宝盈融源可转债债券C(006148)_财务情况

宝盈融源可转债债券C006148BAOYING FINANCE SOURCE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	395.11	273.43	1090.07	741.54	245.24
本期利润(万元)	545.22	-234.62	1138.05	521.35	464.44
加权平均份额本期利润(元)	0.19	-0.07	0.28	0.15	0.10
加权平均净值利润率(%)	12.13	0.00	22.02	0.00	7.93
期末可供分配利润(万元)	942.81	0.00	1023.23	0.00	346.34
期末可供分配份额利润(元)	0.48	0.00	0.34	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	3393.00	4272.51	4472.98	4526.50	5558.16
期末基金份额净值(元)	1.73	1.43	1.48	1.43	1.27
本期净值增长率(%)	16.48	0.00	29.77	0.00	11.37
累计净值增长率(%)	72.73	0.00	48.29	0.00	27.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	721.82	673.30	689.40	632.65	1141.44
交易性金融资产(万元)	8309.50	10280.61	16177.72	11748.61	16971.21
其中：股票投资(万元)	1246.41	1395.28	1175.18	1338.36	2827.49
其中：债券投资(万元)	7063.10	8885.33	15002.53	10410.25	14143.72
应付管理人报酬(万元)	5.19	6.23	7.51	6.56	8.21
应付托管费(万元)	1.48	1.78	2.15	1.87	2.34
资产总计(万元)	9478.73	11094.25	17613.03	12511.92	18702.73
负债合计(万元)	714.00	564.74	4643.62	1605.25	4107.21
所有者权益合计(万元)	8764.72	10529.51	12969.41	10906.68	14595.53
未分配利润(万元)	3753.66	3506.12	2879.23	1446.21	2298.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.70	4.13	2.28	8.95	4.99
投资收益(万元)	997.61	2690.10	604.67	542.33	168.24
公允价值变动收益(万元)	449.82	209.48	579.13	-68.95	797.64
其它收入(万元)	3.59	5.27	2.44	2.59	1.16
收入合计(万元)	1452.72	2908.99	1188.52	484.92	972.03
管理人报酬(万元)	35.79	81.99	44.51	89.66	46.92
托管费(万元)	10.22	23.42	12.72	25.62	13.41
其它费用(万元)	9.00	18.33	9.13	18.26	10.21
费用合计(万元)	66.22	160.81	88.52	207.67	117.82
利润总额(万元)	1386.50	2748.18	1100.00	277.25	854.20
净利润(万元)	1386.50	2748.18	1100.00	277.25	854.20

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