资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349085.68 99.91%
银行存款和结算备付金 314.98 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:349400.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 150.00 15045.73 5.43%
25国开15 150.00 14991.70 5.41%
23附息国债23 90.00 10785.17 3.89%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 3.71%
26国开10 100.00 10036.75 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267949.29 96.64%
国家债券 21078.88 7.60%
企业债 2037.40 0.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%