博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0868 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.20亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
债券型名次	323	892	1054	939	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
债券型名次	3108	2342	1798	740	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
322	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
323	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
324	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
325	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
891	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
892	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
893	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.05	0.23	0.77	1.41	1.40
894	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.23	0.74	1.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1053	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
1054	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
1055	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
1056	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
938	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
939	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
940	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07
941	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1055	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1056	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
1057	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99
1058	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
3107	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3108	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
3109	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.24	36.05
3110	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2341	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2342	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
2343	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
2344	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1797	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
1798	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
1799	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1800	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
739	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86
740	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
741	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
742	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62
1930	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61
1931	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
1932	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
1933	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	15.00	1570.65	7.13%
21建设银行二级02	10.00	1113.39	5.05%
23东方二级资本债01BC	10.00	1069.39	4.85%
23东莞银行二级资本债01	10.00	1068.26	4.85%
22广州银行二级资本债01	10.00	1059.27	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19772.17	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0864	1.0862	1.0854	1.0855	1.0852
累计净值(元)	1.2474	1.2472	1.2464	1.2465	1.2462

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