资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231665.89 99.72%
银行存款和结算备付金 640.78 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:232306.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 10193.12 5.80%
23招行永续债01 90.00 9473.79 5.39%
24成都银行二级资本债01 90.00 9313.98 5.30%
24重庆银行二级资本债01 90.00 9215.56 5.24%
25国开05 90.00 8805.47 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119637.23 68.05%
企业债 2019.19 1.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%