博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3308

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.58亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
债券型名次	673	1680	1053	785	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
债券型名次	2656	2809	2345	1675	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
672	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
673	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
674	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39
675	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1679	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1680	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
1681	博时富诚纯债债券	0.14	0.14	0.67	1.04	1.04
1682	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1052	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1053	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
1054	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
1055	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95
784	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
785	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
786	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10
787	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
901	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
902	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
903	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.06	0.77	2.04	2.09
904	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2655	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2656	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2657	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90
2658	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
2808	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
2809	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2810	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24
2811	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	工银添利债券B	3.31	7.89	9.08	19.91	145.98
2344	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
2345	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2346	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
2347	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
1674	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1675	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
1676	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
1677	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1260	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1261	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
1262	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34
1263	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10193.12	5.80%
23招行永续债01	90.00	9473.79	5.39%
24成都银行二级资本债01	90.00	9313.98	5.30%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9215.56	5.24%
25国开05	90.00	8805.47	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119637.23	68.05%
企业债	2019.19	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0935	1.0933	1.0926	1.0927	1.0924
累计净值(元)	1.3307	1.3305	1.3298	1.3299	1.3296

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