博时富祥纯债债券C(009168)_最新动态

博时富祥纯债债券C009168BO FUXIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0689 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2969

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈黎

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

博时富祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
债券型名次	3372	2953	2817	2826	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
债券型名次	3815	4142	2879	1910	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.29	0.69	1.32	0.81
3371	博时富祥纯债债券A	0.04	0.29	0.74	1.35	0.85
3372	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
3373	博时富悦纯债A	0.04	0.29	0.71	1.22	0.77
3374	博时富悦纯债C	0.04	0.28	0.61	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78
2952	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
2953	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
2954	博时富益纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.32	0.83
2955	博时富悦纯债C	0.04	0.28	0.61	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
2816	安信华享纯债C	0.02	0.31	0.70	0.85	0.87
2817	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
2818	博时富益纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.32	0.83
2819	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.14	0.34	0.70	1.08	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
2825	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
2826	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
2827	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.33	0.73	1.26	0.77
2828	东方臻裕债券A	0.05	0.36	0.79	1.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3285	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79
3286	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
3287	长信富全纯债一年定开债券C	0.12	0.28	0.77	1.28	0.79
3288	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.29	0.66	1.34	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
3814	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	16.44	27.54
3815	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
3816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.51	3.79	7.50	-	10.77
3817	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	安信宝利	1.99	4.08	9.90	11.90	47.34
4141	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.08	9.50	16.78	22.66
4142	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
4143	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	4.08	8.04	-	14.88
4144	工银全球美元债C	-2.15	4.08	2.13	-0.67	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88
2878	永赢淳利债券	1.71	4.47	8.80	15.94	20.39
2879	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
2880	财通资管中债1-3年国开债A	1.08	4.84	8.79	-	13.38
2881	创金合信利泽纯债债券A	0.80	4.92	8.79	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.77	9.50	15.93	68.24
1909	招商添德3个月定开债A	1.61	4.49	8.35	15.91	27.36
1910	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
1911	博时汇享纯债债券A	1.50	4.97	9.35	15.90	27.75
1912	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国金惠鑫短债A	1.29	4.33	7.62	11.70	18.54
2858	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2859	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
2860	广发中债1-5年国开债指数C	1.35	5.48	9.95	18.28	18.52
2861	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	7.17	13.05	15.72	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	130.00	13396.31	6.02%
25江苏银行01	120.00	12167.47	5.47%
23浙商银行小微债02	100.00	10138.99	4.56%
23华夏银行06	100.00	10117.95	4.55%
24国开04	100.00	10064.12	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184859.81	83.09%
企业债	6755.14	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0689	1.0686	1.0685	1.0684	1.0685
累计净值(元)	1.2969	1.2966	1.2965	1.2964	1.2965

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