博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1013 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.76亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
债券型名次	1457	603	827	759	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
债券型名次	1054	2640	2136	1293	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06
1456	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83
1457	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
1458	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1459	博时裕康纯债	0.08	0.39	0.84	1.97	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
602	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.36	0.83	2.05	2.72
603	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
604	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.36	0.98	1.97	2.53
605	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
826	鑫元稳利债券	0.07	0.36	0.82	1.88	2.80
827	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
828	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.81	1.92	2.69
829	博时裕腾纯债	0.12	0.30	0.81	1.91	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
758	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
759	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
760	博时智臻纯债债券	0.11	0.31	0.88	2.06	2.75
761	长盛盛裕纯债A	0.08	0.33	0.83	2.06	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.30	1.03	2.16	2.82
734	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
735	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81
736	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.32	0.91	2.08	2.81
737	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
1053	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	-	22.69
1054	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1055	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
1056	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
2639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
2640	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
2641	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26
2642	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2135	易方达岁丰添利债券C	1.98	6.10	9.58	-	10.69
2136	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
2137	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
2138	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
1292	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
1293	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1294	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63
1295	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	新华丰利债券C	1.56	5.48	13.55	10.45	36.32
1229	永赢裕益债券A	5.27	8.43	12.61	19.79	36.30
1230	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1231	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28
1232	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10295.00	5.79%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9313.19	5.24%
24成都银行二级资本债01	90.00	9187.50	5.17%
25国开05	90.00	8938.80	5.03%
24宁波银行二级资本债01	80.00	8208.60	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129100.01	72.63%
企业债	2032.89	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1009	1.1004	1.0999	1.0997	1.0994
累计净值(元)	1.3381	1.3376	1.3371	1.3369	1.3366

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