财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.81 |
-795.70 |
10042.70 |
-1444.21 |
11821.75 |
| 本期利润(万元) |
1424.12 |
640.05 |
-2026.58 |
-7100.29 |
4121.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
896.16 |
0.00 |
3230.10 |
0.00 |
29069.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51633.05 |
85898.48 |
328740.49 |
603194.16 |
795267.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
25.64 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
24.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.81 |
324.38 |
428.80 |
395.38 |
408.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
67834.20 |
469025.19 |
993882.79 |
833845.27 |
1105266.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67834.20 |
469025.19 |
993882.79 |
833845.27 |
1105266.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.15 |
102.73 |
236.37 |
220.22 |
219.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
34.24 |
78.79 |
73.41 |
73.31 |
| 资产总计(万元) |
88607.43 |
479350.22 |
995311.51 |
975148.08 |
1113688.56 |
| 负债合计(万元) |
17072.13 |
80876.39 |
146609.53 |
326.93 |
177715.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
71535.30 |
398473.83 |
848701.98 |
974821.14 |
935972.77 |
| 未分配利润(万元) |
2355.40 |
6050.78 |
40347.85 |
42155.52 |
50430.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
417.54 |
374.21 |
662.68 |
348.55 |
| 投资收益(万元) |
389.39 |
14855.89 |
14812.61 |
36526.42 |
15659.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1573.41 |
-12877.55 |
-8155.54 |
9359.52 |
5829.56 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.12 |
1.04 |
11.64 |
7.95 |
| 收入合计(万元) |
1967.83 |
2397.00 |
7032.32 |
46560.25 |
21845.92 |
| 管理人报酬(万元) |
177.11 |
2334.74 |
1408.44 |
2442.41 |
1019.06 |
| 托管费(万元) |
59.04 |
778.25 |
469.48 |
814.14 |
339.69 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
435.01 |
4596.33 |
2683.22 |
4764.33 |
2146.42 |
| 利润总额(万元) |
1532.82 |
-2199.34 |
4349.10 |
41795.92 |
19699.50 |
| 净利润(万元) |
1532.82 |
-2199.34 |
4349.10 |
41795.92 |
19699.50 |
