财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
811.32 |
-1019.57 |
10874.15 |
1683.20 |
7155.41 |
| 本期利润(万元) |
5536.48 |
2172.38 |
2480.94 |
-1682.02 |
2359.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13159.68 |
0.00 |
13303.29 |
0.00 |
19651.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
533519.71 |
301607.34 |
494729.16 |
342867.76 |
518114.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
27.50 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
24.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3741.57 |
917.13 |
712.59 |
122.98 |
163.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
586982.88 |
529914.26 |
752114.03 |
528914.50 |
746470.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
586982.88 |
529914.26 |
752114.03 |
528914.50 |
746470.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.78 |
46.23 |
62.45 |
57.30 |
86.88 |
| 应付托管费(万元) |
18.59 |
15.41 |
20.82 |
19.10 |
28.96 |
| 资产总计(万元) |
590823.79 |
548932.10 |
753436.99 |
529781.11 |
746774.02 |
| 负债合计(万元) |
33401.05 |
14403.71 |
208590.33 |
39397.46 |
62412.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
557422.74 |
534528.39 |
544846.65 |
490383.65 |
684361.14 |
| 未分配利润(万元) |
26058.70 |
17866.77 |
28810.77 |
44562.98 |
47463.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.05 |
13.83 |
5.15 |
80.10 |
16.40 |
| 投资收益(万元) |
1596.20 |
14436.19 |
9596.81 |
41474.67 |
24325.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4951.11 |
-8884.93 |
-5016.55 |
-427.11 |
-361.60 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.77 |
1.14 |
9.34 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
6564.28 |
5566.86 |
4586.55 |
41137.00 |
23980.85 |
| 管理人报酬(万元) |
245.82 |
665.06 |
372.93 |
981.65 |
580.15 |
| 托管费(万元) |
81.94 |
221.69 |
124.31 |
327.22 |
193.38 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
53.50 |
41.61 |
190.08 |
111.74 |
| 费用合计(万元) |
785.33 |
3066.01 |
2122.05 |
3530.08 |
2515.58 |
| 利润总额(万元) |
5778.94 |
2500.85 |
2464.49 |
37606.92 |
21465.28 |
| 净利润(万元) |
5778.94 |
2500.85 |
2464.49 |
37606.92 |
21465.28 |
