资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123265.77 95.14%
银行存款和结算备付金 302.98 0.23%
其他资产 6000.03 4.63%
资产总值:129568.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行永续债01 90.00 9275.18 7.98%
25平安银行永续债01BC 90.00 9283.49 7.98%
24广发银行永续债01 90.00 9237.09 7.94%
23建信人寿永续债01 70.00 7418.12 6.38%
24北京银行永续债01 70.00 7129.12 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108346.93 93.17%
国家债券 6839.39 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%