博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胥艺

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.01亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.2 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
债券型名次	2143	2724	4128	2582	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
债券型名次	1792	1208	514	623	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
2142	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	0.27	0.55	1.46	3.48
2143	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
2144	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.23	0.14	0.91	2.71
2145	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.22	0.11	0.87	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
2723	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.24	0.48	1.29	3.08
2724	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
2725	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.24	0.51	1.46	3.07
2726	博时聚盈纯债债券	0.06	0.24	0.48	1.28	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16
4127	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
4128	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
4129	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95
4130	博时季季享三个月持有期债券C	0.06	0.19	0.30	0.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88
2581	百嘉百益债券A	0.04	0.09	0.46	1.33	2.83
2582	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
2583	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
2584	淳厚稳宁6个月定开债	0.07	0.32	0.82	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.22	0.51	1.70	3.55
1891	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.62	0.06	1.55	3.55
1892	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
1893	博时景发纯债债券A	0.05	0.32	0.53	1.47	3.54
1894	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	0.40	1.22	2.16	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
1791	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
1792	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
1793	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
1794	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1207	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18
1208	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
1209	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57
1210	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
513	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
514	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
515	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
516	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	天弘稳利定期开放A	5.17	10.61	12.97	20.66	80.56
622	易方达恒久1年定期债券C	3.86	7.89	10.62	20.65	51.70
623	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
624	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
625	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
1888	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25
1889	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
1890	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
1891	泰康裕泰债券A	5.81	7.57	1.85	17.65	21.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9591.83	5.05%
24农发11	60.00	6039.81	3.18%
24国开05	50.00	5251.93	2.76%
24农发01	50.00	5055.92	2.66%
22国开05	45.00	4841.31	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122417.13	64.39%
企业债	1020.57	0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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