财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.90 |
69.53 |
1823.44 |
117.29 |
1701.71 |
| 本期利润(万元) |
471.29 |
195.07 |
332.34 |
-468.56 |
500.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1749.26 |
0.00 |
1064.71 |
0.00 |
4512.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30160.21 |
21988.76 |
21429.29 |
35090.44 |
60623.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.53 |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
24.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.18 |
219.76 |
745.18 |
455.97 |
307.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
33820.87 |
23549.26 |
78398.65 |
160253.12 |
207063.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33820.87 |
23549.26 |
78398.65 |
160253.12 |
207063.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
5.70 |
15.56 |
43.01 |
42.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
1.90 |
5.19 |
14.34 |
14.13 |
| 资产总计(万元) |
34106.30 |
23769.02 |
79144.18 |
160715.48 |
207491.07 |
| 负债合计(万元) |
3936.17 |
2335.48 |
17978.39 |
40699.33 |
34938.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
30170.13 |
21433.54 |
61165.79 |
120016.15 |
172553.00 |
| 未分配利润(万元) |
2394.17 |
1320.25 |
5447.80 |
9598.34 |
10396.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
4.68 |
3.24 |
8.14 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
331.72 |
2430.45 |
2122.44 |
8717.99 |
4423.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.50 |
-1493.10 |
-1199.73 |
958.72 |
1194.53 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.27 |
0.14 |
0.25 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
565.45 |
942.30 |
926.10 |
9685.10 |
5621.66 |
| 管理人报酬(万元) |
36.78 |
181.28 |
119.46 |
521.49 |
251.99 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
60.43 |
39.82 |
173.83 |
84.00 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
24.88 |
12.94 |
26.47 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
93.88 |
606.63 |
419.64 |
1485.86 |
873.05 |
| 利润总额(万元) |
471.56 |
335.67 |
506.46 |
8199.24 |
4748.60 |
| 净利润(万元) |
471.56 |
335.67 |
506.46 |
8199.24 |
4748.60 |
