资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477353.74 99.98%
银行存款和结算备付金 89.12 0.02%
其他资产 28.17 0.01%
资产总值:477471.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 460.00 47264.24 12.78%
23国开08 380.00 39606.33 10.71%
24国开清发03 350.00 35514.69 9.60%
25国开清发02 340.00 34035.79 9.20%
24农发13 320.00 32532.08 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 477353.74 129.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%