资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1115065.74 99.85%
银行存款和结算备付金 1639.23 0.15%
其他资产 7.07 0.00%
资产总值:1116712.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 68568.04 8.57%
24天津银行债01 500.00 50714.91 6.34%
24东方债01BC 430.00 43985.80 5.49%
24湖南银行小微债01 300.00 30242.23 3.78%
24国证G1 290.00 29302.64 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315827.87 39.45%
企业债 315045.14 39.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%