资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234920.47 99.82%
银行存款和结算备付金 430.25 0.18%
其他资产 4.67 0.00%
资产总值:235355.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 10295.00 5.79%
24重庆银行二级资本债01 90.00 9313.19 5.24%
24成都银行二级资本债01 90.00 9187.50 5.17%
25国开05 90.00 8938.80 5.03%
24宁波银行二级资本债01 80.00 8208.60 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129100.01 72.63%
企业债 2032.89 1.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%