博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1014 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李更

2026-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.53亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
债券型名次	3921	3676	3761	4143	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
债券型名次	4078	4118	4268	2727	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.39	0.82	1.18
3920	博时恒乐债券C	0.02	-0.02	-0.92	2.58	2.84
3921	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
3922	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.43	0.98	1.35
3923	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.38	0.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3675	博时安悦短债C	0.01	0.12	0.32	0.70	1.00
3676	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
3677	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.12	0.32	0.90	1.28
3678	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.30	0.61	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.85	1.30
3760	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71
3761	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
3762	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.14	0.34	0.81	1.21
3763	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.34	0.76	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
4142	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.39	0.82	1.18
4143	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
4144	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.82	1.17
4145	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.82	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.83	1.28
3976	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3977	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.82	1.27
3978	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.18	0.39	0.90	1.27
3979	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	中银证券安泽债券C	1.76	3.27	5.79	11.59	20.34
4077	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.30	6.48	11.80	23.14
4078	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4079	财通纯债债券C	1.75	3.31	9.39	14.79	24.50
4080	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.59	6.39	12.36	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	15.11	35.21
4117	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
4118	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4119	博时裕瑞纯债债券	2.42	3.70	7.69	13.15	45.03
4120	财通安瑞短债债券A	1.81	3.70	6.57	13.68	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.66	3.97	6.77	12.44	16.26
4267	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4268	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4269	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
4270	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.58	6.76	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	华宝中短债债券C	2.10	3.59	6.18	12.61	21.53
2726	招商鑫悦中短债C	1.65	3.41	6.55	12.61	25.61
2727	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
2728	平安短债I	1.74	3.36	6.37	12.60	16.58
2729	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.54	6.86	12.59	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.59	4.77	12.85	7.13	18.15
3101	永赢元利债券A	2.96	4.74	8.67	14.48	18.15
3102	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
3103	中航瑞明纯债A	2.81	5.06	9.37	14.25	18.14
3104	汇添富双享回报债券C	4.28	17.13	21.65	-	18.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国盛SCP004	140.00	14130.31	5.90%
25农发31	130.00	13164.98	5.49%
25国网租赁CP011	100.00	10105.48	4.22%
26建设银行CD146	100.00	9936.73	4.15%
26宁波银行CD203	100.00	9935.73	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108343.15	45.22%
企业债	8261.46	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011	1.1011
累计净值(元)	1.1774	1.1773	1.1772	1.1771	1.1771

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。