博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2224

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李俏

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.70亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
债券型名次	1125	3080	2588	2084	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
债券型名次	3615	3958	2928	1799	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1124	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38
1125	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
1126	博时富嘉纯债债券	0.07	0.06	0.63	1.43	1.41
1127	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.10	0.70	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68
3079	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
3080	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
3081	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.08	0.72	1.69	1.69
3082	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.08	0.37	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
2587	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38
2588	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2589	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.10	0.62	1.46	1.47
2590	博时臻选纯债债券C	0.07	0.12	0.62	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
2083	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2084	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2085	长安泓源纯债债券C	0.05	0.04	0.55	1.57	1.58
2086	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	泓德裕康债券A	-0.85	0.30	0.16	0.82	1.58
2202	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2203	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2204	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57
2205	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26
3614	中银丰荣定期开放债券	1.48	4.21	8.25	16.25	34.11
3615	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
3616	长信纯债壹号A	1.47	3.17	5.86	13.14	78.77
3617	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	4.08	7.40	14.26	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56
3957	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51
3958	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
3959	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
3960	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74
2927	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
2928	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
2929	大摩多元收益债券C	5.77	7.51	8.33	3.35	105.97
2930	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
1798	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39
1799	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
1800	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
1801	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2263	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2264	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
2265	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
2266	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31181.10	9.53%
25平安银行永续债01BC	260.00	26267.63	8.03%
22建行永续债01	220.00	22898.46	7.00%
24江苏银行永续债01	170.00	17663.82	5.40%
21交银人寿02	160.00	16545.44	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341270.30	104.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0082	1.0082	1.0078	1.0077	1.0075
累计净值(元)	1.2221	1.2221	1.2217	1.2216	1.2214

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