宝盈聚享定期开放债券(006946)_最新动态

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

半导体设备材料领涨，芯片ETF易方达涨1.40%[2026-05-13]

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最新净值：1.0414 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2362

更新时间：2026-05-12 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚享定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：葛曦

2025-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.18亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
债券型名次	1065	938	1147	2011	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
债券型名次	2500	2125	1716	998	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.47	0.97	1.48	1.38
1064	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.47	0.95	1.59	1.35
1065	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1066	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.33	0.90	1.28	1.46
1067	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.30	0.94	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
2	华商可转债债券A	3.18	13.76	3.37	19.95	16.14
3	华商可转债债券C	3.18	13.72	3.27	19.70	15.97
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中银信用增利债券A	-0.04	0.59	0.42	1.97	1.69
937	中邮纯债优选一年定开债A	0.13	0.59	0.86	1.78	1.70
938	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
939	大摩双利增强债券C	0.01	0.58	0.59	2.25	2.72
940	国富恒久信用债券A	-0.07	0.58	0.12	2.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.72	9.01	11.26	15.27	15.20
2	广发集嘉债券C	-0.72	8.97	11.15	15.04	15.03
3	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
4	易方达丰和债券A	0.81	4.94	8.76	12.74	12.41
5	易方达丰和债券C	0.81	4.91	8.66	12.52	12.26
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.37	1.17
1146	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.11	0.44	0.88	1.37	1.24
1147	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1148	博时富源纯债债券	0.12	0.47	0.87	0.85	1.20
1149	长信稳势纯债债券	0.05	0.22	0.87	1.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.24	10.84	1.16	25.71	16.68
2	南方昌元转债C	-0.25	10.79	1.04	25.40	16.47
3	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	华商可转债债券A	3.18	13.76	3.37	19.95	16.14
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.20	0.79	1.32	1.20
2010	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.40	0.82	1.32	1.10
2011	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2012	博时慧选3个月定开债发起式	0.01	0.27	0.83	1.31	1.24
2013	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.07	0.32	0.84	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
2	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
3	南方昌元转债A	-0.24	10.84	1.16	25.71	16.68
4	华夏可转债增强债券A	0.99	12.47	3.35	19.67	16.49
5	南方昌元转债C	-0.25	10.79	1.04	25.40	16.47
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.27	0.73	1.28	1.18
2524	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.36	0.80	1.35	1.18
2525	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2526	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.20	1.17
2527	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.72	1.23	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
2	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
3	华夏可转债增强债券A	53.12	69.96	48.80	29.15	106.38
4	华夏可转债增强债券C	52.51	68.60	47.00	-	24.83
5	华商可转债债券A	45.18	38.09	49.66	56.03	131.46
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商添裕纯债D	1.97	3.99	3.99	-	4.05
2499	浙商中短债C	1.97	4.78	8.10	11.04	13.05
2500	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
2501	财通安益中短债债券A	1.96	4.37	8.34	-	8.43
2502	财通资管鸿利中短债债券A	1.96	4.46	8.24	16.14	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.12	69.96	48.80	29.15	106.38
2	华夏可转债增强债券C	52.51	68.60	47.00	-	24.83
3	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
4	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	上银慧祥利债券A	2.03	5.77	10.96	18.98	26.52
2124	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2125	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
2126	财通久利三月定开债券发起	2.00	5.76	9.35	15.81	21.26
2127	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
2	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
3	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
4	民生加银鑫享债券A	31.41	44.24	52.67	16.27	38.99
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	-	188.97
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	兴证全球恒远债券A	2.40	6.41	10.28	-	10.37
1715	银河家盈债券	3.16	7.03	10.28	17.32	24.47
1716	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
1717	南方得利一年定开债券发起	1.88	6.31	10.27	19.06	26.11
1718	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.08	8.81	10.27	11.47	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.31	43.95	40.64	80.93	102.10
2	华商信用增强债券C	22.76	42.77	38.98	77.29	93.60
3	财通收益增强债券A	35.30	45.38	48.14	72.39	160.29
4	大成可转债增强债券	35.50	43.58	38.96	69.39	117.83
5	财通收益增强债券C	34.78	44.23	46.38	69.00	102.04
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	永赢裕益债券C	1.72	7.12	9.98	18.06	30.63
997	鑫元悦利定期开放	1.98	4.49	8.46	18.06	29.06
998	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
999	格林泓远纯债C	5.52	9.03	13.27	18.05	11.05
1000	万家恒A	2.51	5.40	10.94	18.05	75.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.85	10.26	16.47	35.18	438.21
2	富国天利增长债券A	3.60	7.14	10.94	20.20	382.58
3	易方达安心回报债券A	13.54	19.08	23.54	23.53	343.40
4	博时信用债券A/B	22.23	25.49	28.94	25.05	327.70
5	长信可转债债券A	31.88	37.96	31.59	32.07	321.77
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.68	5.22	8.86	15.59	25.94
1972	广发中债1-3年国开债指数A	1.32	5.23	9.58	16.82	25.94
1973	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	18.05	25.92
1974	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.23	6.93	11.40	20.12	25.92
1975	招商添盈纯债E	1.79	4.77	8.51	17.10	25.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	60.00	6480.25	7.92%
19农发08	30.00	3096.18	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9576.43	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-11	2026-05-08	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30
单位净值(元)	1.0412	1.0405	1.0404	1.0401	1.0390
累计净值(元)	1.2360	1.2353	1.2352	1.2349	1.2338

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