资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405119.53 99.90%
银行存款和结算备付金 419.87 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:405539.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20594.68 6.30%
25国开02 170.00 17056.37 5.22%
25国开20 150.00 15333.28 4.69%
26国开03 150.00 15184.29 4.65%
22广州银行二级资本债01 140.00 14916.27 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339221.76 103.80%
国家债券 9138.65 2.80%
企业债 2026.69 0.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%