博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李俏

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.92亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
债券型名次	1043	771	658	1051	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
债券型名次	1535	3053	2544	1467	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1042	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
1043	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1044	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
1045	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
770	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
771	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
772	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
773	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
657	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
658	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
659	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50
660	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1050	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1051	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1052	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1053	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
1146	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1147	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1148	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63
1149	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.34	0.73	1.60	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
1534	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
1535	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
1536	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
1537	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
3052	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
3053	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
3054	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
3055	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
2543	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
2544	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
2545	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
2546	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
1466	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
1467	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
1468	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1469	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
2146	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
2147	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
2148	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2149	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	260.00	26580.35	8.07%
22南京银行永续债01	250.00	26129.79	7.93%
25国开15	250.00	24762.19	7.52%
22建行永续债01	220.00	23010.28	6.98%
24江苏银行永续债01	170.00	17400.08	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337572.01	102.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0192	1.0184	1.0181	1.0174	1.0166
累计净值(元)	1.2331	1.2323	1.2320	1.2313	1.2305

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