博时富乾3个月定开债发起式(005631)_最新动态

博时富乾3个月定开债发起式005631BO FU DRY PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3158

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

博时富乾3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：卞竑

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.45亿元

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

博时富乾3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
债券型名次	2639	823	1472	1401	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
债券型名次	1328	2799	2939	1966	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
2638	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
2639	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
2640	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10
2641	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
822	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
823	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
824	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
825	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1471	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1472	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1473	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1474	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1400	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1401	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1402	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1403	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1550	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1551	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1552	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.75	-1.53	-3.20	-0.58	2.46
1553	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.39	0.82	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
1327	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
1328	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1329	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
1330	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
2798	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12
2799	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2800	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2801	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
2938	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2939	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2940	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
2941	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
1965	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
1966	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1967	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
1968	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
1379	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
1380	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1381	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
1382	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业09	300.00	30574.32	4.97%
25广发银行二级资本债01BC	280.00	28757.80	4.68%
24长江07	240.00	24501.34	3.99%
24徽商银行01	240.00	24217.78	3.94%
24申证04	200.00	20435.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900435.40	146.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-09
单位净值(元)	1.0736	1.0740	1.0723	1.0708	1.0695
累计净值(元)	1.3150	1.3154	1.3137	1.3122	1.3109

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