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最新净值:1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值:1.2102

更新时间:2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时中债1-3政金债指数C增长自成立以来,共分红 26
基金经理:倪玉娟 2026-05-13 每10份派现金 0.0
基金规模:8.11亿元 2025-11-21 每10份派现金 0.2
    博时中债1-3政金债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.10 0.51 1.33 1.46
债券型名次 1524 3487 2546 2315 2936
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 910.00 93152.56 17.34%
23国开03 710.00 73363.58 13.65%
26国开05 420.00 42779.29 7.96%
23农发15 400.00 41823.58 7.78%
25国开15 400.00 39619.51 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 574306.12 106.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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