资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 944877.03 97.89%
银行存款和结算备付金 16009.00 1.66%
其他资产 4402.54 0.46%
资产总值:965288.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 350.00 35471.68 5.73%
24兴业09 300.00 30447.48 4.92%
24徽商银行01 240.00 24647.67 3.98%
24长江07 240.00 24388.83 3.94%
25平安银行小微债01 240.00 24420.32 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 930199.46 150.17%
国家债券 10575.26 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%