资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67834.20 76.56%
银行存款和结算备付金 889.81 1.00%
其他资产 19883.43 22.44%
资产总值:88607.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 100.00 10740.85 15.01%
21国开10 60.00 6539.65 9.14%
23进出05 60.00 6209.41 8.68%
26超长特别国债04 60.00 5994.39 8.38%
25超长特别国债02 60.00 5610.25 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55193.99 77.16%
国家债券 12640.21 17.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%