博时富兴3个月定开债发起式(005820)_最新动态

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13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0418 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3439

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

博时富兴3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈黎

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.22亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

博时富兴3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
债券型名次	2583	2759	2657	2562	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
债券型名次	3304	2462	1754	916	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26
2582	博时富乐纯债债券	0.06	0.48	1.04	1.71	1.13
2583	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2584	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.73	1.37	0.80
2585	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.65	1.25	1.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.31	0.74	1.22	0.76
2758	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.77	1.42	0.86
2759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2760	博时裕利纯债债券	0.01	0.30	0.73	1.02	0.76
2761	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.30	0.68	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.31	0.74	1.22	0.76
2656	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.31	0.73	1.43	0.83
2657	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2658	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.73	1.37	0.80
2659	博时裕利纯债债券	0.01	0.30	0.73	1.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
2561	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
2562	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2563	博时恒享债券A	0.14	0.14	0.67	1.33	1.39
2564	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.50	0.89	1.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.31	0.74	1.22	0.76
3467	安信宝利	0.11	0.21	0.40	1.38	0.75
3468	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
3469	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75
3470	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.26	0.64	1.47	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中融中债1-5年国开行A	1.68	6.27	10.90	18.23	20.97
3303	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40
3304	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
3305	长城鼎利一年定开债券发起式	1.67	4.44	9.86	-	10.05
3306	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.52	8.81	17.35	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢轩益债券	0.89	5.39	10.74	-	14.67
2461	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	18.52	79.15
2462	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
2463	工银信用纯债债券B	2.49	5.38	11.11	19.78	49.36
2464	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商安华债券D	4.70	10.08	10.34	-	12.89
1753	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45
1754	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
1755	长盛盛康纯债A	2.95	5.70	10.33	17.52	23.16
1756	国金惠盈纯债债券E	-1.49	2.74	10.33	20.72	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	永赢盛益债券A	0.34	5.78	10.98	19.33	30.55
915	招商产业债券A	1.54	4.48	9.35	19.33	132.54
916	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
917	兴业丰泰债券	1.99	4.76	9.13	19.32	34.87
918	安信永鑫增强债券A	4.52	8.71	9.46	19.31	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48
1023	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
1024	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
1025	中海合嘉增强收益债券C	6.89	9.72	11.52	13.11	38.41
1026	浙商惠盈纯债A	1.67	6.91	9.98	15.41	38.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行三农债01	150.00	15457.28	3.27%
24平安银行小微债01	150.00	15457.28	3.27%
23抚州投资MTN001	110.00	11265.89	2.39%
24国开绿债01清发	110.00	11089.53	2.35%
25桂交投MTN006	100.00	10109.06	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111135.62	23.54%
企业债	28419.71	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-09
单位净值(元)	1.0412	1.0403	1.0398	1.0391	1.0387
累计净值(元)	1.3433	1.3424	1.3419	1.3412	1.3408

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