宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2419

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
债券型名次	856	1090	1677	1530	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
债券型名次	1307	1664	1951	3504	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
855	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
856	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
857	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88
858	博时富融纯债债券	0.08	0.02	0.68	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1089	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1090	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1091	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98
1092	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1676	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1677	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1678	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1679	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
1529	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
1530	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1531	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
1532	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	-0.01	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1432	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1433	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1434	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81
1435	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46
1306	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
1307	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
1308	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	11.08	23.30
1309	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
1663	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	5.98	8.85	-1.17	14.92
1664	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
1665	财通资管双安债券C	2.16	5.97	7.67	-	9.41
1666	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
1950	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
1951	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
1952	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
1953	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
3503	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96
3504	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
3505	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80
3506	银华信用双利债券C	4.00	8.69	5.37	4.84	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
2095	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
2096	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
2097	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
2098	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	14.00	1443.06	12.65%
23进出口行二级资本债01	13.00	1374.02	12.05%
25马上消费金融债01	7.00	713.97	6.26%
24浙商银行二级资本债01	5.00	522.91	4.58%
24宁波银行二级资本债01	5.00	521.34	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3531.05	30.96%
企业债	1402.39	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1897	1.1896	1.1890	1.1890	1.1886
累计净值(元)	1.2417	1.2416	1.2410	1.2410	1.2406

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