资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393369.02 99.92%
银行存款和结算备付金 319.26 0.08%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:393689.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债01BC 260.00 26580.35 8.07%
22南京银行永续债01 250.00 26129.79 7.93%
25国开15 250.00 24762.19 7.52%
22建行永续债01 220.00 23010.28 6.98%
24江苏银行永续债01 170.00 17400.08 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337572.01 102.47%
国家债券 23219.46 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%