博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.204

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：87.94亿元

2022-05-21 每10份派现金 0.1 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
债券型名次	2632	1706	3192	1804	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
债券型名次	1105	987	882	966	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
2631	博时富通一年定开债发起式	0.05	0.21	0.48	1.18	2.47
2632	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
2633	博时富悦纯债C	0.05	0.31	0.32	1.31	3.20
2634	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
1705	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
1706	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1707	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
1708	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26
3191	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3192	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
3193	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00
3194	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.22	0.44	0.96	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68
1803	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1804	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1805	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17
1806	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
1253	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
1254	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1255	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
1256	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.66	8.52	0.00	-	12.57
1104	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.66	10.14	0.00	-	6.78
1105	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
1106	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02
1107	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.65	7.40	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56
986	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
987	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
988	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
989	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
881	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
882	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
883	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56
884	长盛盛琪一年债券C	4.21	8.24	11.17	17.35	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
965	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
966	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
967	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
968	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
1799	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1800	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
1801	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
1802	国投瑞银顺达纯债债券	3.19	5.78	8.51	13.62	21.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89553.52	9.14%
23国开14	700.00	70662.83	7.21%
22国开08	650.00	66955.57	6.83%
23农发13	650.00	65776.44	6.71%
24国开10	620.00	63142.58	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	939414.63	95.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.066
累计净值(元)	1.204	1.204	1.203	1.204	1.204

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