博时中债3-5年国开行A(007485)_最新动态

博时中债3-5年国开行A007485BO SHIZHONG DEBT 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时中债3-5年国开行A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：万志文

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.91亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

博时中债3-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
债券型名次	3298	1126	1328	716	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
债券型名次	665	719	391	664	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
3297	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.23	0.65	1.70	3.65
3298	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
3299	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.36	0.95	2.09	4.27
3300	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.87	1.86	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61
1125	博时信用债纯债债券A	0.04	0.37	0.59	1.72	3.62
1126	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
1127	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.37	0.84	1.62	3.23
1128	东方红汇阳债券A	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90
1327	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
1328	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
1329	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43
1330	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
715	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
716	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
717	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
718	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中信建投景荣债券C	0.14	0.05	-0.77	1.47	4.35
849	鑫元合丰纯债A	0.06	0.28	0.76	1.87	4.35
850	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
851	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34
852	工银瑞信双利债券A	0.16	0.27	2.89	1.82	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
664	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
665	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
666	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
667	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时双季乐六个月持有期债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.47
718	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
719	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
720	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20
721	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发景宁纯债A	4.18	8.78	12.61	-	19.68
390	中信建投稳泰债券	5.40	8.60	12.61	-	16.18
391	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
392	国富恒丰一年持有期债券C	5.56	9.08	12.60	19.49	66.65
393	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
663	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
664	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
665	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
666	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	国泰丰祺纯债债券A	4.94	7.67	11.10	18.00	21.88
1805	中金金元A	3.41	6.59	10.11	19.11	21.88
1806	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
1807	招商添盈纯债E	3.71	7.11	10.33	19.20	21.86
1808	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2470.00	258483.48	50.86%
17国开15	400.00	42824.57	8.43%
21国开04	340.00	36434.51	7.17%
24国开15	320.00	32188.22	6.33%
17国开10	250.00	26836.48	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535696.11	105.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.078	1.077
累计净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204

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