博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0684 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
债券型名次	1067	2333	4112	4515	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
债券型名次	4054	2742	1609	797	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
1066	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
1067	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
1068	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.75	0.22
1069	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2332	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2333	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
2334	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
2335	博时华盈纯债债券	0.03	0.29	0.38	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09
4111	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17
4112	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4113	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
4114	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4514	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4515	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4516	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
4517	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2669	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26
2670	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
2671	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2672	博时裕昂纯债债券	0.01	0.26	0.66	1.48	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4053	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.96	21.79
4054	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
4055	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	-	22.69
4056	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.27	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
2741	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
2742	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
2743	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
2744	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.71	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.36	19.78
1608	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
1609	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
1610	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
1611	工银信用纯债三个月定开债券A	1.56	5.99	10.97	-	66.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.23	31.34
796	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.22	25.39
797	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
798	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.20	41.64
799	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.20	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
2005	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49
2006	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
2007	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	16.73	24.46
2008	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	20.00	1985.13	9.26%
25国开15	20.00	1966.81	9.18%
25农发31	12.00	1205.64	5.63%
23农行二级资本债01A	10.00	1062.42	4.96%
23东莞银行二级资本债01	10.00	1057.26	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12362.41	57.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0682	1.0683	1.0680
累计净值(元)	1.2292	1.2292	1.2292	1.2293	1.2290

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