宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1978 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2498

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.79亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
债券型名次	2932	601	968	1285	1157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
债券型名次	900	1476	1461	3068	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
2931	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
2932	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
2933	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.20	0.48	1.13	1.73
2934	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	0.37	-1.57	-1.34	-1.65
600	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.83	1.79	2.43
601	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
602	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.36	0.83	2.05	2.72
603	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.81	2.06	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	中信建投景泰债券C	0.08	0.25	0.78	0.99	1.33
967	中信建投稳祥A	0.09	0.36	0.78	1.62	2.28
968	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
969	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
970	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1284	鑫元聚鑫收益增强D	0.31	0.71	-4.22	1.73	2.39
1285	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
1286	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
1287	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.65	1.72	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
1156	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1157	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
1158	博时裕康纯债	0.08	0.39	0.84	1.97	2.48
1159	财通资管睿安债券A	0.04	0.23	0.50	1.57	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	农银悦利债券	3.38	5.91	11.43	-	18.05
899	尚正臻利债券A	3.38	4.20	6.89	-	9.10
900	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
901	博时智臻纯债债券	3.37	5.15	8.90	15.59	39.85
902	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	鹏华丰尚定期开放债券B	2.21	6.00	8.78	-	33.66
1475	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1476	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
1477	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74
1478	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1460	中海合嘉增强收益债券C	1.52	12.35	10.56	1.12	37.93
1461	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
1462	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1463	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	银华信用双利债券C	1.24	9.41	6.98	4.14	84.93
3067	银河增利债券C	0.98	8.17	10.26	4.04	95.70
3068	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
3069	嘉实稳盛债券	0.61	5.83	9.73	3.94	22.01
3070	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	3.90	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
2069	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
2070	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
2071	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
2072	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行二级资本债02	12.50	1292.80	5.82%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1034.80	4.66%
25民生银行二级资本债01	10.00	1022.95	4.60%
26杭州热联SCP003	10.00	1007.40	4.53%
22工行二级资本债03A	9.10	948.96	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1557.91	7.01%
金融债券	1272.18	5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1976	1.1973	1.1969	1.1968	1.1965
累计净值(元)	1.2496	1.2493	1.2489	1.2488	1.2485

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