博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0993 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李更

2026-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.53亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
债券型名次	1487	3689	3483	3611	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
债券型名次	3604	3986	4089	2175	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
1486	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
1487	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
1488	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.75	0.90
1489	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3688	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
3689	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
3690	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.09	0.37	0.94	1.09
3691	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3482	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3483	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
3484	博时裕泉纯债债券	0.01	0.11	0.36	0.96	1.13
3485	财通纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.86	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3610	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01
3611	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
3612	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.40	0.90	1.02
3613	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
3934	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3935	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.90	1.07
3936	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3937	广发集益一年持有期债券A	0.01	0.63	0.11	0.27	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.78	4.01
3603	中银丰庆定期开放债券	1.67	3.58	7.18	-	37.37
3604	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3605	博时双季乐六个月持有期债券C	1.66	4.24	9.58	-	14.69
3606	博时信用债纯债债券A	1.66	4.65	9.50	17.74	95.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24
3985	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
3986	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3987	富国短债债券型A	1.63	3.66	6.63	12.70	22.39
3988	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.39	3.24	6.81	-	7.40
4088	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
4089	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
4090	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.00	6.80	-	12.43
4091	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.90	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
2174	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
2175	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
2176	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2177	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
3070	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
3071	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3072	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
3073	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国盛SCP004	140.00	14130.31	5.90%
25农发31	130.00	13164.98	5.49%
25国网租赁CP011	100.00	10105.48	4.22%
26建设银行CD146	100.00	9936.73	4.15%
26宁波银行CD203	100.00	9935.73	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108343.15	45.22%
企业债	8261.46	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0993	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751

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