渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0073 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘德杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.15亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
债券型名次	1699	4103	4199	3812	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.44	8.15	-	26.97
债券型名次	3451	3492	3307	3555	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
1698	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13
1699	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
1700	财通弘利纯债债券	0.33	0.51	0.96	1.62	2.30
1701	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	博时安盈债券C	0.04	0.10	0.24	0.47	0.91
4102	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4103	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
4104	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4105	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
4198	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4199	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
4200	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54
4201	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.08	0.19	0.33	0.67	1.21
3811	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3812	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
3813	财通安瑞短债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.66	1.36
3814	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.09	0.16	0.36	0.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89
3016	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
3017	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88
3018	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.16	0.50	0.95	1.88
3019	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.27	0.59	1.07	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
3450	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
3451	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3452	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
3453	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18
3491	博时裕利纯债债券	2.07	4.44	13.29	18.91	45.34
3492	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3493	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64
3494	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.59	4.44	7.36	13.55	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
3306	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3307	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3308	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3309	创金合信中债1-3年政金债C	2.37	4.61	8.15	13.98	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
3554	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
3555	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3556	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
3557	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安如意中短债A	1.80	4.08	6.86	13.10	27.06
1940	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
1941	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
1942	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
1943	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10660.39	5.87%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10248.44	5.65%
24国开05	80.00	8684.53	4.78%
25农发10	80.00	8062.82	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8065.03	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61985.52	34.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0077	1.0065	1.0044	1.0042	1.0040
累计净值(元)	1.2427	1.2415	1.2394	1.2392	1.2390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。