我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 514459.86 99.28%
银行存款和结算备付金 3548.38 0.68%
其他资产 171.16 0.03%
资产总值:518179.40万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 220.00 22145.95 5.25%
19国开05 170.00 18480.48 4.38%
24平安银行小微债01 180.00 18412.98 4.37%
23浙商银行小微债02 170.00 17652.45 4.19%
20浦发银行永续债 160.00 17092.76 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364436.85 86.46%
企业债 11150.96 2.65%
国家债券 4120.66 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%