渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0157 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
债券型名次	1132	1605	1415	2456	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
债券型名次	3110	3386	1310	617	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	安信尊享添益债券A	0.06	0.37	0.30	0.96	1.17
1131	安信尊享添益债券C	0.06	0.34	0.21	0.77	1.03
1132	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
1133	财通资管积极收益债券C	0.06	1.59	-0.11	0.15	1.51
1134	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.53	0.94	1.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.40	1.18	1.64	1.85
1604	博时中债7-10政金债指数C	-0.09	0.40	1.16	1.59	1.82
1605	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
1606	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
1607	东方臻萃3个月定开债券A	-0.01	0.40	0.88	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	博时富添纯债债券C	-0.04	0.25	0.86	1.48	1.28
1414	博时中债3-5政金债指数C	-0.03	0.27	0.86	1.31	1.23
1415	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
1416	长盛安鑫中短债A	-0.01	0.30	0.86	1.39	1.23
1417	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.50	0.86	1.33	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	博时民泽纯债债券	0.00	0.23	0.71	1.16	0.95
2455	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.03	0.30	0.88	1.16	1.12
2456	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
2457	东方红汇利债券A	0.11	1.04	-0.19	1.16	0.88
2458	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.03	0.17	0.73	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	博时智臻纯债债券	-0.07	0.36	0.87	1.41	1.22
1938	博时中债3-5年国开行A	-0.02	0.28	0.83	1.40	1.22
1939	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22
1940	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.00	0.29	0.93	1.14	1.22
1941	长城泰利债券C	-0.02	0.23	0.81	1.29	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	鑫元双债增强债券C	1.74	4.34	7.16	12.68	25.37
3109	博时中债3-5年国开行A	1.73	6.32	11.11	20.15	26.64
3110	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
3111	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.73	3.92	6.92	-	11.43
3112	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	14.70	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.92	4.72	8.51	17.09	25.02
3385	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
3386	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
3387	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88
3388	华安众享180天持有期中短债A	2.21	4.71	8.76	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	工银瑞信双利债券B	6.62	9.38	11.04	15.35	142.09
1309	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.28	11.04	19.61	29.91
1310	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
1311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
1312	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.88	12.00	21.11	55.59
616	易方达稳健收益债券B	5.21	10.16	13.74	21.11	273.36
617	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
618	鹏扬淳安66个月债券A	3.03	7.47	11.77	21.08	24.43
619	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	长信利保债券A	7.51	14.86	18.39	25.03	26.16
1929	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
1930	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
1931	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1932	平安惠锦债券	1.19	3.91	7.28	13.76	26.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10504.03	5.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.07%
24国开05	80.00	8499.84	4.25%
24山东债33	80.00	8329.85	4.16%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59486.34	29.72%
企业债	2094.08	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0151	1.0150	1.0143	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.2351	1.2350	1.2343	1.2344	1.2344

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