资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469025.19 99.93%
银行存款和结算备付金 324.38 0.07%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:469349.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 500.00 50230.75 12.61%
22国开08 350.00 36055.81 9.05%
24进出15 330.00 33236.01 8.34%
23国开03 310.00 32502.01 8.16%
25农发05 250.00 24989.25 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 382182.93 95.91%
国家债券 86842.26 21.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%