博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2114 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3076

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：55.94亿元

2019-06-13 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
债券型名次	2738	2772	1930	4586	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.50	9.67	-	32.57
债券型名次	4731	3025	2272	1171	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2737	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.14	0.54	0.05	0.33
2738	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
2739	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88
2740	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
2771	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
2772	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
2773	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88
2774	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
1929	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00
1930	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
1931	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03
1932	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4585	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
4586	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
4587	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.40	-0.09	0.37
4588	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
4688	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4689	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
4690	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.45	0.20	0.31
4691	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
4730	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	-	17.67
4731	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
4732	长城锦利三个月定开债券A	0.31	5.57	0.00	-	6.28
4733	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26
3024	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
3025	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
3026	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
3027	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65
2271	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
2272	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
2273	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.88	4.66	9.67	-	9.93
2274	广发添财60天持有债券A	1.70	5.42	9.67	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1170	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
1171	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
1172	广发中债1-3年农发债指数A	0.61	5.75	9.03	-	28.42
1173	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
1288	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
1289	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
1290	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
1291	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	22844.42	4.08%
25工行二级资本债01BC	190.00	19101.18	3.41%
22杭州银行二级资本债01	180.00	18407.49	3.29%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18322.50	3.28%
21成都农商二级01	150.00	15362.35	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579877.71	103.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：平安银...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-28博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-28博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-27博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2110	1.2109	1.2117	1.2114	1.2113
累计净值(元)	1.3072	1.3071	1.3079	1.3076	1.3075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。