博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0106 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李秋实

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.01亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
债券型名次	1922	1251	1247	1884	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
债券型名次	3135	4384	4011	2537	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.87	1.43	0.95
1921	博时富添纯债债券A	0.08	0.50	1.04	1.90	1.25
1922	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1923	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.14	1.78	1.29
1924	博时宏观回报债券A/B	0.08	-0.08	0.00	2.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	鑫元淳利定期开放	0.08	0.46	0.97	1.48	1.06
1250	鑫元合享纯债A	0.11	0.46	1.07	1.49	1.15
1251	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1252	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91
1253	财通资管双安债券A	0.08	0.45	0.85	2.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01
1246	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1247	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1248	博时裕新纯债	0.11	0.49	0.98	1.51	1.09
1249	博时中债3-5政金债指数C	0.09	0.36	0.98	1.44	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1883	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
1884	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1885	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
1886	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2001	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2002	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
2003	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
2004	博时中债3-5政金债指数A	0.09	0.36	1.00	1.49	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
3134	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.14	6.67	13.20	20.57
3135	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
3136	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.72	4.20	8.18	-	11.65
3137	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.97	7.47	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.87	8.05	-	12.10
4383	永赢宏泰短债A	1.57	3.87	8.32	-	10.08
4384	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
4385	博时裕泰纯债债券	1.42	3.86	8.74	20.79	54.89
4386	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.86	5.72	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	天弘中债1-3年国开债C	1.44	3.83	7.34	-	9.14
4010	浙商汇金短债A	1.73	3.88	7.34	13.98	25.10
4011	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
4012	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4013	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.77	7.33	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	平安合慧定开债	1.84	4.04	6.62	13.92	23.38
2536	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.53	4.53	7.95	13.92	19.60
2537	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
2538	工银增强收益债券B	1.95	4.89	4.40	13.91	160.37
2539	民生加银丰鑫债券	0.40	4.41	8.12	13.91	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	民生加银兴盈债券	2.47	5.94	10.44	16.50	23.65
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61
2162	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
2163	方正富邦添利纯债C	1.66	5.25	11.30	19.17	23.60
2164	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	130.00	13660.35	5.46%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.03%
25中信银行二级资本债01BC	100.00	10039.01	4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9123.52	3.65%
24光大银行债02	90.00	9116.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300117.71	120.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.0098	1.0083	1.0077	1.0065	1.0123
累计净值(元)	1.2156	1.2141	1.2135	1.2123	1.2126

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