资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446411.99 99.90%
银行存款和结算备付金 453.56 0.10%
其他资产 6.75 0.00%
资产总值:446872.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 685.00 70225.22 16.99%
25农发13 470.00 47181.51 11.41%
25国开清发02 460.00 46148.25 11.16%
24国开清发03 350.00 35134.05 8.50%
23进出05 310.00 32399.20 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 446411.99 108.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%