宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1864 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
债券型名次	2725	1444	1485	1354	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
债券型名次	1377	1662	2071	2919	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2724	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
2725	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
2726	博时安丰18个月定开债A	-0.13	0.28	1.06	1.30	1.30
2727	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.13	0.11	0.67	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	安信鑫日享中短债A	-0.08	0.20	0.69	1.34	1.20
1443	宝盈鸿盛债券C	-0.15	0.20	0.93	1.42	1.54
1444	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1445	博时富泽金融债	-0.20	0.20	1.00	1.76	1.64
1446	博时聚盈纯债债券	-0.18	0.20	0.79	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中银中高等级债券A	-0.19	0.25	0.89	1.63	1.51
1484	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
1485	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1486	博时富乾3个月定开债发起式	-0.20	0.15	0.88	1.55	1.37
1487	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.37	0.88	1.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	永赢泽利一年	-0.23	0.22	0.91	1.77	1.62
1353	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.17	0.17	0.95	1.77	1.64
1354	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1355	博时富泽金融债	-0.20	0.20	1.00	1.76	1.64
1356	博时信用债纯债债券A	-0.17	0.27	1.10	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中银信用增利债券C	-0.10	-0.03	0.40	1.99	1.52
1651	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1652	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1653	博时富腾纯债债券	-0.15	0.17	0.87	1.61	1.51
1654	博时利发纯债债券C	-0.23	0.17	1.03	1.68	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中加优选中高等级债券A	2.57	5.55	10.06	17.53	23.66
1376	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.08	7.95	-	17.89
1377	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
1378	长盛安逸纯债债券A	2.56	5.79	11.00	27.07	29.56
1379	长盛安逸纯债债券D	2.56	5.79	11.00	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中银证券安源债券A	1.40	5.97	8.32	13.43	20.13
1661	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1662	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
1663	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.80	5.96	9.37	-	13.46
1664	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	17.91	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	浙商丰顺纯债债券	1.46	5.24	9.40	13.95	16.89
2070	中加优选中高等级债券C	2.37	5.13	9.40	16.27	21.58
2071	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
2072	广发汇佳定期开放债券	1.90	5.46	9.39	17.45	32.59
2073	国融稳泰纯债债券A	1.73	3.96	9.39	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2918	嘉实稳盛债券	3.13	9.15	8.44	5.40	22.40
2919	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
2920	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.61	1.88	3.56	5.18	20.85
2921	华安全球美元票息(人民币)C	-2.16	1.44	1.07	5.12	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	长城久悦债券C	28.60	35.74	25.73	-	24.55
2120	华安安嘉定开	1.38	5.04	9.27	-	24.55
2121	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	5.39	24.54
2122	永赢邦利债券A	2.48	6.95	11.34	19.95	24.54
2123	蜂巢丰鑫一年定开	2.00	4.65	11.08	-	24.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	14.00	1443.06	12.65%
23进出口行二级资本债01	13.00	1374.02	12.05%
25马上消费金融债01	7.00	713.97	6.26%
24浙商银行二级资本债01	5.00	522.91	4.58%
24宁波银行二级资本债01	5.00	521.34	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3531.05	30.96%
企业债	1402.39	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1861	1.1868	1.1872	1.1876	1.1880
累计净值(元)	1.2381	1.2388	1.2392	1.2396	1.2400

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