财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.07 |
2.84 |
0.88 |
1.70 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.07 |
2.84 |
0.88 |
1.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.58 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
15.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.01 |
34.96 |
34.92 |
168.66 |
167.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
18.52 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
17.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.47 |
318.48 |
78.05 |
44.73 |
112.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.07 |
101.94 |
102.01 |
104.08 |
99.72 |
| 应付托管费(万元) |
33.02 |
33.98 |
34.00 |
34.69 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
1222003.87 |
1116712.04 |
1087348.54 |
1074470.05 |
1100193.30 |
| 负债合计(万元) |
418445.07 |
316228.86 |
259387.51 |
254641.18 |
288676.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
803558.80 |
800483.18 |
827961.04 |
819828.87 |
811517.03 |
| 未分配利润(万元) |
97288.37 |
94259.44 |
91614.24 |
83482.14 |
75170.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9063.08 |
22344.18 |
12846.83 |
26207.50 |
13070.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9063.08 |
22344.18 |
12846.83 |
26207.50 |
13070.43 |
| 管理人报酬(万元) |
596.71 |
1222.83 |
612.93 |
1217.73 |
602.54 |
| 托管费(万元) |
198.90 |
407.61 |
204.31 |
405.91 |
200.85 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
23.66 |
11.53 |
23.01 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
3921.81 |
5451.54 |
3242.04 |
6977.48 |
3624.87 |
| 利润总额(万元) |
5141.27 |
16892.64 |
9604.79 |
19230.02 |
9445.56 |
| 净利润(万元) |
5141.27 |
16892.64 |
9604.79 |
19230.02 |
9445.56 |
