我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6470.35 |
15492.16 |
9495.84 |
20477.85 |
4023.99 |
| 本期利润(万元) |
3352.39 |
17172.21 |
10404.43 |
22934.67 |
2109.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56492.78 |
0.00 |
45148.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789718.75 |
786366.37 |
779598.60 |
773341.57 |
837954.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.55 |
1103.16 |
373.73 |
395.02 |
3730.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
708677.91 |
916890.75 |
1042257.29 |
901991.81 |
905929.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
708677.91 |
916890.75 |
1042257.29 |
901991.81 |
896275.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.92 |
196.08 |
205.82 |
208.91 |
200.64 |
| 应付托管费(万元) |
64.31 |
65.36 |
68.61 |
69.64 |
66.88 |
| 资产总计(万元) |
786658.67 |
944201.60 |
1042631.02 |
917993.25 |
909660.21 |
| 负债合计(万元) |
292.30 |
170860.03 |
206785.96 |
95649.42 |
95351.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
786366.37 |
773341.57 |
835845.06 |
822343.83 |
814308.61 |
| 未分配利润(万元) |
71297.65 |
58272.84 |
120776.33 |
107274.22 |
99239.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.69 |
111.67 |
21.05 |
131.68 |
10.47 |
| 投资收益(万元) |
18154.89 |
27296.55 |
14563.07 |
31187.57 |
16202.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1680.05 |
2456.82 |
1691.95 |
-6627.87 |
-2336.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19936.63 |
29865.04 |
16276.08 |
24691.38 |
13877.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1164.30 |
2467.46 |
1231.65 |
2437.26 |
1193.87 |
| 托管费(万元) |
388.10 |
822.49 |
410.55 |
812.42 |
397.96 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
2764.43 |
6930.37 |
2773.83 |
5907.84 |
3128.83 |
| 利润总额(万元) |
17172.21 |
22934.67 |
13502.25 |
18783.54 |
10748.32 |
| 净利润(万元) |
17172.21 |
22934.67 |
13502.25 |
18783.54 |
10748.32 |
