博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0163 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李秋实

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.88亿元

2024-12-07 每10份派现金 0.4 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
债券型名次	3167	4908	5278	5259	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
债券型名次	5270	4021	2647	1486	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
3166	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
3167	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
3168	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.41	0.43	0.57	0.38
3169	博时民丰纯债债券C	0.01	0.12	0.24	0.48	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09
4907	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10
4908	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
4909	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4910	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.23	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5277	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5278	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5279	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
5280	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
5258	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
5259	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5260	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5261	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
5098	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
5099	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5100	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
5101	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.50	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22
5269	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
5270	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
5271	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
5272	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.16	23.69
4020	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
4021	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
4022	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	-	29.77
4023	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.29	31.37
2646	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41
2647	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
2648	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
2649	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.31	22.16
1485	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.30	21.96
1486	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
1487	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.29	30.52
1488	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.13	23.46
2117	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
2118	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
2119	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.52	23.41
2120	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.28	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	500.00	50230.75	12.61%
22国开08	350.00	36055.81	9.05%
24进出15	330.00	33236.01	8.34%
23国开03	310.00	32502.01	8.16%
25农发05	250.00	24989.25	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382182.93	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0161	1.0164	1.0162
累计净值(元)	1.2172	1.2172	1.2170	1.2173	1.2171

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