资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26830.97 99.14%
银行存款和结算备付金 232.88 0.86%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:27064.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 15.00 1570.65 7.13%
21建设银行二级02 10.00 1113.39 5.05%
23东方二级资本债01BC 10.00 1069.39 4.85%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1068.26 4.85%
22广州银行二级资本债01 10.00 1059.27 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19772.17 89.70%
国家债券 949.64 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%