博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.58亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
债券型名次	4816	909	724	1055	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
债券型名次	2790	2980	2358	1483	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63
4815	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
4816	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
4817	博时民丰纯债债券A	-0.25	0.14	0.78	1.34	1.22
4818	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.25	0.60	1.32	2.37	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30
908	博时安丰18个月定开债C	-0.14	0.25	0.96	1.11	1.13
909	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
910	博时富发纯债A	-0.19	0.25	1.06	1.85	1.75
911	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	招商招悦纯债A	-0.22	0.20	1.11	2.03	1.86
723	中银安享债券	-0.17	0.22	1.11	2.29	2.02
724	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
725	博时富华纯债债券	-0.15	0.43	1.10	2.05	1.68
726	博时信用债纯债债券A	-0.17	0.27	1.10	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
1054	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1055	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
1056	德邦锐泓债券A	-0.19	0.31	1.06	1.93	1.84
1057	德邦锐泓债券C	-0.20	0.30	1.06	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76
1070	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76
1071	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
1072	博时富发纯债A	-0.19	0.25	1.06	1.85	1.75
1073	博时双季享持有期债券A	-0.21	0.23	1.02	1.84	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中信保诚稳丰债券C	1.76	4.54	7.92	15.60	36.36
2789	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.76	4.40	7.55	14.16	21.66
2790	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
2791	博时富丰3个月定开债发起式	1.75	4.45	8.36	16.43	25.77
2792	博时富永3个月定开债发起式	1.75	3.82	6.75	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	前海联合泓元定开债券	0.58	4.75	7.62	12.52	33.61
2979	易方达信用债债券C	1.16	4.75	9.71	17.41	66.31
2980	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
2981	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13
2982	德邦锐恒39个月定开债C	2.44	4.74	6.52	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	前海联合添和纯债A	0.99	5.00	9.06	15.08	35.82
2357	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.82	5.31	9.06	-	9.80
2358	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
2359	嘉实稳泽纯债债券C	1.10	4.53	9.05	-	10.88
2360	建信信用增强债券C	4.32	6.19	9.05	17.46	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	泰康瑞坤纯债债券	-0.19	4.66	8.79	15.98	35.76
1482	信澳安益纯债债券	1.59	4.07	8.38	15.98	29.10
1483	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
1484	博时双季享持有期债券C	0.49	4.16	8.79	15.97	17.54
1485	浦银普益A	1.44	5.21	8.92	15.97	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	招商招通纯债C	1.80	4.39	7.93	16.67	34.91
1269	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.77	4.55	8.05	16.30	34.90
1270	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.74	9.05	15.97	34.89
1271	财通可转债债券C	21.47	41.83	30.59	9.21	34.88
1272	招商民安增益债券A	9.75	17.54	19.89	27.95	34.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10193.12	5.80%
23招行永续债01	90.00	9473.79	5.39%
24成都银行二级资本债01	90.00	9313.98	5.30%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9215.56	5.24%
25国开05	90.00	8805.47	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119637.23	68.05%
企业债	2019.19	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0897	1.0908	1.0914	1.0921	1.0927
累计净值(元)	1.3269	1.3280	1.3286	1.3293	1.3299

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