博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

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累计净值：1.2183

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：32.70亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
债券型名次	1350	2202	1577	2458	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.18	9.29	-	22.88
债券型名次	3930	4098	2503	2072	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38
1349	博时富华纯债债券	0.06	0.37	0.83	1.15	1.18
1350	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
1351	博时富乐纯债债券	0.06	0.35	1.00	1.29	1.27
1352	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.28	0.78	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.37	0.92	1.25	1.09
2201	博时富华纯债债券	0.06	0.37	0.83	1.15	1.18
2202	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
2203	博时富腾纯债债券	0.03	0.37	0.96	1.34	1.26
2204	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1577	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
1578	博时裕康纯债	0.04	0.43	0.90	1.01	1.07
1579	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07
2457	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2458	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
2459	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.42	0.86	1.23	1.16
2460	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.02	0.38	0.98	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.85	1.38	1.17
2243	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.85	1.68	1.16
2244	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
2245	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.44	0.97	1.26	1.16
2246	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.42	0.86	1.23	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
3929	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3930	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
3931	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75
3932	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	信诚稳瑞A	1.55	4.19	7.18	-	31.40
4097	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.70	4.19	8.81	-	12.34
4098	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
4099	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
4100	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.76	4.18	6.68	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51
2502	中信建投双鑫债券A	4.34	8.45	9.30	-	8.93
2503	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
2504	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2505	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	南方定元中短债A	1.84	4.46	7.69	-	19.93
2071	南方定元中短债C	1.43	3.63	6.41	-	16.86
2072	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
2073	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
2074	华夏鼎泓债券C	4.99	9.35	13.03	-	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	格林泓安63个月定开债	2.99	7.28	11.61	-	22.89
2274	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.11	8.99	-	22.89
2275	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
2276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
2277	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.67	6.61	11.76	-	22.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31181.10	9.53%
25平安银行永续债01BC	260.00	26267.63	8.03%
22建行永续债01	220.00	22898.46	7.00%
24江苏银行永续债01	170.00	17663.82	5.40%
21交银人寿02	160.00	16545.44	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341270.30	104.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0205	1.0198	1.0195	1.0197	1.0199
累计净值(元)	1.2185	1.2178	1.2175	1.2177	1.2179

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