宝盈聚丰两年定开债券C(006024)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券C006024BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1158 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
债券型名次	3509	3271	3465	3769	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
债券型名次	4570	4738	4888	3234	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈聚丰两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3508	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3509	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3510	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
3511	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚丰两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
3270	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45
3271	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3272	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3273	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚丰两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3464	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3465	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3466	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26
3467	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.78	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈聚丰两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
3768	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3769	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3770	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60
3771	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.39	0.71	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈聚丰两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4302	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
4303	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
4304	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
4305	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈聚丰两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4569	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
4570	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
4571	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
4572	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈聚丰两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4737	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
4738	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
4739	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
4740	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈聚丰两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66
4887	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
4888	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
4889	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
4890	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈聚丰两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45
3233	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
3234	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
3235	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3236	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈聚丰两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
2938	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
2939	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
2940	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
2941	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	69127.25	8.60%
24天津银行债01	500.00	50191.15	6.25%
24东方债01BC	430.00	43389.77	5.40%
24湖南银行小微债01	300.00	30449.92	3.79%
24国证G1	290.00	29495.43	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342965.18	42.68%
金融债券	327259.68	40.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1157	1.1156	1.1156	1.1155	1.1154
累计净值(元)	1.1868	1.1867	1.1867	1.1866	1.1865

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