资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365070.48 99.34%
银行存款和结算备付金 364.59 0.10%
其他资产 2075.40 0.56%
资产总值:367510.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行小微债01 150.00 15230.46 4.09%
23抚州投资MTN001 110.00 11377.55 3.06%
24山西交控MTN001 100.00 10198.07 2.74%
24石交投集MTN003 100.00 10182.40 2.74%
25桂交投MTN006 100.00 10074.36 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67955.15 18.25%
国家债券 25226.87 6.78%
企业债 10249.13 2.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%