渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0031 -0.0018(-0.18%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘德杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
债券型名次	4655	4509	4384	4169	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
债券型名次	3374	3921	3236	547	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4654	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4655	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4656	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51
4657	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
4508	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4509	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4510	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4511	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4383	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4384	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4385	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4386	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
4168	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4169	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4170	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4171	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
3512	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3513	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
3514	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3515	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
3373	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3374	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3375	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
3376	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
3920	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
3921	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3922	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46
3923	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3235	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
3236	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3237	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3238	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
546	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
547	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
548	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
549	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
1976	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1977	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
1978	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
1979	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10604.85	5.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.14%
24国开05	80.00	8625.10	4.35%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8206.19	4.13%
25农发10	80.00	7994.94	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57970.89	29.21%
企业债	2093.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0049	1.0057	1.0051	1.0057	1.0055
累计净值(元)	1.2399	1.2407	1.2401	1.2407	1.2405

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。