博时富祥纯债债券C(009168)_最新动态

博时富祥纯债债券C009168BO FUXIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.061 0.000(0.04%)

累计净值：1.268

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈黎

2024-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.89亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

博时富祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
债券型名次	4042	3739	3717	3541	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.82	9.40	-	15.36
债券型名次	2959	2138	1908	3109	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
4041	博时富祥纯债债券A	0.03	0.21	0.41	1.16	3.17
4042	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
4043	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
4044	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	博时安悦短债A	0.03	0.19	0.55	1.13	2.91
3738	博时富顺纯债债券	0.04	0.19	0.41	1.26	3.45
3739	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
3740	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
3741	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.19	0.53	1.70	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
3716	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
3717	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
3718	博时裕泰纯债债券	0.03	0.20	0.37	1.10	2.84
3719	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	0.11	0.37	-0.28	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3540	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
3541	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
3542	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.46	1.07	2.33
3543	大成景安短融债券E	0.06	0.17	0.43	1.07	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00
2943	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00
2944	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
2945	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99
2946	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
2958	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
2959	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
2960	长信富安纯债半年定开债券A	3.47	10.06	16.45	29.85	56.67
2961	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17
2137	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
2138	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
2139	淳厚益加债券A	4.79	6.82	7.87	-	12.69
2140	富国汇享三个月定期开放债券C	4.22	6.82	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	招商添琪3个月定开债发起式A	3.86	6.82	9.41	16.80	27.21
1907	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1908	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
1909	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
1910	广发汇明一年定期开放债券	2.99	6.07	9.40	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35
3108	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31
3109	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
3110	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
3111	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2702	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
2703	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
2704	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
2705	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	220.00	22145.95	5.25%
19国开05	170.00	18480.48	4.38%
24平安银行小微债01	180.00	18412.98	4.37%
23浙商银行小微债02	170.00	17652.45	4.19%
20浦发银行永续债	160.00	17092.76	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364436.85	86.46%
企业债	11150.96	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.268	1.268	1.267	1.268	1.268

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