渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_财务情况

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4084.26	1019.45	3013.56	1635.11	6973.84
本期利润(万元)	1961.37	-1384.88	1945.30	-321.02	8204.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	0.97	0.00	4.08
期末可供分配利润(万元)	687.12	0.00	1547.93	0.00	514.53
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	198707.28	197979.70	200369.45	200083.28	200404.32
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.98	0.00	0.97	0.00	4.17
累计净值增长率(%)	24.62	0.00	24.61	0.00	23.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	126.25	115.98	174.65	103.94	330.52
交易性金融资产(万元)	219780.56	228742.28	231571.68	239358.94	237606.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	219780.56	228742.28	231571.68	239358.94	237606.37
应付管理人报酬(万元)	50.67	49.64	39.39	44.46	51.37
应付托管费(万元)	16.89	16.55	13.13	14.82	17.12
资产总计(万元)	219906.81	228863.65	231746.39	239522.88	237937.12
负债合计(万元)	21199.53	28494.20	31342.07	38700.38	37494.54
所有者权益合计(万元)	198707.28	200369.45	200404.32	200822.50	200442.58
未分配利润(万元)	687.12	2354.16	2389.01	2807.07	2228.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.47	1.03	16.59	9.62	38.68
投资收益(万元)	5233.80	3570.45	8141.06	4864.39	12228.94
公允价值变动收益(万元)	-2122.89	-1068.25	1230.19	1216.63	2113.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3112.38	2503.22	9387.84	6090.63	14381.26
管理人报酬(万元)	565.86	287.17	556.29	277.57	550.35
托管费(万元)	188.62	95.72	185.43	92.52	183.45
其它费用(万元)	20.04	9.96	20.10	10.08	20.70
费用合计(万元)	1151.01	557.92	1183.81	537.79	1354.45
利润总额(万元)	1961.37	1945.30	8204.03	5552.85	13026.81
净利润(万元)	1961.37	1945.30	8204.03	5552.85	13026.81

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