资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303064.72 99.88%
银行存款和结算备付金 364.58 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:303429.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 130.00 13660.35 5.46%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10074.19 4.03%
25中信银行二级资本债01BC 100.00 10039.01 4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9123.52 3.65%
24光大银行债02 90.00 9116.49 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300117.71 120.00%
国家债券 2947.01 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%