资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175740.34 98.57%
银行存款和结算备付金 2533.08 1.42%
其他资产 15.60 0.01%
资产总值:178289.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海通02 110.00 11440.23 9.84%
24中财G4 110.00 11370.59 9.78%
24中泰06 100.00 10243.97 8.81%
24长江07 100.00 10240.26 8.80%
24兴业09 100.00 10227.20 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161751.40 139.07%
国家债券 13988.94 12.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%