资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 705503.91 99.93%
银行存款和结算备付金 506.98 0.07%
其他资产 7.62 0.00%
资产总值:706018.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 800.00 80773.57 9.91%
23国开03 710.00 74440.10 9.13%
22国开08 685.00 70566.37 8.66%
24国开清发03 350.00 35306.85 4.33%
25国开清发02 340.00 34313.75 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705503.91 86.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%