我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.37 |
87.88 |
45.64 |
-789.99 |
-13.81 |
| 本期利润(万元) |
-0.78 |
161.97 |
74.25 |
31.46 |
-12.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
-100.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5146.42 |
5087.37 |
5154.98 |
5135.64 |
5472.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.48 |
44.02 |
1.97 |
58.17 |
3605.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6925.91 |
7635.88 |
8101.96 |
10189.01 |
52644.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6925.91 |
7635.88 |
8101.96 |
10189.01 |
52644.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.01 |
2.21 |
3.07 |
15.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.50 |
0.55 |
0.77 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
7109.09 |
7733.18 |
8151.59 |
10406.20 |
56508.62 |
| 负债合计(万元) |
538.05 |
1771.45 |
1483.24 |
557.13 |
8196.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6571.05 |
5961.73 |
6668.35 |
9849.07 |
48312.04 |
| 未分配利润(万元) |
684.62 |
465.29 |
500.26 |
695.06 |
7379.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.95 |
1.24 |
10.32 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
140.62 |
-869.27 |
-878.12 |
1956.26 |
1999.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.75 |
1023.51 |
973.00 |
-1571.45 |
-599.36 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
2.80 |
2.79 |
11.53 |
7.65 |
| 收入合计(万元) |
229.52 |
159.00 |
98.91 |
406.67 |
1414.79 |
| 管理人报酬(万元) |
12.20 |
29.67 |
16.97 |
170.94 |
141.04 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
7.42 |
4.24 |
42.73 |
35.26 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.59 |
7.68 |
12.61 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
39.24 |
84.42 |
41.79 |
440.87 |
372.54 |
| 利润总额(万元) |
190.28 |
74.58 |
57.12 |
-34.21 |
1042.25 |
| 净利润(万元) |
190.28 |
74.58 |
57.12 |
-34.21 |
1042.25 |
