博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神工股份、国泰海通等在武汉成立创投基金[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2258

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
债券型名次	611	4545	3121	4721	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
债券型名次	3592	2413	1519	900	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
610	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.11	0.64	0.77	2.13
611	博时富乐纯债债券	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
612	博时富耀一年定开债发起式	0.08	-0.36	0.05	-0.82	0.00
613	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	-0.29	0.17	-0.75	0.52
4544	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	-0.30	0.07	-0.36	0.69
4545	博时富乐纯债债券	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
4546	长盛可转债A	0.34	-0.30	1.23	12.79	19.19
4547	东方稳健回报债券A	0.08	-0.30	-0.15	-0.53	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.35	0.01	0.09
3120	安信尊享添益债券C	0.02	-0.40	0.34	0.42	1.26
3121	博时富乐纯债债券	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
3122	博时恒乐债券C	0.36	-0.19	0.34	4.16	6.43
3123	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.07	0.34	0.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中泰双利债券C	-0.09	-0.30	-0.25	-0.20	0.42
4720	中邮纯债丰利债券A	0.06	-0.49	0.12	-0.20	0.56
4721	博时富乐纯债债券	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
4722	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.03	-0.58	0.00	-0.21	1.06
4723	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	-0.09	0.19	-0.21	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中银证券中高等级债券A	0.02	0.04	0.34	0.10	0.80
3823	博时安丰18个月定开债C	0.03	-0.11	0.29	0.04	0.79
3824	博时富乐纯债债券	0.08	-0.30	0.34	-0.21	0.79
3825	博时民丰纯债债券C	0.02	-0.04	0.36	0.34	0.79
3826	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.01	0.37	0.35	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	浙商汇金聚鑫定开债	1.22	6.91	10.60	17.83	24.72
3591	中融聚优一年定开债券	1.22	6.35	10.64	-	13.06
3592	博时富乐纯债债券	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
3593	博时富泽金融债	1.21	7.05	10.25	-	10.31
3594	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.37	5.67	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.13	6.37	11.59	18.96	16.72
2412	中加纯债债券	1.84	6.37	12.33	22.37	64.92
2413	博时富乐纯债债券	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
2414	博时双季乐六个月持有期债券A	0.42	6.36	12.00	-	13.11
2415	长信稳健纯债债券A	1.84	6.36	12.65	17.89	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.06	11.25	-	8.90
1518	中信建投稳悦债券	0.78	6.01	11.25	19.47	24.38
1519	博时富乐纯债债券	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
1520	富国长江经济带纯债债券	1.52	6.11	11.24	18.94	19.04
1521	民生加银和鑫定开债券发起式	0.51	7.27	11.24	17.87	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.78	6.43	8.85	19.38	66.38
899	浙商聚盈纯债债券A	1.95	8.26	12.81	19.38	67.96
900	博时富乐纯债债券	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
901	国富恒久信用债券A	6.79	12.58	15.08	19.37	77.51
902	融通通裕定开债券发起式	1.67	6.80	10.67	19.37	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.30	14.17	-	24.06
1972	永赢祥益债券C	1.34	5.80	10.24	16.64	24.05
1973	博时富乐纯债债券	1.21	6.36	11.24	19.37	24.04
1974	财通资管鸿益中短债债券A	1.50	4.48	8.47	13.78	24.04
1975	平安如意中短债C	1.44	4.47	8.45	16.83	24.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	25.00	2591.07	7.38%
22仁和人寿	20.00	2096.21	5.97%
24义乌国资MTN006	20.00	2046.03	5.83%
24昆山高新MTN002	20.00	2043.90	5.82%
25国开06	20.00	2015.76	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24020.19	68.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0644	1.0632	1.0630	1.0640	1.0649
累计净值(元)	1.2254	1.2242	1.2240	1.2250	1.2259

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