博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.206 0.001(0.05%)

累计净值：1.303

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：55.72亿元

2019-06-13 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
债券型名次	936	1321	4890	2358	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.70	10.04	-	32.03
债券型名次	2665	1681	1813	1171	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中银证券汇兴定期开放债券	0.22	0.68	-0.09	2.23	-0.07
935	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
936	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
937	博时富淳3个月定开债发起式	0.21	0.67	0.08	2.09	0.13
938	博时富添纯债债券A	0.21	0.64	0.10	2.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
1320	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34
1321	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
1322	渤海汇金汇添益3个月定开	0.14	0.63	0.38	2.03	0.43
1323	大成景泽中短债债券C	0.18	0.63	0.27	1.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	中银添利债券发起A	0.11	-0.05	-0.15	1.46	-0.15
4889	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
4890	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
4891	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.14	-0.16	0.31	-0.18
4892	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.35	0.03	2.04	0.15
2357	鑫元鸿利D	0.12	0.37	0.36	2.04	0.43
2358	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
2359	渤海汇金汇添益3个月定开	0.14	0.63	0.38	2.03	0.43
2360	长信纯债一年定开债券A	0.05	0.30	-0.43	2.03	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08
4826	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
4827	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
4828	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4829	广发景宏债券	0.21	0.80	0.09	1.51	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
2664	中银证券安沛债券C	3.19	6.99	8.77	-	13.75
2665	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
2666	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
2667	长盛盛远债券C	3.18	6.20	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
1680	中邮纯债丰利债券A	3.34	7.71	10.97	-	18.52
1681	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1682	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
1683	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.80	7.74	10.05	-	12.48
1812	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1813	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1814	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73
1815	华安全球美元票息(人民币)A	5.42	5.88	10.04	-	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	11.35	10.64	-5.82	-	19.81
1170	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.77	6.45	9.55	-	32.58
1171	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1172	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1173	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.70	4.05	5.92	-	32.10
1200	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
1201	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1202	招商招裕纯债C	3.37	8.11	12.16	-	32.00
1203	建信稳定鑫利债券C	2.90	6.68	8.92	-	31.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23133.68	4.15%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18617.20	3.34%
23东莞银行	150.00	15441.90	2.77%
21成都农商二级01	120.00	12639.73	2.27%
21建设银行二级01	120.00	12499.13	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	646696.56	116.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：平安银...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-28博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-28博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-27博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.206	1.204	1.204	1.204	1.204
累计净值(元)	1.302	1.301	1.300	1.300	1.301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。