博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0896 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：17.58亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
债券型名次	835	849	654	1296	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
债券型名次	2533	2833	2206	1482	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	博时安弘一年定开债发起式A	0.14	0.23	1.19	1.73	1.81
834	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.20	1.08	1.53	1.65
835	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
836	博时富顺纯债债券	0.14	0.06	0.41	0.92	0.90
837	博时景兴纯债债券	0.14	-0.03	0.58	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
848	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
849	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
850	长江收益增强债券	0.10	0.27	1.37	4.44	3.39
851	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	招商招悦纯债A	0.14	0.22	1.16	1.81	1.85
653	中融恒泽纯债A	0.35	0.15	1.16	1.24	1.73
654	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
655	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87
656	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.15	2.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.74	1.66	1.21
1295	北信瑞丰鼎利C	-0.39	-0.78	-0.82	1.65	1.75
1296	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
1297	博时富添纯债债券C	0.10	0.23	0.99	1.65	1.55
1298	长信利众债券(LOF)C	0.69	0.52	0.65	1.65	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1141	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1142	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
1143	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71
1144	长盛盛康纯债D	0.13	0.28	1.06	1.75	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	鑫元得利	1.96	4.57	8.58	17.46	37.00
2532	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2533	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
2534	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
2535	博时中债3-5年国开行A	1.95	6.39	11.06	20.01	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	银河天盈中短债A	1.79	5.10	8.87	15.14	21.87
2832	永赢盈益债券C	2.14	5.10	9.21	15.54	22.93
2833	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
2834	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88
2835	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.09	6.38	11.82	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
2205	中银中短债债券A	1.81	4.80	9.54	-	10.32
2206	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
2207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
2208	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	富国纯债C	1.83	4.84	9.10	16.01	63.41
1481	银河庭芳3个月定开债券	1.55	5.54	9.02	16.01	30.97
1482	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
1483	博时臻选纯债债券A	1.55	4.84	8.70	16.00	36.04
1484	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	招商招通纯债C	1.88	4.66	8.30	16.63	34.87
1268	招商金鸿债券C	6.97	10.15	13.27	21.91	34.86
1269	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
1270	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
1271	富国全球债券(QDII)人民币	-0.36	4.17	5.13	11.43	34.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10193.12	5.80%
23招行永续债01	90.00	9473.79	5.39%
24成都银行二级资本债01	90.00	9313.98	5.30%
24重庆银行二级资本债01	90.00	9215.56	5.24%
25国开05	90.00	8805.47	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119637.23	68.05%
企业债	2019.19	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0893	1.0886	1.0881
累计净值(元)	1.3268	1.3268	1.3265	1.3258	1.3253

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