博时富兴3个月定开债发起式(005820)_最新动态

博时富兴3个月定开债发起式005820BO HING PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3592

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富兴3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈黎

2026-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.23亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

博时富兴3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
债券型名次	1757	874	1383	1489	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
债券型名次	1805	2025	2129	834	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1756	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
1757	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1758	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91
1759	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
873	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
874	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
875	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41
876	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1382	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1383	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1384	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
1385	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1488	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
1489	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1490	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14
1491	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2026	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2027	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
2028	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25
2029	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1804	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
1805	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
1806	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
1807	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
2024	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2025	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
2026	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
2027	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
2128	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
2129	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
2130	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2131	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
833	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
834	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
835	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
836	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
964	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
965	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
966	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
967	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	150.00	15230.46	4.09%
23抚州投资MTN001	110.00	11377.55	3.06%
24石交投集MTN003	100.00	10182.40	2.74%
24山西交控MTN001	100.00	10198.07	2.74%
25桂交投MTN006	100.00	10074.36	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67955.15	18.25%
企业债	10249.13	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0424	1.0420	1.0419	1.0411	1.0406
累计净值(元)	1.3592	1.3588	1.3587	1.3579	1.3574

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