资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259907.62 99.76%
银行存款和结算备付金 441.72 0.17%
其他资产 194.65 0.07%
资产总值:260544.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 170.00 17164.85 6.66%
25国盛SCP004 140.00 14073.87 5.46%
25内蒙电网SCP002(科创债) 100.00 10097.18 3.92%
25国开08 100.00 10083.20 3.91%
25国网租赁CP011 100.00 10065.97 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96755.14 37.52%
企业债 15486.29 6.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%