宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.181

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
债券型名次	1816	3940	4744	2481	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
债券型名次	1413	230	5236	2386	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76
1815	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.29	0.59	1.82	3.99
1816	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
1817	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1818	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.28	-0.06	0.88	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3939	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.18	0.52	1.04	1.85
3940	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
3941	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32
3942	财达证券稳达中短债C	0.03	0.18	0.30	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
4743	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
4744	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
4745	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
4746	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
2480	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
2481	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
2482	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2483	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.33	0.57	1.23	3.76
1525	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76
1526	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
1527	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
1528	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
1412	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1413	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
1414	长城永利债券A	4.41	0.00	0.00	-	7.08
1415	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64
229	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
230	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
231	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
232	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48
5235	信澳信用债债券C	-1.10	-3.44	-2.70	24.51	54.76
5236	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
5237	博时天颐债券A	0.17	-2.46	-2.71	7.16	79.35
5238	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2385	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
2386	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
2387	建信双息红利债券C	1.48	-2.09	-5.76	5.66	55.73
2388	民生加银增强收益债券A	3.22	-1.54	-8.84	5.66	140.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
2198	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
2199	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
2200	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
2201	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20陕煤二	5.00	530.71	4.57%
21洪政02	5.00	522.69	4.50%
23进出口行二级资本债01	5.00	520.27	4.48%
23成都银行二级资本债01	5.00	516.30	4.45%
22宁波银行二级资本债01	5.00	513.86	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3344.53	28.81%
金融债券	1423.31	12.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.129	1.128	1.129	1.128
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.181	1.180

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