财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2409.28 |
1210.52 |
4084.26 |
1019.45 |
3013.56 |
| 本期利润(万元) |
2726.11 |
1483.90 |
1961.37 |
-1384.88 |
1945.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
374.53 |
0.00 |
687.12 |
0.00 |
1547.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198458.12 |
200185.94 |
198707.28 |
197979.70 |
200369.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
26.32 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
24.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2085.37 |
126.25 |
115.98 |
174.65 |
103.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
200973.64 |
219780.56 |
228742.28 |
231571.68 |
239358.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200973.64 |
219780.56 |
228742.28 |
231571.68 |
239358.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.52 |
50.67 |
49.64 |
39.39 |
44.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
16.89 |
16.55 |
13.13 |
14.82 |
| 资产总计(万元) |
204938.99 |
219906.81 |
228863.65 |
231746.39 |
239522.88 |
| 负债合计(万元) |
6480.87 |
21199.53 |
28494.20 |
31342.07 |
38700.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
198458.12 |
198707.28 |
200369.45 |
200404.32 |
200822.50 |
| 未分配利润(万元) |
442.98 |
687.12 |
2354.16 |
2389.01 |
2807.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
1.47 |
1.03 |
16.59 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
2813.68 |
5233.80 |
3570.45 |
8141.06 |
4864.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.83 |
-2122.89 |
-1068.25 |
1230.19 |
1216.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3144.01 |
3112.38 |
2503.22 |
9387.84 |
6090.63 |
| 管理人报酬(万元) |
269.85 |
565.86 |
287.17 |
556.29 |
277.57 |
| 托管费(万元) |
66.29 |
188.62 |
95.72 |
185.43 |
92.52 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.04 |
9.96 |
20.10 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
417.89 |
1151.01 |
557.92 |
1183.81 |
537.79 |
| 利润总额(万元) |
2726.11 |
1961.37 |
1945.30 |
8204.03 |
5552.85 |
| 净利润(万元) |
2726.11 |
1961.37 |
1945.30 |
8204.03 |
5552.85 |
