资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253456.05 99.75%
银行存款和结算备付金 527.03 0.21%
其他资产 110.47 0.04%
资产总值:254093.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国盛SCP004 140.00 14130.31 5.90%
25农发31 130.00 13164.98 5.49%
25国网租赁CP011 100.00 10105.48 4.22%
26建设银行CD146 100.00 9936.73 4.15%
26宁波银行CD203 100.00 9935.73 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108343.15 45.22%
企业债 8261.46 3.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%