博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0086 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.1 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
债券型名次	4191	2334	1765	3389	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
债券型名次	4055	4704	4104	2476	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	博时富和纯债债券	-0.02	0.28	0.34	0.55	0.25
4190	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
4191	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
4192	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
4193	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2333	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
2334	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
2335	博时华盈纯债债券	0.03	0.29	0.38	0.65	0.28
2336	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1764	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
1765	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
1766	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29
1767	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3388	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10
3389	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
3390	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
3391	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
2380	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
2381	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
2382	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
2383	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
4054	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.26	24.46
4055	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
4056	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
4057	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.54	153.01
4703	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.79	29.92
4704	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
4705	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.68	17.84
4706	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	23.54	23.56
4103	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51
4104	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
4105	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99
4106	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
2475	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.24	15.21
2476	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
2477	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.37	6.87	14.23	22.83
2478	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.21	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.56	22.70
2198	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.26	22.70
2199	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
2200	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.44	22.69
2201	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	23.03	22.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	130.00	13660.35	5.46%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.03%
25中信银行二级资本债01BC	100.00	10039.01	4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9123.52	3.65%
24光大银行债02	90.00	9116.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300117.71	120.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0088	1.0076	1.0063	1.0057	1.0057
累计净值(元)	1.2091	1.2079	1.2066	1.2060	1.2060

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