我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 298.45 700.31 426.53 1266.88 403.23
本期利润(万元) 66.66 969.57 571.34 1931.86 419.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.31 0.00 4.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 628.62 0.00 581.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 28930.82 36068.77 40093.97 59855.83 34513.58
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.34 0.00 5.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.99 0.00 12.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 281.46 1416.18 718.26 486.94 587.76
交易性金融资产(万元) 570914.95 404370.11 419526.45 285326.26 467428.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 570914.95 404370.11 419526.45 285326.26 467428.83
应付管理人报酬(万元) 134.09 79.30 81.66 69.23 104.98
应付托管费(万元) 44.70 26.43 27.22 23.08 34.99
资产总计(万元) 571335.36 426337.57 420352.19 285841.32 468614.67
负债合计(万元) 32753.49 43930.34 98526.97 66618.87 29234.59
所有者权益合计(万元) 538581.88 382407.23 321825.22 219222.45 439380.09
未分配利润(万元) 34589.92 19220.69 14452.12 2843.92 15260.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 22.06 18.25 6.67 41.61 21.93
投资收益(万元) 9946.76 10431.47 4345.04 8726.73 5213.07
公允价值变动收益(万元) 3126.16 5161.06 4477.36 -4708.88 873.45
其它收入(万元) 5.25 15.01 7.70 65.99 5.31
收入合计(万元) 13100.23 15625.78 8836.78 4125.45 6113.76
管理人报酬(万元) 707.39 851.00 371.30 1359.70 399.96
托管费(万元) 235.80 283.67 123.77 453.23 133.32
其它费用(万元) 13.88 28.17 12.78 26.17 12.84
费用合计(万元) 1884.98 2178.14 962.59 3108.51 832.17
利润总额(万元) 11215.25 13447.65 7874.19 1016.93 5281.59
净利润(万元) 11215.25 13447.65 7874.19 1016.93 5281.59