博时富乾3个月定开债发起式(005631)_财务情况

博时富乾3个月定开债发起式005631BO FU DRY PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8530.29	864.77	4606.92	-949.52	29373.11
本期利润(万元)	421.33	-3293.94	-856.73	-7945.47	37205.04
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.06	0.00	-0.11	0.00	4.73
期末可供分配利润(万元)	29807.14	0.00	55887.07	0.00	70373.73
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.09	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	665719.62	691150.93	694444.86	798453.73	806399.20
期末基金份额净值(元)	1.06	1.11	1.11	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	0.14	0.00	-0.05	0.00	4.83
累计净值增长率(%)	30.51	0.00	30.27	0.00	30.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	266.06	132.28	449.02	403.55	1103.16
交易性金融资产(万元)	903713.06	1003537.11	912742.03	708677.91	916890.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	903713.06	1003537.11	912742.03	708677.91	916890.75
应付管理人报酬(万元)	169.38	171.05	203.85	192.92	196.08
应付托管费(万元)	56.46	57.02	67.95	64.31	65.36
资产总计(万元)	928621.63	1015508.45	961428.05	786658.67	944201.60
负债合计(万元)	262902.01	321063.58	155028.85	292.30	170860.03
所有者权益合计(万元)	665719.62	694444.86	806399.20	786366.37	773341.57
未分配利润(万元)	40650.90	69376.14	91330.48	71297.65	58272.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	80.29	55.02	209.52	101.69	111.67
投资收益(万元)	14752.86	7961.71	34813.42	18154.89	27296.55
公允价值变动收益(万元)	-8108.96	-5463.65	7831.93	1680.05	2456.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6724.19	2553.09	42854.87	19936.63	29865.04
管理人报酬(万元)	2182.79	1146.28	2360.00	1164.30	2467.46
托管费(万元)	727.60	382.09	786.67	388.10	822.49
其它费用(万元)	22.72	11.28	22.72	13.79	27.72
费用合计(万元)	6302.86	3409.81	5649.83	2764.43	6930.37
利润总额(万元)	421.33	-856.73	37205.04	17172.21	22934.67
净利润(万元)	421.33	-856.73	37205.04	17172.21	22934.67

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