博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

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签署战略合作协议，龙头企业上市，基金投资项目落地……本周海泰热点来了！[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2055

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.99亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.1 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
债券型名次	1734	3094	3011	4238	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.14	7.61	-	22.27
债券型名次	4472	4762	4020	3069	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	安信尊享添益债券A	0.10	-0.26	0.62	0.79	1.74
1733	博时丰庆纯债债券	0.10	0.04	0.54	-0.01	0.30
1734	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
1735	博时华盈纯债债券	0.10	0.03	0.49	0.28	0.82
1736	博时聚润纯债债券	0.10	0.05	0.60	0.44	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	鑫元稳利债券	0.10	-0.02	0.65	0.61	1.28
3093	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.42	1.07	2.66
3094	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
3095	长城锦利三个月定开债券A	0.09	-0.03	0.39	0.19	0.29
3096	长盛盛启债券C	0.02	-0.03	0.40	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.42	1.07	2.66
3010	博时富进一年期定开债发起式	0.04	-0.04	0.42	0.28	1.00
3011	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
3012	博时富元纯债债券	0.04	0.05	0.42	0.65	1.33
3013	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.02	0.42	0.35	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中银证券汇兴定期开放债券	0.14	-0.71	0.92	0.09	0.21
4237	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.35	0.09	0.81
4238	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
4239	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.09	-0.09	0.53	0.08	1.02
4240	工银信用纯债三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.36	0.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.05	0.31	0.10	0.50
4447	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.13	0.56	0.19	0.50
4448	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
4449	博时信用债纯债债券A	0.13	-0.50	0.18	-0.65	0.49
4450	大成惠明纯债债券	0.12	-0.11	0.43	-0.49	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.80	6.88	9.90	-	12.95
4471	百嘉百顺纯债债券A	0.79	4.11	6.64	-	8.59
4472	博时富永3个月定开债发起式	0.79	4.14	7.61	-	22.27
4473	博时臻选纯债债券C	0.79	5.59	8.92	-	12.68
4474	东方永悦18个月定开债券C	0.79	5.99	10.56	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	农银金穗定开债券	1.34	4.15	7.00	-	25.35
4761	永赢迅利中高等级短债E	1.39	4.15	7.17	12.60	13.32
4762	博时富永3个月定开债发起式	0.79	4.14	7.61	-	22.27
4763	长盛盛远债券C	-0.51	4.14	6.69	-	6.59
4764	广发景兴中短债C	1.28	4.14	7.30	13.94	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	山证超短债基金E	1.37	3.76	7.62	-	12.65
4019	中银稳汇短债债券C	1.42	4.51	7.62	13.32	20.16
4020	博时富永3个月定开债发起式	0.79	4.14	7.61	-	22.27
4021	华安添和一年债券A	1.78	9.14	7.61	-	6.02
4022	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.89	7.61	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	广发汇兴3个月定期开放债券	0.64	6.85	10.44	-	26.47
3068	光大保德信尊泰三年债券	2.58	5.53	8.44	-	18.20
3069	博时富永3个月定开债发起式	0.79	4.14	7.61	-	22.27
3070	中加聚利纯债定开A	1.49	4.68	9.71	-	29.94
3071	中加聚利纯债定开C	1.12	3.93	8.55	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华安全球美元票息(人民币)A	3.73	4.89	7.75	8.42	22.30
2176	上银聚永益一年定开债券	0.78	7.48	14.29	-	22.28
2177	博时富永3个月定开债发起式	0.79	4.14	7.61	-	22.27
2178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.81	8.01	12.05	-	22.27
2179	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.49	5.54	10.62	17.28	22.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	130.00	12921.85	5.17%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	4.08%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.03%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9060.56	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262564.25	105.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0042	1.0038	1.0033	1.0034	1.0048
累计净值(元)	1.2045	1.2041	1.2036	1.2037	1.2051

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