博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2186

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李秋实

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.88亿元

2024-12-07 每10份派现金 0.4 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
债券型名次	583	1697	5191	5191	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
债券型名次	5262	3853	2548	1766	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
582	博时富元纯债债券	0.14	0.29	0.49	0.81	0.32
583	博时富源纯债债券	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
584	财通弘利纯债债券	0.14	0.39	0.31	0.03	0.32
585	财通资管积极收益债券C	0.14	1.11	0.26	1.22	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.45	0.38	0.30	0.33
1696	博时富璟一年定开债	0.13	0.44	-0.04	-0.34	0.25
1697	博时富源纯债债券	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
1698	博时裕达纯债	0.09	0.44	0.04	-0.24	0.34
1699	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.44	0.56	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5190	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.04	-0.07	0.04	0.05
5191	博时富源纯债债券	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
5192	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.08	0.35	-0.07	-0.85	0.24
5193	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.33	-0.07	-0.56	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	招商招恒纯债A	0.17	0.53	-0.14	-0.32	0.33
5190	中信建投稳裕A	0.01	0.47	0.31	-0.32	0.40
5191	博时富源纯债债券	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
5192	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.89	0.10	-0.33	0.89
5193	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.18	0.18	-0.33	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.30	0.24	-0.10	0.23
4003	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22
4004	博时富源纯债债券	0.14	0.44	-0.07	-0.33	0.22
4005	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.46	0.80	0.22
4006	博时裕丰3个月定开债发起式	0.10	0.29	-0.15	-0.12	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	江信汇福	-0.41	2.38	6.48	15.43	24.90
5261	永赢众利债券	-0.41	7.45	12.41	20.59	25.19
5262	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
5263	光大永利纯债C	-0.42	4.02	6.10	11.36	29.29
5264	南方赢元	-0.42	4.13	7.47	15.49	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	中邮纯债丰利债券A	0.39	4.69	10.16	18.79	19.03
3852	中邮纯债聚利债券C	0.82	4.69	7.68	14.19	33.25
3853	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
3854	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.78	4.68	9.90	18.64	82.00
3855	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.68	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	招商添裕纯债C	1.16	4.52	9.38	18.23	23.78
2547	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.62	6.04	9.38	-	13.37
2548	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
2549	博时慧选3个月定开债发起式	1.18	5.34	9.37	15.01	35.11
2550	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中融季季红定期开放债券A	0.58	5.02	8.83	16.55	31.92
1765	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	16.55	39.08
1766	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
1767	汇添富鑫汇债券A	-0.02	6.11	9.93	16.54	33.42
1768	嘉合磐昇纯债A	0.48	3.90	8.20	16.54	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	建信睿信三个月定期开放债券	1.74	5.88	11.47	21.18	23.63
2100	上银聚增富定开债券	0.33	3.22	5.37	10.54	23.63
2101	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
2102	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	22.93	23.62
2103	广发景宁纯债A	2.07	6.33	12.33	22.64	23.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	500.00	50230.75	12.61%
22国开08	350.00	36055.81	9.05%
24进出15	330.00	33236.01	8.34%
23国开03	310.00	32502.01	8.16%
25农发05	250.00	24989.25	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382182.93	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0170	1.0165	1.0165	1.0165	1.0163
累计净值(元)	1.2179	1.2174	1.2174	1.2174	1.2172

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