宝盈聚享定期开放债券(006946)_最新动态

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.03%)

累计净值：1.215

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚享定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：葛曦

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.56亿元

2024-08-05 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
债券型名次	3361	1125	3760	2211	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.39	11.53	-	23.37
债券型名次	1792	1079	995	1714	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	鑫元中短债C	0.08	0.23	0.43	1.10	0.43
3360	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.49	0.20	1.08	0.33
3361	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
3362	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
3363	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1124	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1125	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
1126	博时富悦纯债C	0.21	0.68	0.41	2.81	0.53
1127	博时中债3-5年国开行C	0.24	0.68	0.10	2.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29
3759	鑫元双债增强债券A	0.10	0.50	0.15	1.66	0.22
3760	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
3761	博时恒享债券A	-0.01	0.25	0.14	1.77	-0.14
3762	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
2210	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
2211	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
2212	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.53	0.53	2.09	0.53
2213	博时安仁一年定开债发起式A	0.16	0.54	0.28	2.09	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中银证券安泽债券C	0.04	0.23	0.23	1.11	0.20
3806	百嘉百益债券C	0.20	0.89	0.05	1.63	0.19
3807	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
3808	博时丰庆纯债债券	0.01	0.04	0.25	1.10	0.19
3809	博时富祥纯债债券A	0.08	0.37	0.23	1.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1791	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1792	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1793	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1794	蜂巢丰远债券A	3.76	7.33	10.14	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	同泰恒兴纯债C	4.14	8.40	10.39	-	16.45
1078	兴银长乐定开债	3.63	8.40	12.70	-	61.82
1079	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1080	大成景泰纯债债券A	3.25	8.39	11.41	-	18.40
1081	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
994	融通增享纯债债券A	4.03	8.93	11.54	-	20.01
995	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
996	广发景宁纯债C	3.20	8.01	11.53	-	14.77
997	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.98	8.42	11.53	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
1713	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
1714	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1715	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67
1716	华宝中短债债券C	2.00	4.88	7.72	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中金金元A	2.68	6.45	9.45	-	23.41
1866	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.99	6.11	8.90	-	23.38
1867	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1868	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
1869	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28299.50	12.01%
22国开05	170.00	18307.00	7.77%
22国开10	70.00	7691.50	3.27%
23国开05	70.00	7570.86	3.21%
23国开03	70.00	7234.38	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140047.29	59.46%
企业债	44116.13	18.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.215	1.215	1.214	1.214	1.214

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