博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0862 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3234

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.58亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
债券型名次	2012	1555	794	1648	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.05	9.65	-	34.42
债券型名次	2951	3028	2226	1172	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
2011	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
2012	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
2013	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
2014	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.30	0.74	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1554	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78
1555	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
1556	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
1557	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.48	1.07	1.26	1.45
793	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.41	1.06	0.49	1.35
794	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
795	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.36	1.06	1.43	1.31
796	长盛盛康纯债A	0.06	0.44	1.06	1.64	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1647	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
1648	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
1649	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
1650	长安泓源纯债债券C	0.05	0.30	0.85	1.46	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
1414	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
1415	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
1416	博时信用债纯债债券A	0.03	0.52	1.02	0.99	1.40
1417	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93
2950	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.82	5.79	10.87	-	22.99
2951	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
2952	财通安瑞短债债券C	1.81	3.74	7.03	-	22.56
2953	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.27	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3027	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
3028	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
3029	博时中债1-3政金债指数C	1.51	5.05	8.72	-	22.11
3030	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2225	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2226	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
2227	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	-	20.40
2228	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.95	29.12	28.29	-	38.92
1171	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	-	35.31
1172	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
1173	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	-	29.81
1174	广发中债1-3年农发债指数C	1.56	4.95	8.99	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	博时富嘉纯债债券	1.90	4.95	8.00	-	34.44
1279	招商安阳债券A	2.96	9.34	15.34	-	34.43
1280	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
1281	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	-	34.42
1282	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10193.12	5.80%
23招行永续债01	90.00	9473.79	5.39%
24成都银行二级资本债01	90.00	9313.98	5.30%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9215.56	5.24%
25国开05	90.00	8805.47	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119637.23	68.05%
企业债	2019.19	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0864	1.0857	1.0852	1.0858	1.0862
累计净值(元)	1.3236	1.3229	1.3224	1.3230	1.3234

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