博时富安3个月定开债发起式(005622)_财务情况

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2516.95	1525.38	11684.92	3293.09	6179.65
本期利润(万元)	6413.96	4470.20	1760.43	-3859.62	2288.91
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.87	0.00	0.31	0.00	0.41
期末可供分配利润(万元)	13574.26	0.00	98189.88	0.00	94032.72
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.21	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	177743.62	175799.87	562701.23	559370.08	563229.70
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.21	1.20	1.21
本期净值增长率(%)	2.06	0.00	0.31	0.00	0.41
累计净值增长率(%)	35.30	0.00	32.57	0.00	32.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	430.25	281.33	368.76	940.03	382.26
交易性金融资产(万元)	234920.47	723389.94	746707.92	750173.03	709675.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	234920.47	723389.94	746707.92	750173.03	709675.65
应付管理人报酬(万元)	43.78	143.18	138.73	141.68	134.47
应付托管费(万元)	14.59	47.73	46.24	47.23	44.82
资产总计(万元)	235355.39	723671.28	747105.80	762714.30	713268.60
负债合计(万元)	57611.76	160970.05	183876.10	201773.51	164722.98
所有者权益合计(万元)	177743.62	562701.23	563229.70	560940.79	548545.63
未分配利润(万元)	15164.52	98189.88	98718.36	96429.45	84034.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	36.42	25.50	7.21	22.89	6.61
投资收益(万元)	3813.98	16522.19	8901.04	25856.52	13229.06
公允价值变动收益(万元)	3897.01	-9924.49	-3890.74	7221.66	4795.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7747.41	6623.19	5017.51	33101.07	18031.36
管理人报酬(万元)	521.70	1683.09	833.18	1639.47	807.58
托管费(万元)	173.90	561.03	277.73	546.49	269.19
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.78	23.72	12.60
费用合计(万元)	1333.45	4862.76	2728.60	5524.90	2850.36
利润总额(万元)	6413.96	1760.43	2288.91	27576.17	15181.01
净利润(万元)	6413.96	1760.43	2288.91	27576.17	15181.01

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