博时富汇3个月定开债发起式(007659)_财务情况

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	989.39	5782.51	3739.70	19890.74	4584.80
本期利润(万元)	-1763.13	2788.18	-1297.55	24552.84	-343.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.48	0.00	4.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	958.80	0.00	72396.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	403446.83	578875.79	574790.09	576835.40	567344.43
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.15	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.48	0.00	4.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.31	0.00	20.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4049.71	1882.89	478.43	1051.44	1076.34
交易性金融资产(万元)	399536.64	626594.13	604982.37	767862.18	633619.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	399536.64	626594.13	604982.37	767862.18	633619.61
应付管理人报酬(万元)	141.96	145.92	139.20	140.09	133.60
应付托管费(万元)	44.15	48.64	46.40	46.70	44.53
资产总计(万元)	579101.81	653480.16	605460.80	768913.62	667682.39
负债合计(万元)	226.03	76644.76	37723.47	216431.64	124430.42
所有者权益合计(万元)	578875.79	576835.40	567737.33	552481.98	543251.97
未分配利润(万元)	4412.78	78330.74	69232.69	53977.31	44747.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	234.91	279.71	190.77	57.03	23.17
投资收益(万元)	7557.40	23397.91	13356.49	23080.97	9993.33
公允价值变动收益(万元)	-2994.33	4662.10	3906.01	7715.04	9122.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4797.98	28339.72	17453.26	30853.04	19139.20
管理人报酬(万元)	856.33	1695.82	836.51	1621.24	794.48
托管费(万元)	282.27	565.27	278.84	540.41	264.83
其它费用(万元)	13.78	22.72	12.60	25.31	12.76
费用合计(万元)	2009.80	3786.88	2098.18	4595.56	2211.42
利润总额(万元)	2788.18	24552.84	15355.09	26257.49	16927.78
净利润(万元)	2788.18	24552.84	15355.09	26257.49	16927.78

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