财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
741.54 |
245.24 |
341.29 |
151.28 |
-126.53 |
| 本期利润(万元) |
521.35 |
464.44 |
283.67 |
116.42 |
-479.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.34 |
0.00 |
114.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4526.50 |
5558.16 |
7084.53 |
4871.14 |
5709.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.27 |
1.23 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.40 |
632.65 |
1141.44 |
830.37 |
1102.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16177.72 |
11748.61 |
16971.21 |
18560.89 |
22880.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1175.18 |
1338.36 |
2827.49 |
2363.33 |
3797.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
15002.53 |
10410.25 |
14143.72 |
16197.55 |
19083.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
6.56 |
8.21 |
8.87 |
11.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.87 |
2.34 |
2.53 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
17613.03 |
12511.92 |
18702.73 |
19958.30 |
25167.13 |
| 负债合计(万元) |
4643.62 |
1605.25 |
4107.21 |
5276.19 |
5975.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12969.41 |
10906.68 |
14595.53 |
14682.11 |
19191.33 |
| 未分配利润(万元) |
2879.23 |
1446.21 |
2298.72 |
1438.54 |
3175.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
8.95 |
4.99 |
15.05 |
8.62 |
| 投资收益(万元) |
604.67 |
542.33 |
168.24 |
-2984.46 |
-2381.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.13 |
-68.95 |
797.64 |
2803.95 |
3384.59 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
2.59 |
1.16 |
6.73 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
1188.52 |
484.92 |
972.03 |
-158.73 |
1017.17 |
| 管理人报酬(万元) |
44.51 |
89.66 |
46.92 |
137.97 |
77.98 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
25.62 |
13.41 |
39.42 |
22.28 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.26 |
10.21 |
20.58 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
88.52 |
207.67 |
117.82 |
370.24 |
206.37 |
| 利润总额(万元) |
1100.00 |
277.25 |
854.20 |
-528.98 |
810.80 |
| 净利润(万元) |
1100.00 |
277.25 |
854.20 |
-528.98 |
810.80 |
