博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0128 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2186

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李秋实

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.10亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
债券型名次	1262	1434	1010	1277	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
债券型名次	3320	4382	4061	2542	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
1261	博时富顺纯债债券	0.04	0.24	0.46	0.96	0.85
1262	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1263	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82
1264	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.45	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中泰安益利率债C	-0.06	0.46	1.12	1.45	1.56
1433	安信宝利	0.17	0.45	0.23	1.06	0.86
1434	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1435	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.02	0.45	1.03	1.60	1.53
1436	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1009	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24
1010	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1011	长信利保债券C	0.45	1.93	0.96	3.09	3.02
1012	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.97	1.55	1.36
1276	招商招悦纯债A	-0.03	0.35	1.04	1.55	1.54
1277	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1278	富安达增强收益债券C	0.01	0.22	0.70	1.54	1.28
1279	富国泽利纯债债券	-0.03	0.39	1.09	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
1781	泓德裕荣纯债债券A	0.07	0.32	0.47	1.61	1.27
1782	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1783	博时悦楚纯债债券	-0.05	0.38	0.89	1.69	1.26
1784	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3319	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82
3320	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
3321	博时裕荣纯债债券	1.66	7.92	12.27	19.05	45.97
3322	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.71	6.89	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中信建投景信债券A	0.22	3.89	7.31	-	7.90
4381	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.05	16.09
4382	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
4383	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
4384	长江安享纯债18个月定开A	1.67	3.88	6.06	11.44	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中融恒阳纯债C	1.17	3.96	7.24	-	12.37
4060	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4061	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
4062	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
4063	广发集丰债券C	3.49	8.18	7.23	17.01	48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏华双债保利债券	9.32	13.48	14.52	13.90	87.27
2541	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.63	4.03	7.42	13.90	21.73
2542	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
2543	博时季季乐持有期债券A	1.83	4.00	7.26	13.89	17.49
2544	汇安嘉裕纯债债券A	2.19	5.28	9.40	13.89	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	永赢邦利债券A	2.10	7.04	11.48	19.69	23.88
2169	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88
2170	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
2171	融通中国概念债券(QDII)	-0.46	2.67	4.64	2.68	23.87
2172	天弘中债3-5年政策性金融债	1.73	6.46	12.69	21.88	23.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	15044.35	5.99%
22广州银行二级资本债01	140.00	14829.82	5.91%
22东莞农商行二级资本债01	110.00	11609.01	4.63%
25中信银行二级资本债01BC	100.00	10194.26	4.06%
23浙商银行二级资本债01	90.00	9593.54	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304221.40	121.22%
企业债	2013.87	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0124	1.0119	1.0106	1.0098	1.0091
累计净值(元)	1.2182	1.2177	1.2164	1.2156	1.2149

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