资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27288.63 98.33%
银行存款和结算备付金 432.51 1.56%
其他资产 30.60 0.11%
资产总值:27751.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 20.00 2049.99 6.39%
25超长特别国债06 20.00 2006.52 6.25%
23农行二级资本债02B 10.00 1099.25 3.43%
23东方二级资本债01BC 10.00 1046.64 3.26%
24招行永续债01BC 10.00 1044.70 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23739.11 73.97%
国家债券 2521.21 7.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%