资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1246.41 13.15%
债券 7063.10 74.52%
银行存款和结算备付金 791.62 8.35%
其他资产 377.60 3.98%
资产总值:9478.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 6.32 744.43 8.49%
鼎龙转债 0.96 538.80 6.15%
宙邦转债 1.68 499.74 5.70%
兴业转债 3.98 458.05 5.23%
通22转债 3.85 431.01 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7063.10 80.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 4.93%
新易盛 300502 0.64 390.91 4.46%
东山精密 002384 0.85 223.00 2.54%
利安隆 300596 2.30 120.70 1.38%
鼎通科技 688668 0.21 80.00 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 9.46 388.62 4.14%
纽威股份 603699 7.67 370.54 3.95%
赛轮轮胎 601058 27.50 353.93 3.77%
中际旭创 300308 0.42 239.15 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.40%