我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1081784.16 99.96%
银行存款和结算备付金 306.89 0.03%
其他资产 176.20 0.02%
资产总值:1082267.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 89553.52 9.14%
23国开14 700.00 70662.83 7.21%
22国开08 650.00 66955.57 6.83%
23农发13 650.00 65776.44 6.71%
24国开10 620.00 63142.58 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 939414.63 95.85%
国家债券 142369.52 14.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%