博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0184 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.56亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
债券型名次	2310	1693	1784	2610	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
债券型名次	3898	4139	2310	1338	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.26	1.08
2309	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65
2310	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
2311	博时富乐纯债债券	0.05	0.47	1.04	1.69	1.12
2312	博时富融纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	博时安怡6个月定开债	0.09	0.39	1.11	2.54	1.74
1692	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.77	1.15	0.75
1693	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
1694	博时聚润纯债债券	0.04	0.39	0.88	1.48	0.96
1695	博远增益纯债债券C	0.08	0.39	0.75	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
1783	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.37	0.90	1.40	0.96
1784	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
1785	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.28	0.89	1.41	0.94
1786	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.37	0.89	1.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.13	0.39	1.32	1.12
2609	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.33	0.84	1.32	0.90
2610	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
2611	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.27	0.69	1.31	0.79
2612	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.29	0.76	1.31	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中银中高等级债券C	0.06	0.42	0.90	1.27	0.98
2272	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.43	0.96	1.40	0.98
2273	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.89	1.31	0.97
2274	博时裕诚纯债债券	0.06	0.46	0.93	1.18	0.97
2275	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.37	0.89	1.49	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
3897	博时富鸿金融债3个月定开债	1.46	4.39	8.67	-	10.73
3898	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
3899	博时中债5-10农发行C	1.46	9.54	17.22	28.13	38.93
3900	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	招商招丰纯债A	1.98	4.10	6.90	14.32	37.61
4138	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
4139	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
4140	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	4.09	8.03	-	14.87
4141	广发景兴中短债A	1.70	4.09	7.25	14.30	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.92	9.51	-	16.12
2309	中融恒安纯债C	-0.03	7.37	9.51	14.06	15.14
2310	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
2311	广发汇兴3个月定期开放债券	1.05	5.68	9.50	-	27.39
2312	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
1337	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.37	9.71	16.81	18.49
1338	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
1339	华安纯债债券A	1.32	5.07	9.51	16.79	66.36
1340	南方远利3个月定开债券发起	1.86	4.93	8.44	16.79	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67
2274	上银中债5-10年国开行债券指数	0.42	7.91	17.07	-	22.67
2275	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
2276	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.32	4.46	8.53	14.68	22.66
2277	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	-	22.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	320.00	33056.86	8.15%
22南京银行永续债01	300.00	30936.63	7.63%
21招商银行永续债	290.00	29586.44	7.29%
25平安银行永续债01BC	250.00	25444.39	6.27%
21北京银行永续债01	170.00	17497.34	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420290.74	103.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0181	1.0179	1.0180	1.0181	1.0181
累计净值(元)	1.2161	1.2159	1.2160	1.2161	1.2161

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