财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.49 |
-10.12 |
147.99 |
3.04 |
134.27 |
| 本期利润(万元) |
147.09 |
-4.29 |
60.58 |
-5.10 |
64.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1306.62 |
0.00 |
244.42 |
0.00 |
141.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81179.42 |
1856.91 |
26610.48 |
986.17 |
4160.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
22.68 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
20.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.12 |
506.98 |
612.72 |
6552.53 |
427.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
574306.12 |
705503.91 |
677759.80 |
744111.63 |
256576.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
574306.12 |
705503.91 |
677759.80 |
744111.63 |
256576.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.62 |
63.94 |
60.32 |
58.58 |
14.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.54 |
21.31 |
20.11 |
19.53 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
574472.18 |
815033.49 |
678374.56 |
771319.61 |
268092.44 |
| 负债合计(万元) |
37122.75 |
101.86 |
188478.67 |
58196.86 |
20058.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
537349.43 |
814931.62 |
489895.89 |
713122.75 |
248033.64 |
| 未分配利润(万元) |
21208.28 |
23164.41 |
27738.12 |
42735.24 |
13507.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.48 |
79.19 |
53.45 |
39.30 |
15.79 |
| 投资收益(万元) |
3109.60 |
11418.94 |
7642.18 |
6376.62 |
1453.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2012.38 |
-6046.98 |
-4499.90 |
4188.08 |
684.85 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.15 |
0.13 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5185.48 |
5451.30 |
3195.86 |
10604.09 |
2153.72 |
| 管理人报酬(万元) |
249.79 |
725.15 |
381.82 |
268.36 |
54.20 |
| 托管费(万元) |
83.26 |
241.72 |
127.27 |
89.45 |
18.07 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
54.14 |
39.99 |
74.27 |
27.58 |
| 费用合计(万元) |
908.00 |
2528.03 |
1441.70 |
1104.87 |
218.25 |
| 利润总额(万元) |
4277.48 |
2923.27 |
1754.17 |
9499.22 |
1935.47 |
| 净利润(万元) |
4277.48 |
2923.27 |
1754.17 |
9499.22 |
1935.47 |
