宝盈聚享定期开放债券(006946)_财务情况

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9714.73	1107.67	7927.75	1790.24	8498.64
本期利润(万元)	1676.58	179.12	1033.78	-1052.11	15168.90
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.97	0.00	0.47	0.00	5.26
期末可供分配利润(万元)	2322.31	0.00	3609.67	0.00	2175.53
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	81320.89	111712.21	172970.09	235550.16	266823.17
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.08	0.00	0.50	0.00	5.47
累计净值增长率(%)	24.47	0.00	23.75	0.00	23.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	25.38	122.13	42.64	101.19	80.00
交易性金融资产(万元)	79409.81	142111.72	298708.98	383808.58	380992.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	79409.81	142111.72	298708.98	383808.58	380992.28
应付管理人报酬(万元)	21.47	42.62	68.01	72.75	74.24
应付托管费(万元)	7.16	14.21	22.67	24.25	24.75
资产总计(万元)	81358.57	173044.54	298752.37	383911.27	381087.34
负债合计(万元)	37.68	74.45	31929.20	87255.17	88809.04
所有者权益合计(万元)	81320.89	172970.09	266823.17	296656.10	292278.30
未分配利润(万元)	2322.31	3971.51	10824.59	11507.53	7129.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	176.66	99.31	1.15	0.35	2.36
投资收益(万元)	10534.28	8555.09	11034.89	5912.51	12489.99
公允价值变动收益(万元)	-8038.14	-6893.97	6670.26	3991.20	2718.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2672.79	1760.43	17706.31	9904.06	15210.62
管理人报酬(万元)	520.23	330.45	866.66	439.87	869.11
托管费(万元)	173.41	110.15	288.89	146.62	289.70
其它费用(万元)	21.15	10.96	22.04	12.31	24.73
费用合计(万元)	996.21	726.65	2537.41	1505.66	3129.78
利润总额(万元)	1676.58	1033.78	15168.90	8398.40	12080.84
净利润(万元)	1676.58	1033.78	15168.90	8398.40	12080.84

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