博时富汇3个月定开债发起式(007659)_财务情况

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2670.51	389.33	9025.52	989.39	5782.51
本期利润(万元)	5005.73	2602.35	3152.60	-1763.13	2788.18
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.51	0.00	0.65	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	802.95	0.00	3450.20	0.00	958.80
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	329439.55	327036.17	405574.39	403446.83	578875.79
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	1.54	0.00	0.57	0.00	0.48
累计净值增长率(%)	23.28	0.00	21.42	0.00	21.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	319.26	538.45	4049.71	1882.89	478.43
交易性金融资产(万元)	393369.02	455703.83	399536.64	626594.13	604982.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	393369.02	455703.83	399536.64	626594.13	604982.37
应付管理人报酬(万元)	81.15	103.26	141.96	145.92	139.20
应付托管费(万元)	13.53	17.21	44.15	48.64	46.40
资产总计(万元)	393689.11	463944.00	579101.81	653480.16	605460.80
负债合计(万元)	64249.56	58369.61	226.03	76644.76	37723.47
所有者权益合计(万元)	329439.55	405574.39	578875.79	576835.40	567737.33
未分配利润(万元)	2665.72	3450.20	4412.78	78330.74	69232.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	26.69	276.63	234.91	279.71	190.77
投资收益(万元)	3703.18	11753.08	7557.40	23397.91	13356.49
公允价值变动收益(万元)	2335.22	-5872.91	-2994.33	4662.10	3906.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6065.09	6156.80	4797.98	28339.72	17453.26
管理人报酬(万元)	495.30	1470.05	856.33	1695.82	836.51
托管费(万元)	82.55	384.56	282.27	565.27	278.84
其它费用(万元)	11.28	25.22	13.78	22.72	12.60
费用合计(万元)	1059.36	3004.19	2009.80	3786.88	2098.18
利润总额(万元)	5005.73	3152.60	2788.18	24552.84	15355.09
净利润(万元)	5005.73	3152.60	2788.18	24552.84	15355.09

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