博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3420

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.76亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
债券型名次	812	677	790	653	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
债券型名次	701	2130	1854	1485	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
811	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
812	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
813	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71
814	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
676	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
677	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
678	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
679	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
789	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
790	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
791	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92
792	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
652	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
653	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
654	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
655	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
524	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
525	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
526	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
527	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
700	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
701	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
702	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
703	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
2129	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
2131	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
2132	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1853	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
1854	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1855	博时信用债纯债债券A	3.18	5.26	9.94	18.39	96.31
1856	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1484	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
1485	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1486	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05
1487	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1176	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
1177	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1178	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1179	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10295.00	5.79%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9313.19	5.24%
24成都银行二级资本债01	90.00	9187.50	5.17%
25国开05	90.00	8938.80	5.03%
24宁波银行二级资本债01	80.00	8208.60	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129100.01	72.63%
企业债	2032.89	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1047	1.1041	1.1037	1.1028	1.1023
累计净值(元)	1.3419	1.3413	1.3409	1.3400	1.3395

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。