博时富安3个月定开债发起式(005622)_财务情况

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11684.92	3293.09	6179.65	3194.99	20354.51
本期利润(万元)	1760.43	-3859.62	2288.91	-3842.48	27576.17
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.31	0.00	0.41	0.00	5.04
期末可供分配利润(万元)	98189.88	0.00	94032.72	0.00	87853.07
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.20	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	562701.23	559370.08	563229.70	557098.31	560940.79
期末基金份额净值(元)	1.21	1.20	1.21	1.20	1.21
本期净值增长率(%)	0.31	0.00	0.41	0.00	5.17
累计净值增长率(%)	32.57	0.00	32.69	0.00	32.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	281.33	368.76	940.03	382.26	757.94
交易性金融资产(万元)	723389.94	746707.92	750173.03	709675.65	685509.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	723389.94	746707.92	750173.03	709675.65	685509.64
应付管理人报酬(万元)	143.18	138.73	141.68	134.47	135.17
应付托管费(万元)	47.73	46.24	47.23	44.82	45.06
资产总计(万元)	723671.28	747105.80	762714.30	713268.60	686267.58
负债合计(万元)	160970.05	183876.10	201773.51	164722.98	152902.96
所有者权益合计(万元)	562701.23	563229.70	560940.79	548545.63	533364.62
未分配利润(万元)	98189.88	98718.36	96429.45	84034.29	68853.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.50	7.21	22.89	6.61	146.84
投资收益(万元)	16522.19	8901.04	25856.52	13229.06	19694.45
公允价值变动收益(万元)	-9924.49	-3890.74	7221.66	4795.70	5238.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6623.19	5017.51	33101.07	18031.36	25079.70
管理人报酬(万元)	1683.09	833.18	1639.47	807.58	1569.75
托管费(万元)	561.03	277.73	546.49	269.19	523.25
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.72	12.60	25.32
费用合计(万元)	4862.76	2728.60	5524.90	2850.36	4810.53
利润总额(万元)	1760.43	2288.91	27576.17	15181.01	20269.17
净利润(万元)	1760.43	2288.91	27576.17	15181.01	20269.17

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