博时中债3-5年国开行A(007485)_财务情况

博时中债3-5年国开行A007485BO SHIZHONG DEBT 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	9039.62	21694.39	13752.38	28233.34	8398.95
本期利润(万元)	4524.12	21326.60	11286.32	34197.32	4517.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.80	0.00	3.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32181.85	0.00	31026.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	499136.87	679164.11	646691.06	1272626.33	981465.95
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.90	0.00	3.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.21	0.00	16.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	163.24	1390.49	118.46	99921.17	148.36
交易性金融资产(万元)	746470.78	1586133.20	1045320.69	1070328.57	869847.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	746470.78	1586133.20	1045320.69	1070328.57	869847.82
应付管理人报酬(万元)	86.88	136.56	121.87	125.08	64.99
应付托管费(万元)	28.96	45.52	40.62	41.69	21.66
资产总计(万元)	746774.02	1652661.32	1202623.50	1220992.51	939233.71
负债合计(万元)	62412.88	373296.54	191433.96	128531.54	105088.64
所有者权益合计(万元)	684361.14	1279364.77	1011189.54	1092460.97	834145.07
未分配利润(万元)	47463.25	62054.56	37815.59	18648.17	14190.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.40	19.80	17.64	123.99	77.57
投资收益(万元)	24325.72	34511.42	14969.44	25014.31	9275.86
公允价值变动收益(万元)	-361.60	5864.13	5375.21	-1440.76	-1298.45
其它收入(万元)	0.33	7.55	7.50	3.57	3.39
收入合计(万元)	23980.85	40402.90	20369.79	23701.11	8058.37
管理人报酬(万元)	580.15	1435.97	675.85	1187.98	372.03
托管费(万元)	193.38	478.66	225.28	395.99	124.01
其它费用(万元)	111.74	269.34	126.55	229.59	76.60
费用合计(万元)	2515.58	6160.97	1854.96	3412.79	887.32
利润总额(万元)	21465.28	34241.94	18514.84	20288.32	7171.04
净利润(万元)	21465.28	34241.94	18514.84	20288.32	7171.04

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