博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1787

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李更

2026-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.53亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
债券型名次	3035	3370	3616	3499	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
债券型名次	3743	4018	4219	2702	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3034	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
3035	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3036	博时季季乐持有期债券C	0.05	0.13	0.29	0.65	1.15
3037	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3369	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37
3370	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3371	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.15	0.42	0.82	1.52
3372	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.15	0.37	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3615	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3616	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3617	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.36	0.70	1.24
3618	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
3498	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64
3499	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3500	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.80	1.30
3501	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
3657	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3658	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3659	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3660	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
3742	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3743	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
3744	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
3745	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
4017	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
4018	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
4019	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
4020	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15
4218	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
4219	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
4220	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4221	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
2701	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54
2702	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
2703	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
2704	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
3054	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
3055	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
3056	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3057	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国盛SCP004	140.00	14130.31	5.90%
25农发31	130.00	13164.98	5.49%
25国网租赁CP011	100.00	10105.48	4.22%
26建设银行CD146	100.00	9936.73	4.15%
26宁波银行CD203	100.00	9935.73	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108343.15	45.22%
企业债	8261.46	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1027	1.1025	1.1024	1.1021	1.1020
累计净值(元)	1.1787	1.1785	1.1784	1.1781	1.1780

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