资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246229.48 99.82%
银行存款和结算备付金 447.73 0.18%
其他资产 4.01 0.00%
资产总值:246681.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 100.00 10293.71 5.75%
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 10149.36 5.66%
24成都银行二级资本债01 90.00 9243.47 5.16%
24重庆银行二级资本债01 90.00 9170.60 5.12%
26进出08 90.00 9014.05 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136430.31 76.15%
国家债券 12690.42 7.08%
企业债 2041.67 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%