资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108972.06 99.73%
银行存款和结算备付金 293.50 0.27%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:109266.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 260.00 27657.23 24.76%
19国开04 120.00 12366.94 11.07%
23金坛01 70.00 7224.84 6.47%
19进出10 50.00 5433.35 4.86%
24溧新02 50.00 5053.19 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75842.53 67.89%
企业债 28996.54 25.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%