博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0482 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2491

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱品

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.15亿元

2024-12-07 每10份派现金 0.4 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
债券型名次	1045	205	237	270	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
债券型名次	1009	3065	2179	1321	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1044	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
1045	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
1046	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
1047	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
204	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
205	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
206	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
207	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
236	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
237	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
238	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
239	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
269	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
270	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
271	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
272	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
455	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
456	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
457	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
458	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1008	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
1009	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1010	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1011	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
3064	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
3065	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
3066	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
3067	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2178	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2179	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
2180	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2181	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
1320	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
1321	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1322	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1323	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1887	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1888	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1889	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1890	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	100.00	10740.85	15.01%
21国开10	60.00	6539.65	9.14%
23进出05	60.00	6209.41	8.68%
26超长特别国债04	60.00	5994.39	8.38%
25超长特别国债02	60.00	5610.25	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55193.99	77.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0484	1.0476	1.0475	1.0465	1.0458
累计净值(元)	1.2493	1.2485	1.2484	1.2474	1.2467

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