资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324504.41 99.73%
银行存款和结算备付金 893.81 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:325398.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 15044.35 5.99%
22广州银行二级资本债01 140.00 14829.82 5.91%
22东莞农商行二级资本债01 110.00 11609.01 4.63%
25中信银行二级资本债01BC 100.00 10194.26 4.06%
23浙商银行二级资本债01 90.00 9593.54 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304221.40 121.22%
企业债 2013.87 0.80%
国家债券 1011.20 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%