
2772	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
2773	长信富全纯债一年定开债券C	-0.07	-0.09	0.73	1.41	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4199	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4200	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
4201	大成惠裕定开纯债债券	1.27	5.50	9.22	17.03	36.67
4202	大成景旭纯债债券A	1.27	5.21	9.29	16.63	75.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36
4261	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.30	3.76	8.05	-	10.23
4262	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
4263	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4264	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
1593	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
1594	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
1595	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
1596	海富通纯债债券C	3.38	10.50	10.15	9.26	161.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
551	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
552	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
553	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
554	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
1949	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
1950	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
1951	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
1952	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10504.03	5.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.07%
24国开05	80.00	8499.84	4.25%
24山东债33	80.00	8329.85	4.16%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59486.34	29.72%
企业债	2094.08	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0026	1.0026	1.0023	1.0021	1.0019
累计净值(元)	1.2376	1.2376	1.2373	1.2371	1.2369

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