资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393296.21 99.94%
银行存款和结算备付金 131.49 0.03%
其他资产 100.17 0.03%
资产总值:393527.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 840.00 85973.54 27.32%
25国开08 760.00 76632.32 24.35%
24国开08 610.00 62282.34 19.79%
19国开10 410.00 44862.20 14.25%
25国开03 420.00 41590.82 13.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393296.21 124.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%