资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 519465.77 97.72%
银行存款和结算备付金 11889.77 2.24%
其他资产 235.08 0.04%
资产总值:531590.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 950.00 96609.82 20.45%
25国开08 910.00 91649.84 19.40%
25国开03 800.00 80289.99 17.00%
20国开05 340.00 36412.04 7.71%
23国开清发20 300.00 34590.84 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 519465.77 109.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%