博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0112 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.56亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
债券型名次	2408	2332	3656	3968	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
债券型名次	4053	3945	1807	1608	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12
2407	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.11	0.16	0.13
2408	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2409	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
2410	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
2331	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2332	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2333	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
2334	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
3655	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
3656	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
3657	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23
3658	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
3967	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
3968	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
3969	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
3970	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
2667	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
2668	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2669	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26
2670	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
4052	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4053	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
4054	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.26	24.46
4055	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
3944	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.71	21.32
3945	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
3946	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20
3947	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1806	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
1807	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
1808	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39
1809	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	17.00	18.49
1607	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	17.00	23.76
1608	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
1609	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
1610	博时信用债纯债债券C	0.34	4.35	9.58	16.99	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
2309	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81
2310	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
2311	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	19.99	21.77
2312	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	320.00	33056.86	8.15%
22南京银行永续债01	300.00	30936.63	7.63%
21招商银行永续债	290.00	29586.44	7.29%
25平安银行永续债01BC	250.00	25444.39	6.27%
21北京银行永续债01	170.00	17497.34	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420290.74	103.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0113	1.0110
累计净值(元)	1.2093	1.2093	1.2092	1.2093	1.2090

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