我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415518.60 98.92%
银行存款和结算备付金 1296.09 0.31%
其他资产 3221.01 0.77%
资产总值:420035.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 150.00 15418.30 3.95%
24工商银行CD126 150.00 14722.69 3.77%
24中国银行CD046 150.00 14750.07 3.77%
24建设银行CD284 150.00 14750.07 3.77%
24中交路桥SCP002(科创票据) 120.00 12021.53 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75993.38 19.45%
企业债 30336.32 7.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%