博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1388 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李更

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2021-06-18 每10份派现金 0.2 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
债券型名次	3860	3874	3836	3995	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
债券型名次	2904	4258	3974	2087	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	博时富悦纯债A	0.02	0.26	0.69	1.21	0.75
3859	博时富悦纯债C	0.02	0.26	0.58	1.07	0.64
3860	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
3861	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.45	0.83	0.50
3862	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.20	0.48	0.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	博时富华纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.16	0.78
3873	博时富业3个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.51	1.17	0.58
3874	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
3875	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.19	0.49	0.84	0.54
3876	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.19	0.45	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.22	0.52	0.95	0.58
3835	博时富顺纯债债券	0.01	0.08	0.52	1.21	0.63
3836	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
3837	财通纯债债券C	0.02	0.19	0.52	0.90	0.56
3838	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.24	0.52	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3994	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60
3995	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
3996	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.26	0.54	0.98	0.60
3997	博远增益纯债债券A	0.08	0.41	0.81	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.22	0.52	0.95	0.58
4275	博时富业3个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.51	1.17	0.58
4276	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
4277	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.20	0.48	0.93	0.58
4278	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.47	17.57
2903	中银中短债债券A	1.79	4.98	9.67	-	9.99
2904	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
2905	大成景安短融债券E	1.78	4.30	7.88	12.74	35.21
2906	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	天治鑫祥利率债债券A	0.76	3.99	0.00	-	6.06
4257	博时安悦短债A	1.68	3.98	7.63	-	8.73
4258	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
4259	长信利率债债券A	0.65	3.98	6.87	13.02	36.21
4260	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.98	7.06	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	泰康安惠纯债债券C	1.86	4.10	7.40	14.90	22.77
3973	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
3974	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
3975	工银3-5年国开债指数E	-0.00	5.65	7.39	-	13.68
3976	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.66	3.75	7.39	14.02	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.21	9.21	14.10	76.08
2086	平安惠隆纯债A	0.88	3.95	7.52	14.10	26.64
2087	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
2088	光大尊盈半年A	2.02	4.16	7.86	14.09	32.09
2089	广发景和中短债C	1.68	4.04	7.31	14.09	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
3048	中信建投稳骏债券	1.02	5.41	10.67	-	17.35
3049	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
3050	南方贺元利率债C	-0.44	2.41	5.71	11.57	17.33
3051	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	170.00	17095.46	6.28%
25国盛SCP004	140.00	14009.54	5.15%
25内蒙电网SCP002(科创债)	100.00	10053.66	3.69%
25国网租赁CP011	100.00	10016.83	3.68%
25建设银行CD125	100.00	9971.55	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63489.03	23.32%
企业债	17479.44	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1387	1.1386	1.1385	1.1385	1.1385
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1695	1.1695	1.1695

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