资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287795.11 99.67%
银行存款和结算备付金 876.08 0.30%
其他资产 72.32 0.03%
资产总值:288743.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 170.00 17095.46 6.28%
25国盛SCP004 140.00 14009.54 5.15%
25内蒙电网SCP002(科创债) 100.00 10053.66 3.69%
25国网租赁CP011 100.00 10016.83 3.68%
25建设银行CD125 100.00 9971.55 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63489.03 23.32%
企业债 17479.44 6.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%