宝盈聚享定期开放债券(006946)_最新动态

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚享定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：葛曦

2025-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.18亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
债券型名次	752	3170	2520	2855	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.66	10.37	-	25.63
债券型名次	2894	2290	1732	1715	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
751	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
752	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
753	博时裕发纯债债券	0.13	0.33	0.57	0.78	0.62
754	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.40	0.86	1.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
3169	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.85	1.38	1.17
3170	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
3171	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
3172	博时华盈纯债债券	0.04	0.29	0.78	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
2519	安信永鑫增强债券C	0.29	0.63	0.76	2.02	1.87
2520	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
2521	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2522	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2854	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2855	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
2856	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
2857	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.28	0.71	1.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
3315	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94
3316	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
3317	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
3318	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中银中短债债券A	1.84	5.05	9.70	-	10.16
2893	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	-	21.32
2894	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
2895	宝盈盈旭纯债债券C	1.83	4.52	9.95	-	11.46
2896	博时富腾纯债债券	1.83	6.11	10.94	-	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2289	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2290	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
2291	东方永兴18个月定期开放债券C	2.15	5.66	12.34	-	55.38
2292	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	-	27.57
1731	银河睿丰定开债券	1.29	6.48	10.38	-	26.37
1732	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
1733	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
1734	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
1714	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
1715	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
1716	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	-	24.26
1717	华宝中短债债券C	1.73	3.76	6.69	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	-	25.68
1983	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	-	25.66
1984	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
1985	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
1986	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	60.00	6480.25	7.92%
19农发08	30.00	3096.18	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9576.43	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0387	1.0385	1.0383	1.0377	1.0374
累计净值(元)	1.2335	1.2333	1.2331	1.2325	1.2322

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