博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.107 0.000(0.01%)

累计净值：1.138

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李更

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.99亿元

2021-06-18 每10份派现金 0.2 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
债券型名次	4048	3525	4026	4333	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.68	8.20	-	14.11
债券型名次	4205	3322	2559	3172	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
4047	博时汇享纯债债券C	0.03	0.21	0.52	1.31	2.94
4048	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
4049	博时民丰纯债债券A	0.03	0.28	0.26	1.15	3.03
4050	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	博时富融纯债债券	0.04	0.20	0.29	1.24	3.40
3524	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.58	1.68	3.91
3525	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
3526	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
3527	博时裕泰纯债债券	0.03	0.20	0.37	1.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	博时富永3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.32	1.10	2.38
4025	博时富悦纯债C	0.05	0.31	0.32	1.31	3.20
4026	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
4027	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.12	0.32	1.16	2.53
4028	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.23	0.32	0.86	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.29	0.86	2.00
4332	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.17	0.35	0.86	3.45
4333	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
4334	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.86	1.99
4335	长城证券三个月滚动持有B	0.04	0.11	0.16	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.14	-0.06	0.66	2.29
4205	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.19	0.26	0.88	2.29
4206	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
4207	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
4208	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.24	0.40	0.95	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
4204	中信证券中短债C	2.64	5.36	0.00	-	5.28
4205	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
4206	财通安益中短债债券A	2.63	0.00	0.00	-	5.00
4207	财通资管鸿商中短债C	2.63	6.35	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3321	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80
3322	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
3323	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
3324	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	中银添利债券发起E	4.37	6.84	8.21	17.73	21.72
2558	安信宝利	4.49	7.89	8.20	13.01	43.40
2559	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
2560	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
2561	招商鑫福中短债C	2.71	5.84	8.20	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	前海联合添泽债券A	6.74	9.39	12.87	-	17.57
3171	前海联合添泽债券C	6.74	9.39	12.17	-	16.09
3172	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
3173	博时季季乐持有期债券C	2.32	5.04	7.23	-	12.65
3174	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.53	2.39	-3.79	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12
2902	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
2903	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
2904	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2905	华安全球美元收益债券C	0.44	0.97	6.74	-2.89	14.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	150.00	15418.30	3.95%
24中国银行CD046	150.00	14750.07	3.77%
24工商银行CD126	150.00	14722.69	3.77%
24建设银行CD284	150.00	14750.07	3.77%
24中交路桥SCP002(科创票据)	120.00	12021.53	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75993.38	19.45%
企业债	30336.32	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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