资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455703.83 99.88%
银行存款和结算备付金 538.45 0.12%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:456242.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 320.00 33056.86 8.15%
22南京银行永续债01 300.00 30936.63 7.63%
21招商银行永续债 290.00 29586.44 7.29%
25平安银行永续债01BC 250.00 25444.39 6.27%
21北京银行永续债01 170.00 17497.34 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 420290.74 103.63%
国家债券 12881.77 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%