宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2006 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.79亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
债券型名次	1394	1678	1106	1080	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
债券型名次	617	1202	1177	3594	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1393	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
1394	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1395	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48
1396	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1677	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1678	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1679	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
1680	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
1105	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1107	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1108	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1079	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1080	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1081	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1082	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1001	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1002	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1003	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
1004	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
616	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
617	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
618	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
619	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1201	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
1202	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1203	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1204	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1176	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
1177	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1178	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1179	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
3593	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
3594	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
3595	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
3596	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
2018	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2019	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
2020	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
2021	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行二级资本债02	12.50	1292.80	5.82%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1034.80	4.66%
25民生银行二级资本债01	10.00	1022.95	4.60%
26杭州热联SCP003	10.00	1007.40	4.53%
22工行二级资本债03A	9.10	948.96	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1557.91	7.01%
金融债券	1272.18	5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2004	1.2001	1.1997	1.1989	1.1986
累计净值(元)	1.2524	1.2521	1.2517	1.2509	1.2506

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。