博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0847 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：56.27亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
债券型名次	1976	516	661	1588	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
债券型名次	2861	3223	2034	1525	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
1975	博时富璟一年定开债	0.06	0.36	0.85	0.82	0.76
1976	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
1977	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.40	0.90	1.42	0.99
1978	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	永赢华嘉信用债A	0.08	0.60	1.36	2.21	1.68
515	招商添盈纯债C	0.09	0.60	1.26	1.81	1.34
516	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.59	0.99	1.46	1.08
518	蜂巢丰颐债券A	0.05	0.59	1.05	1.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中信保诚安鑫回报债券A	0.03	-0.05	1.18	2.93	1.82
660	中银季季红定期开放债券	0.04	0.51	1.18	2.46	1.44
661	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
662	长城稳利纯债C	0.04	0.50	1.17	1.99	1.25
663	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
1587	5年地债	0.04	0.31	0.98	1.65	1.09
1588	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
1589	长安泓源纯债债券C	0.03	0.35	0.99	1.65	1.07
1590	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.93	1.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
1235	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
1236	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
1237	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.21	1.26
1238	财通资管睿安债券A	0.05	0.45	1.27	1.62	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中泰青月中短债C	1.81	3.88	7.19	12.98	18.79
2860	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
2861	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
2862	博时恒享债券A	1.80	4.65	3.96	-	3.98
2863	长江安盈中短债六个月定开	1.80	4.18	7.41	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
3222	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.79	9.61	17.58	33.60
3223	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
3224	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.79	9.16	-	11.47
3225	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.50	4.79	8.26	15.71	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	永赢裕益债券C	1.05	6.67	9.89	18.06	30.04
2033	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2034	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
2035	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.04	5.36	9.88	-	14.85
2036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.17	4.39	9.88	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	招商添荣3个月定开债发起式A	1.89	5.02	8.88	16.22	27.13
1524	中信保诚稳利债券A	1.94	4.97	8.68	16.22	32.26
1525	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
1526	汇添富6月红定期开放债券A	10.18	15.02	16.85	16.21	56.73
1527	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29
1268	融通通和债券	1.62	4.97	8.60	14.82	34.26
1269	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
1270	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22
1271	博时富嘉纯债债券	1.84	4.53	8.01	15.15	34.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23116.63	4.11%
25国开20	200.00	19892.91	3.54%
22杭州银行二级资本债01	180.00	18547.02	3.30%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18539.24	3.29%
23广州农商行二级资本债01	140.00	15324.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522711.40	92.89%
企业债	2003.98	0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0844	1.0840	1.0838	1.0838	1.0834
累计净值(元)	1.3216	1.3212	1.3210	1.3210	1.3206

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