博时富乾3个月定开债发起式(005631)_财务情况

博时富乾3个月定开债发起式005631BO FU DRY PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7652.41	3160.41	8530.29	864.77	4606.92
本期利润(万元)	10030.44	5024.22	421.33	-3293.94	-856.73
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.00
加权平均净值利润率(%)	1.59	0.00	0.06	0.00	-0.11
期末可供分配利润(万元)	25427.90	0.00	29807.14	0.00	55887.07
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	614815.41	619446.24	665719.62	691150.93	694444.86
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	0.14	0.00	-0.05
累计净值增长率(%)	32.61	0.00	30.51	0.00	30.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	400.92	266.06	132.28	449.02	403.55
交易性金融资产(万元)	908657.65	903713.06	1003537.11	912742.03	708677.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	908657.65	903713.06	1003537.11	912742.03	708677.91
应付管理人报酬(万元)	151.47	169.38	171.05	203.85	192.92
应付托管费(万元)	50.49	56.46	57.02	67.95	64.31
资产总计(万元)	920332.75	928621.63	1015508.45	961428.05	786658.67
负债合计(万元)	305517.34	262902.01	321063.58	155028.85	292.30
所有者权益合计(万元)	614815.41	665719.62	694444.86	806399.20	786366.37
未分配利润(万元)	37746.69	40650.90	69376.14	91330.48	71297.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	35.84	80.29	55.02	209.52	101.69
投资收益(万元)	11278.93	14752.86	7961.71	34813.42	18154.89
公允价值变动收益(万元)	2378.03	-8108.96	-5463.65	7831.93	1680.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13692.81	6724.19	2553.09	42854.87	19936.63
管理人报酬(万元)	937.14	2182.79	1146.28	2360.00	1164.30
托管费(万元)	312.38	727.60	382.09	786.67	388.10
其它费用(万元)	11.28	22.72	11.28	22.72	13.79
费用合计(万元)	3662.37	6302.86	3409.81	5649.83	2764.43
利润总额(万元)	10030.44	421.33	-856.73	37205.04	17172.21
净利润(万元)	10030.44	421.33	-856.73	37205.04	17172.21

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