资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234238.91 99.59%
银行存款和结算备付金 888.71 0.38%
其他资产 75.39 0.03%
资产总值:235203.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 120.00 12255.60 5.24%
26国电CP006 100.00 10013.36 4.28%
26北京银行CD080 100.00 9967.97 4.26%
26宁波银行CD203 100.00 9972.26 4.26%
26交通银行CD128 100.00 9931.57 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122797.23 52.50%
企业债 8219.13 3.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%