博时富汇3个月定开债发起式(007659)_财务情况

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9025.52	989.39	5782.51	3739.70	19890.74
本期利润(万元)	3152.60	-1763.13	2788.18	-1297.55	24552.84
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	0.48	0.00	4.34
期末可供分配利润(万元)	3450.20	0.00	958.80	0.00	72396.72
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	405574.39	403446.83	578875.79	574790.09	576835.40
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.15	1.16
本期净值增长率(%)	0.57	0.00	0.48	0.00	4.44
累计净值增长率(%)	21.42	0.00	21.31	0.00	20.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	538.45	4049.71	1882.89	478.43	1051.44
交易性金融资产(万元)	455703.83	399536.64	626594.13	604982.37	767862.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	455703.83	399536.64	626594.13	604982.37	767862.18
应付管理人报酬(万元)	103.26	141.96	145.92	139.20	140.09
应付托管费(万元)	17.21	44.15	48.64	46.40	46.70
资产总计(万元)	463944.00	579101.81	653480.16	605460.80	768913.62
负债合计(万元)	58369.61	226.03	76644.76	37723.47	216431.64
所有者权益合计(万元)	405574.39	578875.79	576835.40	567737.33	552481.98
未分配利润(万元)	3450.20	4412.78	78330.74	69232.69	53977.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	276.63	234.91	279.71	190.77	57.03
投资收益(万元)	11753.08	7557.40	23397.91	13356.49	23080.97
公允价值变动收益(万元)	-5872.91	-2994.33	4662.10	3906.01	7715.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6156.80	4797.98	28339.72	17453.26	30853.04
管理人报酬(万元)	1470.05	856.33	1695.82	836.51	1621.24
托管费(万元)	384.56	282.27	565.27	278.84	540.41
其它费用(万元)	25.22	13.78	22.72	12.60	25.31
费用合计(万元)	3004.19	2009.80	3786.88	2098.18	4595.56
利润总额(万元)	3152.60	2788.18	24552.84	15355.09	26257.49
净利润(万元)	3152.60	2788.18	24552.84	15355.09	26257.49

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