渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.2424

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘德杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
债券型名次	3426	3657	2663	2847	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	3.89	8.88	-	26.98
债券型名次	2694	3857	2646	3465	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.37	0.88	1.33
3425	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.39	0.88	1.37
3426	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
3427	财通多利债券A	0.03	0.26	0.53	1.19	1.71
3428	财通多利债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.83	1.27
3656	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.36	0.87	1.18
3657	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
3658	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.12	0.29	0.57	0.78
3659	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.34	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.20	0.48	1.13	1.73
2662	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.22	0.48	1.29	1.81
2663	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
2664	财通多利债券E	0.04	0.25	0.48	1.08	1.57
2665	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2846	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2847	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
2848	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.08	0.38	1.25	1.83
2849	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.17	0.44	1.25	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	博时民泽纯债债券	0.06	0.23	0.56	1.33	1.89
2674	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.50	1.29	1.89
2675	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
2676	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.61	1.39	1.89
2677	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	博时富耀一年定开债发起式	2.39	3.98	8.71	-	9.57
2693	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.39	4.52	9.87	-	46.89
2694	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
2695	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10
2696	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
3856	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02
3857	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
3858	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	-	17.37
3859	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.77	3.89	6.95	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2645	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74
2646	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
2647	大成稳益90天滚动持有债券A	2.20	4.56	8.88	-	14.23
2648	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
3464	渤海汇金汇增利3个月定开	2.32	4.56	9.55	-	18.94
3465	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
3466	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
3467	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
1938	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99
1939	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
1940	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
1941	农银金穗定开债券	1.65	3.34	5.88	10.57	26.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10604.85	5.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.14%
24国开05	80.00	8625.10	4.35%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8206.19	4.13%
25农发10	80.00	7994.94	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57970.89	29.21%
企业债	2093.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0064	1.0065	1.0059
累计净值(元)	1.2425	1.2421	1.2414	1.2415	1.2409

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