资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 586982.88 99.35%
银行存款和结算备付金 3741.57 0.63%
其他资产 99.35 0.02%
资产总值:590823.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1000.00 101228.58 18.16%
25国开08 910.00 91223.81 16.37%
24国开08 830.00 85467.94 15.33%
25国开03 800.00 79929.91 14.34%
19国开10 410.00 43726.50 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 586982.88 105.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%