宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1912 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2432

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.79亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
债券型名次	701	2137	1326	1371	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
债券型名次	1337	1681	1870	2956	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35
700	宝盈盈润纯债债券	0.02	0.26	0.91	2.10	2.56
701	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
702	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.30	0.89	2.03	2.42
703	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
2136	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02
2137	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
2138	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67
2139	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1325	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1326	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1327	博时富嘉纯债债券	0.01	0.35	0.69	1.51	1.69
1328	博时中债3-5政金债指数C	0.00	0.12	0.69	1.69	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99
1370	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
1371	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1372	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1373	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
1499	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1500	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1501	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
1502	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1336	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1337	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1338	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.57	5.50	9.74	-	11.19
1339	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1680	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68
1681	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1682	财通资管睿兴债券A	1.49	5.43	10.52	-	10.84
1683	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.43	10.94	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
1869	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
1870	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1871	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46
1872	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
2955	人保鑫裕增强债券A	3.34	7.53	5.22	4.18	18.29
2956	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
2957	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
2958	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06
2095	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2096	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
2097	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
2098	华宝双债增强债券A	10.15	26.13	17.09	22.58	25.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行二级资本债02	12.50	1292.80	5.82%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1034.80	4.66%
25民生银行二级资本债01	10.00	1022.95	4.60%
26杭州热联SCP003	10.00	1007.40	4.53%
22工行二级资本债03A	9.10	948.96	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1557.91	7.01%
金融债券	1272.18	5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1910	1.1908	1.1905	1.1906	1.1909
累计净值(元)	1.2430	1.2428	1.2425	1.2426	1.2429

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