财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 944.45 270.44 504.83 185.24 1876.85
本期利润(万元) 758.49 171.11 397.15 84.18 2329.80
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 0.79 0.00 3.07
期末可供分配利润(万元) 4251.44 0.00 8126.99 0.00 4226.09
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 38550.93 39623.81 79157.28 42444.48 45029.87
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 0.79 0.00 2.99
累计净值增长率(%) 16.66 0.00 15.81 0.00 14.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 875.34 380.52 479.46 380.36 526.65
交易性金融资产(万元) 287795.11 376017.84 411909.33 459038.80 564011.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 287795.11 376017.84 411909.33 459038.80 564011.44
应付管理人报酬(万元) 70.13 85.08 88.00 115.13 119.51
应付托管费(万元) 11.69 14.18 14.67 19.19 19.92
资产总计(万元) 291043.77 386140.80 412677.89 459588.63 565224.34
负债合计(万元) 18845.09 41487.83 67101.07 40627.70 95726.72
所有者权益合计(万元) 272198.68 344652.98 345576.82 418960.93 469497.62
未分配利润(万元) 28943.88 35124.98 32774.78 35365.72 33311.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 98.49 14.78 275.56 180.67 81.37
投资收益(万元) 7642.20 4501.82 12920.79 6330.58 17124.54
公允价值变动收益(万元) -993.63 -634.93 1612.94 2732.11 6419.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6747.06 3881.67 14809.29 9243.36 23625.60
管理人报酬(万元) 945.44 489.80 1284.10 711.98 1631.57
托管费(万元) 157.57 81.63 214.02 118.66 271.93
其它费用(万元) 27.66 13.90 27.66 15.49 31.56
费用合计(万元) 2831.32 1753.25 3350.65 1855.39 5045.08
利润总额(万元) 3915.75 2128.42 11458.64 7387.98 18580.52
净利润(万元) 3915.75 2128.42 11458.64 7387.98 18580.52