博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0972 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2582

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.01亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
债券型名次	1044	994	849	706	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
债券型名次	687	1774	1609	658	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
1043	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1044	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
1045	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
1046	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
993	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
994	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
995	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
996	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
848	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
849	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
850	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
851	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
705	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
706	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
707	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87
708	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
678	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
679	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
680	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
681	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
686	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
687	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
688	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
689	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1773	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1774	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
1776	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
1608	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
1609	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1610	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1611	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
657	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
658	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
659	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
660	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
1840	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1841	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1842	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
1843	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2037.11	6.75%
23附息国债23	15.00	1746.32	5.79%
23中信银行二级资本债01A	15.00	1582.15	5.24%
21建设银行二级02	10.00	1128.07	3.74%
23东方二级资本债01BC	10.00	1080.37	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26996.20	89.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0973	1.0967	1.0965	1.0954	1.0948
累计净值(元)	1.2583	1.2577	1.2575	1.2564	1.2558

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