资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33820.87 99.16%
银行存款和结算备付金 285.18 0.84%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:34106.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 20.00 2037.11 6.75%
23附息国债23 15.00 1746.32 5.79%
23中信银行二级资本债01A 15.00 1582.15 5.24%
21建设银行二级02 10.00 1128.07 3.74%
23东方二级资本债01BC 10.00 1080.37 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26996.20 89.48%
国家债券 2731.10 9.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%