资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369667.08 99.89%
银行存款和结算备付金 417.07 0.11%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:370085.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 300.00 31181.10 9.53%
25平安银行永续债01BC 260.00 26267.63 8.03%
22建行永续债01 220.00 22898.46 7.00%
24江苏银行永续债01 170.00 17663.82 5.40%
21交银人寿02 160.00 16545.44 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341270.30 104.35%
国家债券 3009.71 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%