资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478005.44 98.79%
银行存款和结算备付金 434.58 0.09%
其他资产 5439.14 1.12%
资产总值:483879.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20351.72 4.32%
26工商银行CD138 200.00 19767.95 4.20%
26中国银行CD069 200.00 19721.26 4.19%
26中国银行CD070 200.00 19718.85 4.19%
26光大银行CD082 200.00 19712.41 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82678.08 17.55%
国家债券 54279.65 11.52%
企业债 7199.29 1.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%