博时富兴3个月定开债发起式(005820)_最新动态

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国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3462

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富兴3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈黎

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.48亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

博时富兴3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
债券型名次	1486	1729	1883	3106	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
债券型名次	3044	2708	1886	939	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
1485	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.40	0.73	0.54
1486	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
1487	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.19	0.53	0.88	0.69
1488	博时信用优选债券A	0.02	0.13	0.35	0.65	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	安信尊享添益债券A	0.06	0.37	0.30	0.96	1.17
1728	博时安弘一年定开债发起式A	-0.06	0.37	1.01	1.39	1.45
1729	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
1730	博时双季享持有期债券A	-0.09	0.37	0.75	0.84	1.39
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.04	0.37	1.02	1.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07
1882	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
1883	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
1884	博时信用债券A/B	0.69	2.93	0.78	5.17	3.65
1885	博远臻享3个月定开债券C	-0.01	0.08	0.78	1.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
3105	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82
3106	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3107	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.05	0.17	0.56	1.02	0.82
3108	财通资管睿兴债券A	-0.03	0.28	0.78	1.02	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
3016	博时富融纯债债券	-0.05	0.29	0.71	0.95	0.98
3017	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3018	博时富悦纯债A	-0.01	0.29	0.70	0.88	0.98
3019	博时民丰纯债债券A	-0.02	0.30	0.81	1.12	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
3043	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37
3044	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
3045	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79
3046	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.75	5.94	10.40	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2707	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01
2708	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
2709	东方红30天滚动持有纯债A	2.50	5.22	0.00	-	8.04
2710	东方红益丰纯债债券A	2.10	5.22	9.11	15.47	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88
1885	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
1886	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
1887	博时富鑫纯债债券C	1.97	5.45	10.03	-	12.26
1888	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.38	10.03	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	兴全稳泰债券C	3.14	6.28	10.66	19.20	26.09
938	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.80	5.63	10.65	19.20	22.96
939	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
940	建信稳定增利债券A	4.52	7.86	9.94	19.19	75.90
941	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.61	19.18	47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	农银金鑫定开债券	2.38	6.79	12.21	27.13	38.76
1034	银华岁丰定期开放债券发起式	2.31	6.67	11.40	18.85	38.76
1035	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
1036	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73
1037	大成景荣债券A	6.62	9.79	14.64	38.56	38.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	150.00	15165.86	4.05%
23抚州投资MTN001	110.00	11328.95	3.02%
25桂交投MTN006	100.00	10215.47	2.73%
24国开绿债01清发	100.00	10128.59	2.70%
24山西交控MTN001	100.00	10134.79	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78027.55	20.82%
企业债	16269.70	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0439	1.0430	1.0418	1.0412	1.0407
累计净值(元)	1.3460	1.3451	1.3439	1.3433	1.3428

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