渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2333

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.87亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
债券型名次	2975	1946	1863	1993	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
债券型名次	3398	3417	1261	607	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	博时双月薪定期支付债券	0.05	0.32	0.76	0.68	0.73
2974	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.23	0.59	0.82	0.62
2975	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
2976	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.54	0.69
2977	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.57	1.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	博时裕创纯债	0.09	0.38	0.76	1.25	0.83
1945	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89
1946	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
1947	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.05	0.38	1.07	1.33	1.03
1948	长安泓源纯债债券A	0.05	0.38	1.04	1.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	博时聚润纯债债券	0.05	0.40	0.87	1.50	0.97
1862	博时裕坤3个月定开债发起式	0.14	0.52	0.87	1.58	0.94
1863	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
1864	长江乐越定开债	0.06	0.32	0.87	2.04	0.93
1865	大成景泰纯债债券A	0.04	0.40	0.87	1.47	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	博时聚润纯债债券	0.05	0.40	0.87	1.50	0.97
1992	博时中债3-5年国开行A	0.11	0.35	0.95	1.50	1.01
1993	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
1994	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.31	0.91	1.50	0.98
1995	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2320	博时裕诚纯债债券	0.07	0.47	0.93	1.19	0.98
2321	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
2322	长城聚利债券A	0.06	0.38	0.84	1.37	0.98
2323	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.31	0.91	1.50	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78
3397	中银中高等级债券A	1.65	6.33	12.54	19.61	78.97
3398	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
3399	长城聚利债券A	1.64	4.57	9.47	-	10.06
3400	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	浙商惠泉3个月定开C	1.07	4.63	7.97	13.77	16.11
3416	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.62	8.48	16.31	37.75
3417	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
3418	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	14.04	18.22
3419	丰润纯债债券C	2.00	4.62	9.54	18.90	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38
1260	中加瑞享纯债债券A	2.42	5.44	11.19	18.34	17.53
1261	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
1262	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.65	6.40	11.18	-	14.85
1263	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.48	5.55	11.18	21.21	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	平安惠金定开债A	4.14	6.36	10.92	21.06	40.38
606	中欧可转债债券C	25.16	42.94	19.90	21.06	59.31
607	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
608	工银四季收益债券A	3.85	7.98	11.03	21.05	136.04
609	大成债券A/B	5.86	10.08	9.90	21.04	283.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	兴业短债债券C	1.50	3.46	6.27	12.20	25.87
1927	蜂巢添鑫纯债C	1.31	5.94	10.90	18.40	25.86
1928	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
1929	建信中短债纯债债券A	1.88	4.41	8.80	16.98	25.84
1930	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.96	7.14	13.74	25.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10677.94	5.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.07%
24国开05	80.00	8588.76	4.32%
24山东债33	80.00	8232.24	4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67558.58	34.00%
企业债	2060.04	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0132	1.0129	1.0128	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.2332	1.2329	1.2328	1.2327	1.2327

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