宝盈融源可转债债券C(006148)_财务情况

宝盈融源可转债债券C006148BAOYING FINANCE SOURCE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1090.07	741.54	245.24	341.29	151.28
本期利润(万元)	1138.05	521.35	464.44	283.67	116.42
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.15	0.10	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	22.02	0.00	7.93	0.00	2.03
期末可供分配利润(万元)	1023.23	0.00	346.34	0.00	114.81
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	0.08	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	4472.98	4526.50	5558.16	7084.53	4871.14
期末基金份额净值(元)	1.48	1.43	1.27	1.23	1.14
本期净值增长率(%)	29.77	0.00	11.37	0.00	3.82
累计净值增长率(%)	48.29	0.00	27.26	0.00	14.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	673.30	689.40	632.65	1141.44	830.37
交易性金融资产(万元)	10280.61	16177.72	11748.61	16971.21	18560.89
其中：股票投资(万元)	1395.28	1175.18	1338.36	2827.49	2363.33
其中：债券投资(万元)	8885.33	15002.53	10410.25	14143.72	16197.55
应付管理人报酬(万元)	6.23	7.51	6.56	8.21	8.87
应付托管费(万元)	1.78	2.15	1.87	2.34	2.53
资产总计(万元)	11094.25	17613.03	12511.92	18702.73	19958.30
负债合计(万元)	564.74	4643.62	1605.25	4107.21	5276.19
所有者权益合计(万元)	10529.51	12969.41	10906.68	14595.53	14682.11
未分配利润(万元)	3506.12	2879.23	1446.21	2298.72	1438.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.13	2.28	8.95	4.99	15.05
投资收益(万元)	2690.10	604.67	542.33	168.24	-2984.46
公允价值变动收益(万元)	209.48	579.13	-68.95	797.64	2803.95
其它收入(万元)	5.27	2.44	2.59	1.16	6.73
收入合计(万元)	2908.99	1188.52	484.92	972.03	-158.73
管理人报酬(万元)	81.99	44.51	89.66	46.92	137.97
托管费(万元)	23.42	12.72	25.62	13.41	39.42
其它费用(万元)	18.33	9.13	18.26	10.21	20.58
费用合计(万元)	160.81	88.52	207.67	117.82	370.24
利润总额(万元)	2748.18	1100.00	277.25	854.20	-528.98
净利润(万元)	2748.18	1100.00	277.25	854.20	-528.98

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