资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110316.24 99.71%
银行存款和结算备付金 322.73 0.29%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:110640.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 120.00 13357.69 13.96%
18国开05 100.00 10681.19 11.16%
24进出15 100.00 10158.38 10.62%
25国开14 100.00 10008.50 10.46%
23进出05 90.00 9257.81 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104362.28 109.08%
国家债券 5953.96 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%