我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11648.22 92.29%
银行存款和结算备付金 584.86 4.63%
其他资产 388.86 3.08%
资产总值:12621.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20陕煤二 5.00 530.71 4.57%
21洪政02 5.00 522.69 4.50%
23进出口行二级资本债01 5.00 520.27 4.48%
23成都银行二级资本债01 5.00 516.30 4.45%
22宁波银行二级资本债01 5.00 513.86 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3344.53 28.81%
金融债券 1423.31 12.26%
国家债券 726.58 6.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%