博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0970 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3342

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.76亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
债券型名次	3801	2273	1497	658	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
债券型名次	1547	2714	2338	1376	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
3800	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
3801	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
3802	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
3803	博时富添纯债债券A	-0.03	0.20	0.41	1.70	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
2272	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
2273	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
2274	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74
2275	博时富添纯债债券A	-0.03	0.20	0.41	1.70	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1496	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90
1497	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
1498	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
1499	长盛安逸纯债债券E	-0.04	0.22	0.47	1.81	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
657	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
658	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
659	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
660	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
929	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
930	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
931	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	0.45	1.46	2.40
932	财通资管积极收益债券C	0.73	1.53	2.35	0.25	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99
1546	安信华享纯债A	2.64	3.87	7.68	-	9.88
1547	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
1548	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
1549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.59	18.47
2713	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
2714	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
2715	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
2716	大成景悦中短债债券A	1.69	4.84	8.59	12.96	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.68	17.11
2337	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
2338	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
2339	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39
2340	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.95	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	博时富丰3个月定开债发起式	2.55	4.64	8.42	15.27	26.72
1375	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.10	4.43	7.78	15.27	23.44
1376	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
1377	博时恒泰债券C	4.21	11.55	13.03	15.26	18.39
1378	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.26	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	山证裕利定开债发起式	2.27	2.58	6.25	-	35.78
1249	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.68	35.78
1250	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
1251	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.36	35.74
1252	财通可转债债券C	11.02	53.14	35.75	4.04	35.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10295.00	5.79%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9313.19	5.24%
24成都银行二级资本债01	90.00	9187.50	5.17%
25国开05	90.00	8938.80	5.03%
24宁波银行二级资本债01	80.00	8208.60	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129100.01	72.63%
企业债	2032.89	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0971	1.0977	1.0978	1.0979	1.0973
累计净值(元)	1.3343	1.3349	1.3350	1.3351	1.3345

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