博时富永3个月定开债发起式(006582)_财务情况

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2803.80	1056.58	4144.79	361.83	3084.36
本期利润(万元)	4580.27	2221.15	1347.32	-1324.99	1238.30
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	0.54	0.00	0.49
期末可供分配利润(万元)	1046.43	0.00	1414.60	0.00	2047.25
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	326799.35	250960.25	250106.90	249891.48	251216.48
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	0.53	0.00	0.48
累计净值增长率(%)	24.53	0.00	22.32	0.00	22.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	419.87	364.58	384.61	452.17	319.61
交易性金融资产(万元)	405119.53	303064.72	327197.85	279432.37	243284.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	405119.53	303064.72	327197.85	279432.37	243284.93
应付管理人报酬(万元)	66.25	63.66	61.89	64.18	62.62
应付托管费(万元)	22.08	21.22	20.63	21.39	20.87
资产总计(万元)	405539.40	306329.69	340486.03	283585.02	255009.90
负债合计(万元)	78740.05	56222.79	89269.55	30125.15	96.61
所有者权益合计(万元)	326799.35	250106.90	251216.48	253459.87	254913.28
未分配利润(万元)	2697.79	1414.60	2524.17	4767.57	6220.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.09	29.48	11.23	91.06	70.58
投资收益(万元)	3845.26	5906.45	3965.49	9606.46	4951.35
公允价值变动收益(万元)	1776.48	-2797.47	-1846.06	166.78	80.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5623.82	3138.46	2130.66	9864.30	5102.01
管理人报酬(万元)	378.18	754.50	375.63	761.49	377.54
托管费(万元)	126.06	251.50	125.21	253.83	125.85
其它费用(万元)	12.36	23.01	10.69	22.28	12.41
费用合计(万元)	1043.55	1791.14	892.36	1813.13	994.05
利润总额(万元)	4580.27	1347.32	1238.30	8051.17	4107.96
净利润(万元)	4580.27	1347.32	1238.30	8051.17	4107.96

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