博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李秋实

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.66亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
债券型名次	706	772	1003	824	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
债券型名次	966	3408	3702	2231	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
705	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
706	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
707	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
708	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
771	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
772	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
773	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
774	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1002	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
1003	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
1004	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1005	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
823	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
824	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
825	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
826	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
895	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
896	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
897	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79
898	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
965	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
966	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
967	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
968	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3407	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
3408	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
3409	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
3410	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3701	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
3702	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
3703	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
3704	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
2230	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98
2231	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
2232	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
2233	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2053	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
2054	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
2055	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2056	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	6.30%
25国开02	170.00	17056.37	5.22%
25国开20	150.00	15333.28	4.69%
26国开03	150.00	15184.29	4.65%
22广州银行二级资本债01	140.00	14916.27	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339221.76	103.80%
企业债	2026.69	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0140	1.0133	1.0130	1.0121	1.0115
累计净值(元)	1.2338	1.2331	1.2328	1.2319	1.2313

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