我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 929133.47 99.94%
银行存款和结算备付金 553.46 0.06%
其他资产 11.22 0.00%
资产总值:929698.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 550.00 54977.85 6.96%
22兴业银行01 320.00 32669.33 4.14%
24浦发银行债01 300.00 30548.04 3.87%
22中信银行01 300.00 30494.21 3.86%
24附息国债13 300.00 30272.76 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684545.20 86.68%
国家债券 66242.55 8.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%