宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1937 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2457

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.79亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
债券型名次	1355	1527	1195	1192	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
债券型名次	1032	1592	1796	3016	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
1354	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.86	1.14
1355	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1356	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1357	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
1526	宝盈聚福39个月定开债A	0.11	0.26	0.70	1.34	1.74
1527	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1528	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
1529	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.26	0.40	1.31	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
1194	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
1195	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1196	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33
1197	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1191	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
1192	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1193	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
1194	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1415	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1416	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1417	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.22	0.34	1.68	2.13
1418	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	银华信用精选两年定期开放债券	2.98	4.69	10.21	-	22.36
1031	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
1032	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
1033	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
1034	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	万家鑫享纯债C	2.42	5.98	8.61	15.26	36.71
1591	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1592	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
1593	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.32	25.60
1594	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73
1795	中融中债1-5年国开行C	2.62	5.48	9.66	16.57	21.54
1796	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
1797	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1798	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85
3015	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	7.11	5.88	3.93	4.14
3016	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
3017	广发可转债债券C	9.82	52.36	35.88	3.89	106.69
3018	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
2094	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.90	25.31
2095	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
2096	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.08	25.30
2097	圆信永丰瑞丰	4.50	8.99	13.48	23.21	25.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行二级资本债02	12.50	1292.80	5.82%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1034.80	4.66%
25民生银行二级资本债01	10.00	1022.95	4.60%
26杭州热联SCP003	10.00	1007.40	4.53%
22工行二级资本债03A	9.10	948.96	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1557.91	7.01%
金融债券	1272.18	5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1937	1.1939	1.1939	1.1938	1.1935
累计净值(元)	1.2457	1.2459	1.2459	1.2458	1.2455

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