博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.189 0.001(0.06%)

累计净值：1.285

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：54.84亿元

2019-06-13 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
债券型名次	2626	1590	3716	2336	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
债券型名次	1673	1572	1582	1279	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2625	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62
2626	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
2627	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
2628	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
1589	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
1590	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
1591	博时富悦纯债C	0.05	0.31	0.32	1.31	3.20
1592	博时景发纯债债券C	0.05	0.31	0.51	1.41	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
3715	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
3716	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
3717	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
3718	博时裕泰纯债债券	0.03	0.20	0.37	1.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
2335	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
2336	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
2337	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
2338	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
1920	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
1921	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
1922	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52
1923	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	兴证全球恒远债券C	4.26	0.00	0.00	-	5.43
1672	招商添轩1年定开债	4.26	0.00	0.00	-	6.51
1673	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1674	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
1675	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.97	81.74
1571	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1572	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1573	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
1574	东海祥瑞C	2.95	7.31	9.01	6.24	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1581	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1582	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1583	淳厚中短债A	3.35	6.83	9.91	-	14.48
1584	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1278	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1279	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1280	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1281	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.17	30.09
1181	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1182	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1183	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
1184	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	280.00	28536.80	5.20%
21国开10	200.00	21768.75	3.97%
20建设银行二级	210.00	21429.76	3.91%
24国开05	180.00	18906.95	3.45%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18158.70	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	662968.99	120.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
累计净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284

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