博时富源纯债债券A(006714)_财务情况

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	8287.29	12764.79	7794.16	4103.18	1306.20
本期利润(万元)	4833.68	18068.42	8891.70	5791.91	929.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.89	0.00	3.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30725.28	0.00	8054.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	879445.05	803689.16	655717.16	497640.47	200587.18
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.04	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	3.05	0.00	3.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.91	0.00	17.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	408.35	439.64	382.55	857.98	349.17
交易性金融资产(万元)	1105266.20	655341.75	152249.86	197572.48	351811.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1105266.20	655341.75	152249.86	197572.48	351811.88
应付管理人报酬(万元)	219.93	72.64	27.95	42.07	70.38
应付托管费(万元)	73.31	24.21	9.32	14.02	23.46
资产总计(万元)	1113688.56	705836.33	155688.32	210848.66	352161.05
负债合计(万元)	177715.79	174070.01	5157.18	6779.91	85039.33
所有者权益合计(万元)	935972.77	531766.32	150531.14	204068.75	267121.72
未分配利润(万元)	50430.43	13332.30	1456.95	5011.86	3451.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	348.55	202.06	79.37	23.42	10.65
投资收益(万元)	15659.86	5102.65	1695.27	12465.14	7195.74
公允价值变动收益(万元)	5829.56	1754.77	819.85	-1683.50	-885.02
其它收入(万元)	7.95	15.31	12.54	13.33	0.50
收入合计(万元)	21845.92	7074.79	2607.03	10818.38	6321.87
管理人报酬(万元)	1019.06	496.93	210.51	887.47	560.58
托管费(万元)	339.69	165.64	70.17	295.82	186.86
其它费用(万元)	12.30	23.62	11.78	23.72	10.04
费用合计(万元)	2146.42	1207.26	463.60	2380.88	1528.74
利润总额(万元)	19699.50	5867.53	2143.43	8437.50	4793.14
净利润(万元)	19699.50	5867.53	2143.43	8437.50	4793.14

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