资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219162.10 99.51%
银行存款和结算备付金 557.25 0.25%
其他资产 522.47 0.24%
资产总值:220241.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行小微债01 130.00 13143.75 5.78%
25江苏银行01 120.00 12261.66 5.39%
23华夏银行06 100.00 10168.99 4.47%
24国开04 100.00 10106.05 4.44%
24工行TLAC非资本债01A 90.00 9244.18 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160002.22 70.31%
企业债 5502.35 2.42%
国家债券 2571.01 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%