资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 482147.04 99.91%
银行存款和结算备付金 448.02 0.09%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:482596.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行三农债01 150.00 15457.28 3.27%
24平安银行小微债01 150.00 15457.28 3.27%
23抚州投资MTN001 110.00 11265.89 2.39%
24国开绿债01清发 110.00 11089.53 2.35%
25桂交投MTN006 100.00 10109.06 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111135.62 23.54%
企业债 28419.71 6.02%
国家债券 2007.85 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%