资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422676.26 99.78%
银行存款和结算备付金 929.50 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:423605.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 300.00 31694.59 7.86%
22建行永续债01 300.00 30773.23 7.63%
21招商银行永续债 290.00 30496.44 7.56%
25平安银行永续债01BC 250.00 25119.96 6.23%
25江苏银行永续债01BC 200.00 19917.00 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 400282.47 99.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%