资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377863.96 99.91%
银行存款和结算备付金 324.63 0.09%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:378189.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行小微债01 150.00 15165.86 4.05%
23抚州投资MTN001 110.00 11328.95 3.02%
25桂交投MTN006 100.00 10215.47 2.73%
24国开绿债01清发 100.00 10128.59 2.70%
24山西交控MTN001 100.00 10134.79 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78027.55 20.82%
企业债 16269.70 4.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%