资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68487.59 99.51%
银行存款和结算备付金 334.64 0.49%
其他资产 2.12 0.00%
资产总值:68824.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 100.00 10780.85 15.48%
21国开10 60.00 6578.02 9.44%
23进出05 60.00 6231.21 8.94%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 8.87%
20国开15 50.00 5605.87 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57295.06 82.24%
国家债券 11192.53 16.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%