资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84891.41 99.23%
银行存款和结算备付金 496.74 0.58%
其他资产 164.54 0.19%
资产总值:85552.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7205.60 8.53%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 7.19%
24中山农商行债01 50.00 5031.63 5.96%
26建设银行CD247 50.00 4938.73 5.85%
25浙商银行小微债01BC 40.00 4057.10 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43964.89 52.06%
国家债券 14287.76 16.92%
企业债 4475.99 5.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%