财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11977.42 |
3325.60 |
8086.78 |
5273.89 |
18535.79 |
| 本期利润(万元) |
4765.25 |
-2161.45 |
3951.18 |
-401.13 |
23193.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10517.57 |
0.00 |
12074.72 |
0.00 |
3987.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472160.73 |
473691.61 |
475853.06 |
471500.75 |
471901.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
37.39 |
0.00 |
37.15 |
0.00 |
36.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
403.01 |
256.01 |
372.35 |
355.81 |
366.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
482147.04 |
683248.21 |
606612.50 |
536901.44 |
448943.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
482147.04 |
683248.21 |
606612.50 |
536901.44 |
448943.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.03 |
117.20 |
122.21 |
116.38 |
79.99 |
| 应付托管费(万元) |
40.34 |
39.07 |
40.74 |
38.79 |
26.66 |
| 资产总计(万元) |
482596.14 |
685304.63 |
609346.69 |
539040.97 |
451434.54 |
| 负债合计(万元) |
10435.42 |
209451.57 |
137444.82 |
65037.32 |
139093.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
472160.73 |
475853.06 |
471901.88 |
474003.65 |
312340.92 |
| 未分配利润(万元) |
15503.61 |
20127.06 |
16175.88 |
20999.05 |
6064.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.21 |
13.53 |
62.58 |
32.63 |
24.86 |
| 投资收益(万元) |
16867.68 |
10835.88 |
23350.86 |
10779.35 |
14833.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7212.17 |
-4135.60 |
4657.23 |
3293.79 |
5090.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9684.73 |
6713.82 |
28070.67 |
14105.77 |
19948.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1422.51 |
703.26 |
1396.15 |
676.98 |
956.96 |
| 托管费(万元) |
474.17 |
234.42 |
465.38 |
225.66 |
318.99 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
12.89 |
25.38 |
13.91 |
27.23 |
| 费用合计(万元) |
4919.47 |
2762.63 |
4877.65 |
2442.74 |
3986.21 |
| 利润总额(万元) |
4765.25 |
3951.18 |
23193.02 |
11663.03 |
15962.66 |
| 净利润(万元) |
4765.25 |
3951.18 |
23193.02 |
11663.03 |
15962.66 |
