宝盈融源可转债债券C(006148)_最新动态

宝盈融源可转债债券C006148BAOYING FINANCE SOURCE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈融源可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓栋

基金规模：0.57亿元

宝盈融源可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
债券型名次	63	58	501	5483	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
债券型名次	5360	5493	5387	2235	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈融源可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
62	宝盈融源可转债债券A	1.02	2.58	4.03	-4.00	0.82
63	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
64	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
65	长城积极增利债券A	1.00	1.25	8.75	-0.48	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈融源可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	金鹰元丰债券C	1.06	2.61	16.06	1.53	-2.53
57	宝盈融源可转债债券A	1.02	2.58	4.03	-4.00	0.82
58	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
59	广发集祥债券A	0.89	2.47	5.52	3.04	4.63
60	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈融源可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	淳厚稳悦A	-0.01	0.09	3.99	5.04	6.98
500	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
501	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
502	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.43	3.95	3.95	3.95
503	景顺长城景颐尊利债券C	0.56	0.39	3.95	1.81	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈融源可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	宝盈融源可转债债券A	1.02	2.58	4.03	-4.00	0.82
5482	前海开源鼎裕债券C	0.15	1.89	3.15	-4.04	-7.33
5483	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
5484	新华双利债券C	0.34	4.37	4.51	-4.18	-4.30
5485	平安可转债A	0.99	0.67	10.44	-4.38	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈融源可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.19	0.29	0.57
5276	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
5277	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
5278	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
5279	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈融源可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5360	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
5361	光大保德信晟利债券A	-0.03	2.64	-3.89	13.00	18.73
5362	大成全球美元债债券A美元	-0.07	2.29	-7.38	-	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈融源可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70
5492	工银添颐债券A	-0.79	-8.65	-10.86	14.58	139.70
5493	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
5494	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71
5495	华宸未来稳健添盈债券A	1.21	-8.97	0.00	-	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈融源可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.24	-1.57	-9.23	8.73	14.02
5386	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
5387	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
5388	光大保德信信用添益债券C	0.91	-4.14	-9.37	54.36	124.83
5389	东方双债添利债券C	-2.75	-5.71	-9.46	9.83	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈融源可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
2234	长信富全纯债一年定开债券C	3.18	5.14	6.92	11.06	25.84
2235	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
2236	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
2237	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈融源可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	英大安惠纯债C	2.49	4.56	6.84	-	10.70
3502	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
3503	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
3504	博时恒乐债券C	7.98	9.30	0.00	-	10.67
3505	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	24.78	3201.51	25.76%
温氏转债	17.40	2142.32	17.24%
广泰转债	9.54	1264.12	10.17%
南银转债	9.30	1169.05	9.41%
福能转债	5.75	1120.49	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.099	1.085	1.095	1.104
累计净值(元)	1.103	1.099	1.085	1.095	1.104

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